設定日:

2013/11/18

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,389

2025年02月13日

前日比

前日比

78

(0.55%)

純資産総額

純資産総額

450

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431813B

2013111807

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.72%

5.22%

4.15%

1.93%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

+ 0.36%

-0.37%

-0.18%

+ 0.07%

順位

104位

122位

105位

54位

%ランク

56%

69%

62%

43%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.81%

7.98%

6.65%

6.33%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.31%

-0.25%

-0.87%

-0.7%

順位

95位

59位

44位

23位

%ランク

51%

34%

26%

18%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.52

0.65

0.62

0.3

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.03

+ 0.03

+ 0.03

順位

107位

121位

92位

51位

%ランク

57%

68%

55%

40%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

--

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--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

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0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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