NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,333
円
2025年09月17日
前日比
前日比
-49
円
(-0.43%)
純資産総額
純資産総額
172
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
7931921K
202108230A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5% |
6.43% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.45% |
9.62% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.45% |
-3.19% |
-- |
-- |
|
順位 |
78位 |
76位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
89% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.96% |
8.75% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.89% |
9.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07% |
-0.27% |
-- |
-- |
|
順位 |
50位 |
37位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
43% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.72 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.03 |
1.06 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.51 |
-0.34 |
-- |
-- |
|
順位 |
81位 |
75位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報