設定日:

2012/06/15

償還日:

2026/07/13

評価基準日:

2025/01/31

欧州ハイイールド債券ファンド(H無)『愛称:ユーロ・スピリッツ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

11,479

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

3,366

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03315126

2012061503

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/04/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、ユーロ建てのハイイールド債券。BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託する。原則として,為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.22%

10.92%

8.21%

4.59%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

-1.99%

-1.07%

+ 0.75%

+ 0.23%

順位

87位

93位

72位

69位

%ランク

57%

64%

50%

55%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

9.09%

9.08%

12.06%

10.66%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-1.25%

-2.62%

-3.15%

-3.62%

順位

42位

13位

63位

50位

%ランク

28%

9%

44%

40%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

0.89

1.2

0.68

0.43

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

-0.07

+ 0.17

+ 0.12

+ 0.07

順位

88位

54位

52位

56位

%ランク

57%

37%

36%

45%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

70円

35

01/14

35

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/15

35

02/13

35

03/13

35

04/15

35

05/13

35

06/13

35

07/16

35

08/13

35

09/13

35

10/15

35

11/13

35

12/13

2023年

420円

35

01/13

35

02/13

35

03/13

35

04/13

35

05/15

35

06/13

35

07/13

35

08/14

35

09/13

35

10/13

35

11/13

35

12/13

2022年

525円

50

01/13

50

02/14

50

03/14

50

04/13

50

05/13

50

06/13

50

07/13

35

08/15

35

09/13

35

10/13

35

11/14

35

12/13

2021年

600円

50

01/13

50

02/15

50

03/15

50

04/13

50

05/13

50

06/14

50

07/13

50

08/13

50

09/13

50

10/13

50

11/15

50

12/13

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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