設定日:
2012/06/15
償還日：
2026/07/13
評価基準日：
2025/06/30
欧州ハイイールド債券ファンド(H無)『愛称：ユーロ・スピリッツ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
12,213
円
2025年07月04日
前日比
前日比
93
円
(0.77%)
純資産総額
純資産総額
3,559
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03315126
2012061503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建てのハイイールド債券｡BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより､利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す｡投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット･マネジメント株式会社に委託する｡原則として,為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.32% |
14.36% |
11.08% |
5.04% |
|
カテゴリー |
-0.56% |
10.68% |
10.04% |
4.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.88% |
+ 3.68% |
+ 1.04% |
+ 0.91% |
|
順位 |
11位 |
22位 |
45位 |
52位 |
|
％ランク |
8% |
16% |
33% |
42% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
9.95% |
8.67% |
8.83% |
10.66% |
|
カテゴリー |
11.35% |
11.07% |
11.47% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
-1.4% |
-2.4% |
-2.64% |
-3.27% |
|
順位 |
26位 |
6位 |
28位 |
48位 |
|
％ランク |
18% |
5% |
21% |
39% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
1.65 |
1.25 |
0.47 |
|
カテゴリー |
-0.1 |
0.96 |
0.93 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.7 |
+ 0.69 |
+ 0.32 |
+ 0.14 |
|
順位 |
11位 |
3位 |
18位 |
40位 |
|
％ランク |
8% |
3% |
14% |
33% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
35 01/14 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/14 |
35 05/13 |
35 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/15 |
35 05/13 |
35 06/13 |
35 07/16 |
35 08/13 |
35 09/13 |
35 10/15 |
35 11/13 |
35 12/13 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/13 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/13 |
35 05/15 |
35 06/13 |
35 07/13 |
35 08/14 |
35 09/13 |
35 10/13 |
35 11/13 |
35 12/13 |
|
2022年 |
525円 |
50 01/13 |
50 02/14 |
50 03/14 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/13 |
35 08/15 |
35 09/13 |
35 10/13 |
35 11/14 |
35 12/13 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/14 |
50 07/13 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/15 |
50 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報