NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
11,276
円
2025年08月19日
前日比
前日比
32
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
168
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
7931921K
202108230A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.77% |
7.11% |
-- |
-- |
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カテゴリー |
6.16% |
10.66% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.39% |
-3.55% |
-- |
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順位 |
81位 |
76位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
93% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.32% |
8.78% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.51% |
9.17% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.39% |
-- |
-- |
|
順位 |
46位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
42% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.26 |
0.8 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.16 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.37 |
-0.36 |
-- |
-- |
|
順位 |
80位 |
76位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
91% |
88% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
88本 |
87本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
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0 12/02 |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報