設定日:
1994/02/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
財形株投（年金・住宅財形３０）
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
11,560
円
2025年05月20日
前日比
前日比
-5
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
275
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
02314942
1994020407
投信会社開示資料
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.32% |
3.64% |
3.32% |
1.26% |
|
カテゴリー |
-- |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
2.16% |
3.46% |
3.68% |
4.15% |
|
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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|
％ランク |
-- |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
-0.27 |
1.03 |
0.89 |
0.3 |
|
カテゴリー |
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-- |
-- |
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|
+/- カテゴリー |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
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-- |
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％ランク |
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|
ファンド数 |
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分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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0 02/03 |
-- -- |
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2024年 |
0円 |
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0 02/01 |
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2023年 |
5円 |
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5 02/01 |
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2022年 |
5円 |
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5 02/01 |
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2021年 |
5円 |
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5 02/01 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
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3年 |
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-- |
|
5年 |
-- |
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|
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報