NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,486
円
2026年01月22日
前日比
前日比
44
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
252
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931921K
202108230A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.89% |
12.08% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.25% |
13.95% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.36% |
-1.87% |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
66位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
83% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.99% |
8.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
-0.22% |
-- |
-- |
|
順位 |
54位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
67% |
48% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.05 |
1.45 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.78 |
1.64 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.73 |
-0.19 |
-- |
-- |
|
順位 |
69位 |
58位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
86% |
73% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
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-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報