三井住友DS・新興国債インデックス・ファンド
投信会社名:
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
10,945
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-96
円
(-0.87%)
純資産総額
純資産総額
143
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
7931921K
202108230A
ファンドの特色
米ドル建ての新興国の公社債に投資することにより、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する「層化抽出法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
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トータルリターン |
7.99% |
4.45% |
-- |
-- |
カテゴリー |
7.51% |
9.53% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.48% |
-5.08% |
-- |
-- |
順位 |
35位 |
86位 |
-- |
-- |
%ランク |
38% |
96% |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
-- |
-- |
標準偏差 |
9.1% |
9.17% |
-- |
-- |
カテゴリー |
8.7% |
9.43% |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
-0.26% |
-- |
-- |
順位 |
61位 |
45位 |
-- |
-- |
%ランク |
65% |
50% |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
-- |
-- |
シャープレシオ |
0.86 |
0.48 |
-- |
-- |
カテゴリー |
0.83 |
1.03 |
-- |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
-0.55 |
-- |
-- |
順位 |
40位 |
86位 |
-- |
-- |
%ランク |
43% |
96% |
-- |
-- |
ファンド数 |
94本 |
90本 |
-- |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
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2024年 |
0円 |
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0 12/02 |
2023年 |
0円 |
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0 11/30 |
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2022年 |
0円 |
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0 11/30 |
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2021年 |
0円 |
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0 11/30 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
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3年 |
★ |
-- |
平均的 |
5年 |
-- |
-- |
-- |
10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報