NISA成長投資枠
設定日:
2021/08/23
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
12,215
円
2025年12月05日
前日比
前日比
-27
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
165
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
7931921K
202108230A
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.5% |
10.3% |
-- |
-- |
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カテゴリー |
16.34% |
12.63% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.84% |
-2.33% |
-- |
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順位 |
68位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
9.15% |
8.8% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.46% |
8.75% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
+ 0.05% |
-- |
-- |
|
順位 |
51位 |
39位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
49% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.32 |
1.15 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.94 |
1.43 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62 |
-0.28 |
-- |
-- |
|
順位 |
70位 |
67位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
87% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
81本 |
80本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
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0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
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0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
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-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
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2022年 |
0円 |
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-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報