設定日:
2012/06/15
償還日：
2026/07/13
評価基準日：
2025/05/31
欧州ハイイールド債券ファンド(H無)『愛称：ユーロ・スピリッツ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
11,889
円
2025年06月16日
前日比
前日比
-23
円
(-0.19%)
純資産総額
純資産総額
3,466
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03315126
2012061503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/04/14
|
運用報告書2 2024/10/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建てのハイイールド債券｡BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより､利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す｡投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット･マネジメント株式会社に委託する｡原則として,為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.06% |
12.49% |
10.93% |
4.53% |
|
カテゴリー |
-1.31% |
9.12% |
9.84% |
3.62% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.37% |
+ 3.37% |
+ 1.09% |
+ 0.91% |
|
順位 |
13位 |
19位 |
43位 |
56位 |
|
％ランク |
9% |
14% |
32% |
46% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
標準偏差 |
9.33% |
8.58% |
8.79% |
10.6% |
|
カテゴリー |
11.36% |
11.22% |
11.48% |
13.93% |
|
+/- カテゴリー |
-2.03% |
-2.64% |
-2.69% |
-3.33% |
|
順位 |
25位 |
4位 |
25位 |
46位 |
|
％ランク |
18% |
3% |
19% |
38% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
0.41 |
1.45 |
1.24 |
0.42 |
|
カテゴリー |
-0.16 |
0.81 |
0.91 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.64 |
+ 0.33 |
+ 0.12 |
|
順位 |
11位 |
3位 |
19位 |
42位 |
|
％ランク |
8% |
3% |
14% |
34% |
|
ファンド数 |
147本 |
140本 |
137本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
210円 |
35 01/14 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/14 |
35 05/13 |
35 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/15 |
35 05/13 |
35 06/13 |
35 07/16 |
35 08/13 |
35 09/13 |
35 10/15 |
35 11/13 |
35 12/13 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/13 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/13 |
35 05/15 |
35 06/13 |
35 07/13 |
35 08/14 |
35 09/13 |
35 10/13 |
35 11/13 |
35 12/13 |
|
2022年 |
525円 |
50 01/13 |
50 02/14 |
50 03/14 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/13 |
35 08/15 |
35 09/13 |
35 10/13 |
35 11/14 |
35 12/13 |
|
2021年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/14 |
50 07/13 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/15 |
50 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報