NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,322
円
2025年08月01日
前日比
前日比
118
円
(1.05%)
純資産総額
純資産総額
167
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
7931921K
202108230A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.32% |
6.69% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.54% |
9.18% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.78% |
-2.49% |
-- |
-- |
|
順位 |
88位 |
75位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
85% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.27% |
8.64% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.82% |
9.16% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.55% |
-0.52% |
-- |
-- |
|
順位 |
42位 |
34位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
47% |
39% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.61 |
0.76 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.08 |
0.99 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.53 |
-0.23 |
-- |
-- |
|
順位 |
88位 |
73位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
98% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
90本 |
89本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報