設定日:

2013/11/18

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,931

2025年05月23日

前日比

前日比

49

(0.35%)

純資産総額

純資産総額

422

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431813B

2013111807

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.39%

3.73%

3.73%

1.68%

カテゴリー

-2.66%

3.8%

4.37%

1.57%

+/- カテゴリー

+ 0.27%

-0.07%

-0.64%

+ 0.11%

順位

109位

114位

114位

57位

%ランク

61%

66%

70%

45%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

標準偏差

9.03%

7.93%

6.72%

6.4%

カテゴリー

8.83%

8.09%

7.18%

7.04%

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-0.16%

-0.46%

-0.64%

順位

87位

71位

43位

24位

%ランク

49%

41%

27%

19%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

シャープレシオ

-0.29

0.46

0.55

0.26

カテゴリー

-0.34

0.47

0.61

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.05

-0.01

-0.06

+ 0.04

順位

102位

115位

107位

53位

%ランク

57%

66%

65%

42%

ファンド数

181本

175本

165本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

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--

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--

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--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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