NISA成長投資枠

設定日:

2021/08/23

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友DS・先進国リートインデックス・ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

13,668

2025年02月12日

前日比

前日比

176

(1.3%)

純資産総額

純資産総額

479

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

7931B21K

202108230C

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資することにより、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有する「完全法」をポートフォリオの構築手法とする。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

14.72%

8.47%

--

--

カテゴリー

13.23%

8.24%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.49%

+ 0.23%

--

--

順位

29位

34位

--

--

%ランク

55%

71%

--

--

ファンド数

53本

48本

--

--

標準偏差

9.25%

17.92%

--

--

カテゴリー

9.56%

17.91%

--

--

+/- カテゴリー

-0.31%

+ 0.01%

--

--

順位

12位

9位

--

--

%ランク

23%

19%

--

--

ファンド数

53本

48本

--

--

シャープレシオ

1.57

0.47

--

--

カテゴリー

1.38

0.47

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

0

--

--

順位

13位

31位

--

--

%ランク

25%

65%

--

--

ファンド数

53本

48本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

--

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--

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--

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--

0

12/02

2023年

0円

--

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--

--

--

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--

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--

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--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

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--

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--

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--

0

11/30

--

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2021年

0円

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--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.1%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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