NISA成長投資枠

設定日:

2021/08/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,945

2025年02月07日

前日比

前日比

-96

(-0.87%)

純資産総額

純資産総額

143

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

7931921K

202108230A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.99%

4.45%

--

--

カテゴリー

7.51%

9.53%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.48%

-5.08%

--

--

順位

35位

86位

--

--

%ランク

38%

96%

--

--

ファンド数

94本

90本

--

--

標準偏差

9.1%

9.17%

--

--

カテゴリー

8.7%

9.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.4%

-0.26%

--

--

順位

61位

45位

--

--

%ランク

65%

50%

--

--

ファンド数

94本

90本

--

--

シャープレシオ

0.86

0.48

--

--

カテゴリー

0.83

1.03

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.55

--

--

順位

40位

86位

--

--

%ランク

43%

96%

--

--

ファンド数

94本

90本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR