設定日:

2013/11/18

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,650

2025年08月15日

前日比

前日比

31

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

437

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431813B

2013111807

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.13%

4.54%

3.88%

1.99%

カテゴリー

2.18%

4.78%

4.42%

2.06%

+/- カテゴリー

-0.05%

-0.24%

-0.54%

-0.07%

順位

121位

114位

110位

67位

%ランク

69%

68%

69%

54%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

標準偏差

7.98%

7.96%

6.77%

6.4%

カテゴリー

7.81%

8.12%

7.19%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.17%

-0.16%

-0.42%

-0.63%

順位

78位

68位

41位

26位

%ランク

45%

40%

26%

21%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

シャープレシオ

0.22

0.56

0.56

0.31

カテゴリー

0.22

0.58

0.62

0.29

+/- カテゴリー

0

-0.02

-0.06

+ 0.02

順位

120位

113位

103位

56位

%ランク

69%

67%

65%

45%

ファンド数

176本

170本

160本

125本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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