設定日:
2012/06/15
償還日：
2026/07/13
評価基準日：
2026/05/31
欧州ハイイールド債券ファンド(H無)『愛称：ユーロ・スピリッツ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
13,229
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-3
円
(-0.02%)
純資産総額
純資産総額
3,613
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03315126
2012061503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/10/14
|
運用報告書2 2025/04/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建てのハイイールド債券｡BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより､利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す｡投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット･マネジメント株式会社に委託する｡原則として,為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.58% |
14.62% |
9.28% |
7.29% |
|
カテゴリー |
22.71% |
14.32% |
10.06% |
7.45% |
|
+/- カテゴリー |
-6.13% |
+ 0.3% |
-0.78% |
-0.16% |
|
順位 |
100位 |
46位 |
73位 |
64位 |
|
％ランク |
76% |
39% |
62% |
59% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
標準偏差 |
7.35% |
8.28% |
8.45% |
10.31% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.88% |
10.81% |
12.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29% |
-1.6% |
-2.36% |
-2.64% |
|
順位 |
82位 |
12位 |
18位 |
49位 |
|
％ランク |
63% |
10% |
16% |
45% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
|
シャープレシオ |
2.17 |
1.74 |
1.08 |
0.7 |
|
カテゴリー |
3.12 |
1.42 |
0.95 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
-0.95 |
+ 0.32 |
+ 0.13 |
+ 0.09 |
|
順位 |
117位 |
16位 |
57位 |
44位 |
|
％ランク |
89% |
14% |
49% |
40% |
|
ファンド数 |
132本 |
120本 |
118本 |
110本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
175円 |
35 01/13 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/13 |
35 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/14 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/14 |
35 05/13 |
35 06/13 |
35 07/14 |
35 08/13 |
35 09/16 |
35 10/14 |
35 11/13 |
35 12/15 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/15 |
35 05/13 |
35 06/13 |
35 07/16 |
35 08/13 |
35 09/13 |
35 10/15 |
35 11/13 |
35 12/13 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/13 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/13 |
35 05/15 |
35 06/13 |
35 07/13 |
35 08/14 |
35 09/13 |
35 10/13 |
35 11/13 |
35 12/13 |
|
2022年 |
525円 |
50 01/13 |
50 02/14 |
50 03/14 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/13 |
35 08/15 |
35 09/13 |
35 10/13 |
35 11/14 |
35 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報