NISA成長投資枠

設定日:

2021/08/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

10,664

2025年05月02日

前日比

前日比

212

(2.03%)

純資産総額

純資産総額

147

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

7931921K

202108230A

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.17%

6.87%

--

--

カテゴリー

1.62%

8.43%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.55%

-1.56%

--

--

順位

43位

71位

--

--

%ランク

48%

79%

--

--

ファンド数

91本

90本

--

--

標準偏差

9.14%

8.13%

--

--

カテゴリー

8.73%

8.85%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.41%

-0.72%

--

--

順位

63位

33位

--

--

%ランク

70%

37%

--

--

ファンド数

91本

90本

--

--

シャープレシオ

0.21

0.84

--

--

カテゴリー

0.15

0.96

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

-0.12

--

--

順位

49位

70位

--

--

%ランク

54%

78%

--

--

ファンド数

91本

90本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

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0

12/02

2023年

0円

--

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0

11/30

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2022年

0円

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0

11/30

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2021年

0円

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0

11/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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