設定日:
2013/11/18
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ･インデックスセレクト 外国債券
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,372
円
2025年10月24日
前日比
前日比
25
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
448
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431813B
2013111807
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､外国の公社債｡投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.32% |
5.84% |
4.15% |
2.35% |
|
カテゴリー |
5.95% |
6.02% |
4.64% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
-0.18% |
-0.49% |
-0.24% |
|
順位 |
116位 |
115位 |
104位 |
70位 |
|
％ランク |
65% |
69% |
66% |
57% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
標準偏差 |
7.54% |
7.91% |
6.8% |
6.4% |
|
カテゴリー |
7.34% |
7.93% |
7.14% |
6.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2% |
-0.02% |
-0.34% |
-0.54% |
|
順位 |
82位 |
75位 |
42位 |
25位 |
|
％ランク |
46% |
45% |
27% |
21% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.79 |
0.72 |
0.6 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.73 |
0.74 |
0.64 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.02 |
-0.04 |
0 |
|
順位 |
116位 |
109位 |
100位 |
65位 |
|
％ランク |
65% |
65% |
63% |
53% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報