設定日:

2012/06/15

償還日:

2026/07/13

評価基準日:

2025/03/31

欧州ハイイールド債券ファンド(H無)『愛称:ユーロ・スピリッツ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

11,591

2025年05月02日

前日比

前日比

121

(1.05%)

純資産総額

純資産総額

3,370

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03315126

2012061503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建てのハイイールド債券。BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託する。原則として,為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.97%

10.26%

12.59%

4.82%

カテゴリー

4.01%

9.38%

12.33%

4.33%

+/- カテゴリー

+ 2.96%

+ 0.88%

+ 0.26%

+ 0.49%

順位

20位

60位

69位

73位

%ランク

14%

42%

49%

59%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

標準偏差

9.6%

8.94%

9.1%

10.65%

カテゴリー

10.49%

11.08%

11.84%

14.19%

+/- カテゴリー

-0.89%

-2.14%

-2.74%

-3.54%

順位

57位

14位

48位

47位

%ランク

38%

10%

35%

38%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

シャープレシオ

0.7

1.14

1.38

0.45

カテゴリー

0.33

0.85

1.12

0.35

+/- カテゴリー

+ 0.37

+ 0.29

+ 0.26

+ 0.1

順位

20位

18位

45位

49位

%ランク

14%

13%

32%

40%

ファンド数

151本

144本

141本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

140円

35

01/14

35

02/13

35

03/13

35

04/14

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/15

35

02/13

35

03/13

35

04/15

35

05/13

35

06/13

35

07/16

35

08/13

35

09/13

35

10/15

35

11/13

35

12/13

2023年

420円

35

01/13

35

02/13

35

03/13

35

04/13

35

05/15

35

06/13

35

07/13

35

08/14

35

09/13

35

10/13

35

11/13

35

12/13

2022年

525円

50

01/13

50

02/14

50

03/14

50

04/13

50

05/13

50

06/13

50

07/13

35

08/15

35

09/13

35

10/13

35

11/14

35

12/13

2021年

600円

50

01/13

50

02/15

50

03/15

50

04/13

50

05/13

50

06/14

50

07/13

50

08/13

50

09/13

50

10/13

50

11/15

50

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR