設定日:

2013/11/18

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,027

2025年05月01日

前日比

前日比

36

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

429

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431813B

2013111807

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.2%

4.41%

3.69%

1.86%

カテゴリー

0.85%

4.5%

4.72%

1.79%

+/- カテゴリー

+ 0.35%

-0.09%

-1.03%

+ 0.07%

順位

104位

113位

121位

56位

%ランク

57%

64%

73%

45%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

標準偏差

9.05%

7.83%

6.73%

6.37%

カテゴリー

8.72%

7.96%

7.16%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-0.13%

-0.43%

-0.67%

順位

92位

74位

50位

23位

%ランク

50%

42%

30%

19%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

シャープレシオ

0.11

0.55

0.54

0.29

カテゴリー

0.05

0.56

0.66

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.01

-0.12

+ 0.04

順位

104位

115位

117位

50位

%ランク

57%

65%

70%

40%

ファンド数

184本

178本

168本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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