設定日:
2013/11/18
償還日：
2028/11/30
評価基準日：
2026/03/31
ダイワ･インデックスセレクト 外国債券
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,023
円
2026年04月07日
前日比
前日比
35
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
421
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
0431813B
2013111807
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､外国の公社債｡投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.88% |
8.95% |
5.34% |
3.42% |
|
カテゴリー |
11.65% |
8.84% |
5.4% |
3.54% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.23% |
+ 0.11% |
-0.06% |
-0.12% |
|
順位 |
114位 |
102位 |
100位 |
64位 |
|
％ランク |
65% |
62% |
65% |
52% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.72% |
7.19% |
6.96% |
6.28% |
|
カテゴリー |
6.07% |
7.34% |
7.27% |
6.78% |
|
+/- カテゴリー |
-0.35% |
-0.15% |
-0.31% |
-0.5% |
|
順位 |
42位 |
56位 |
44位 |
23位 |
|
％ランク |
24% |
34% |
29% |
19% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.98 |
1.21 |
0.75 |
0.54 |
|
カテゴリー |
1.85 |
1.17 |
0.73 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
97位 |
96位 |
96位 |
59位 |
|
％ランク |
55% |
58% |
62% |
48% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
156本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報