設定日:

1994/02/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

財形株投(年金・住宅財形30)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

11,538

2025年02月18日

前日比

前日比

10

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

272

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

02314942

1994020407

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.63%

3.87%

2.73%

1.69%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

標準偏差

2.48%

3.45%

4.03%

4.18%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

1

1.11

0.67

0.4

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

5

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

5

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

5

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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