NISA成長投資枠

設定日:

2021/08/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,166

2025年08月15日

前日比

前日比

-12

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

436

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

7931B21K

202108230C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.01%

5.27%

--

--

カテゴリー

1.61%

5.56%

--

--

+/- カテゴリー

-0.6%

-0.29%

--

--

順位

38位

38位

--

--

%ランク

72%

76%

--

--

ファンド数

53本

50本

--

--

標準偏差

11.58%

16.4%

--

--

カテゴリー

11.48%

16.36%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.1%

+ 0.04%

--

--

順位

15位

10位

--

--

%ランク

29%

20%

--

--

ファンド数

53本

50本

--

--

シャープレシオ

0.06

0.31

--

--

カテゴリー

0.11

0.34

--

--

+/- カテゴリー

-0.05

-0.03

--

--

順位

38位

36位

--

--

%ランク

72%

72%

--

--

ファンド数

53本

50本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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