設定日:

2012/06/15

償還日:

2026/07/13

評価基準日:

2025/04/30

欧州ハイイールド債券ファンド(H無)『愛称:ユーロ・スピリッツ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

11,591

2025年05月22日

前日比

前日比

5

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

3,377

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03315126

2012061503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建てのハイイールド債券。BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託する。原則として,為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.24%

11.38%

11.7%

4.72%

カテゴリー

-2.44%

7.98%

10.93%

3.62%

+/- カテゴリー

+ 6.68%

+ 3.4%

+ 0.77%

+ 1.1%

順位

12位

17位

47位

53位

%ランク

8%

12%

34%

42%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

標準偏差

9.36%

8.66%

9%

10.65%

カテゴリー

11.09%

11.32%

11.95%

14.12%

+/- カテゴリー

-1.73%

-2.66%

-2.95%

-3.47%

順位

33位

6位

25位

44位

%ランク

22%

5%

18%

35%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

シャープレシオ

0.43

1.3

1.3

0.44

カテゴリー

-0.28

0.7

0.97

0.3

+/- カテゴリー

+ 0.71

+ 0.6

+ 0.33

+ 0.14

順位

12位

4位

18位

45位

%ランク

8%

3%

13%

36%

ファンド数

151本

144本

141本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

175円

35

01/14

35

02/13

35

03/13

35

04/14

35

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/15

35

02/13

35

03/13

35

04/15

35

05/13

35

06/13

35

07/16

35

08/13

35

09/13

35

10/15

35

11/13

35

12/13

2023年

420円

35

01/13

35

02/13

35

03/13

35

04/13

35

05/15

35

06/13

35

07/13

35

08/14

35

09/13

35

10/13

35

11/13

35

12/13

2022年

525円

50

01/13

50

02/14

50

03/14

50

04/13

50

05/13

50

06/13

50

07/13

35

08/15

35

09/13

35

10/13

35

11/14

35

12/13

2021年

600円

50

01/13

50

02/15

50

03/15

50

04/13

50

05/13

50

06/14

50

07/13

50

08/13

50

09/13

50

10/13

50

11/15

50

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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