ダイワ・インデックスセレクト 外国債券
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
14,027
円
2025年05月01日
前日比
前日比

36
円
(0.26%)
純資産総額
純資産総額
429
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
0431813B
2013111807
ファンドの特色
主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.2% |
4.41% |
3.69% |
1.86% |
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
+/- カテゴリー |
+ 0.35% |
-0.09% |
-1.03% |
+ 0.07% |
順位 |
104位 |
113位 |
121位 |
56位 |
%ランク |
57% |
64% |
73% |
45% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
標準偏差 |
9.05% |
7.83% |
6.73% |
6.37% |
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
+/- カテゴリー |
+ 0.33% |
-0.13% |
-0.43% |
-0.67% |
順位 |
92位 |
74位 |
50位 |
23位 |
%ランク |
50% |
42% |
30% |
19% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
シャープレシオ |
0.11 |
0.55 |
0.54 |
0.29 |
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.01 |
-0.12 |
+ 0.04 |
順位 |
104位 |
115位 |
117位 |
50位 |
%ランク |
57% |
65% |
70% |
40% |
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報