NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,987
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-45
円
(-0.37%)
純資産総額
純資産総額
182
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931921K
202108230A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.63% |
9.34% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.19% |
12.24% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.56% |
-2.9% |
-- |
-- |
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順位 |
73位 |
74位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
87% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.46% |
8.83% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.16% |
8.94% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-0.11% |
-- |
-- |
|
順位 |
49位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
46% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.87 |
1.04 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.35 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.31 |
-- |
-- |
|
順位 |
74位 |
71位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
87本 |
86本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報