三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
10,664
円
2025年05月02日
前日比
前日比

212
円
(2.03%)
純資産総額
純資産総額
147
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
7931921K
202108230A
ファンドの特色
米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
2.17% |
6.87% |
-- |
-- |
カテゴリー |
1.62% |
8.43% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
-1.56% |
-- |
-- |
順位 |
43位 |
71位 |
-- |
-- |
%ランク |
48% |
79% |
-- |
-- |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
9.14% |
8.13% |
-- |
-- |
カテゴリー |
8.73% |
8.85% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.41% |
-0.72% |
-- |
-- |
順位 |
63位 |
33位 |
-- |
-- |
%ランク |
70% |
37% |
-- |
-- |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.21 |
0.84 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.15 |
0.96 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
-0.12 |
-- |
-- |
順位 |
49位 |
70位 |
-- |
-- |
%ランク |
54% |
78% |
-- |
-- |
ファンド数 |
91本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
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0 12/02 |
2023年 |
0円 |
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0 11/30 |
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2022年 |
0円 |
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0 11/30 |
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2021年 |
0円 |
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0 11/30 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報