設定日:

2013/11/18

償還日:

2028/11/30

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

14,138

2025年06月13日

前日比

前日比

-46

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

427

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

0431813B

2013111807

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、外国の公社債。投資成果をFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.37%

4.12%

3.54%

1.54%

カテゴリー

-2.7%

4.24%

4.05%

1.5%

+/- カテゴリー

+ 0.33%

-0.12%

-0.51%

+ 0.04%

順位

101位

114位

110位

60位

%ランク

57%

66%

68%

48%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

9.03%

7.91%

6.7%

6.37%

カテゴリー

8.84%

8.08%

7.12%

7%

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.17%

-0.42%

-0.63%

順位

85位

70位

42位

26位

%ランク

48%

41%

26%

21%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.3

0.51

0.52

0.24

カテゴリー

-0.34

0.52

0.57

0.21

+/- カテゴリー

+ 0.04

-0.01

-0.05

+ 0.03

順位

99位

112位

108位

52位

%ランク

56%

65%

67%

41%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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