設定日:
2012/06/15
償還日：
2026/07/13
評価基準日：
2026/06/30
欧州ハイイールド債券ファンド(H無)『愛称：ユーロ・スピリッツ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・ハイイールド債（F）
基準価額
基準価額
13,134
円
2026年07月13日
前日比
前日比
0
円
(-0%)
純資産総額
純資産総額
3,491
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
03315126
2012061503
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/13
|
運用報告書2 2025/10/14
|
ファンドの特色
主要投資対象は､ユーロ建てのハイイールド債券｡BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより､利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す｡投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット･マネジメント株式会社に委託する｡原則として,為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月13日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.91% |
12.55% |
9.57% |
8.11% |
|
カテゴリー |
20.81% |
12.59% |
9.99% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
-8.9% |
-0.04% |
-0.42% |
+ 0.11% |
|
順位 |
112位 |
40位 |
66位 |
58位 |
|
％ランク |
90% |
35% |
60% |
57% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
標準偏差 |
6.82% |
7.9% |
8.4% |
9.99% |
|
カテゴリー |
7.01% |
9.22% |
10.71% |
12.56% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-1.32% |
-2.31% |
-2.57% |
|
順位 |
71位 |
14位 |
16位 |
50位 |
|
％ランク |
57% |
13% |
15% |
49% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.65 |
1.55 |
1.12 |
0.81 |
|
カテゴリー |
2.92 |
1.33 |
0.95 |
0.69 |
|
+/- カテゴリー |
-1.27 |
+ 0.22 |
+ 0.17 |
+ 0.12 |
|
順位 |
116位 |
21位 |
47位 |
42位 |
|
％ランク |
93% |
19% |
43% |
41% |
|
ファンド数 |
125本 |
115本 |
111本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
210円 |
35 01/13 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/13 |
35 05/13 |
35 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
420円 |
35 01/14 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/14 |
35 05/13 |
35 06/13 |
35 07/14 |
35 08/13 |
35 09/16 |
35 10/14 |
35 11/13 |
35 12/15 |
|
2024年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/15 |
35 05/13 |
35 06/13 |
35 07/16 |
35 08/13 |
35 09/13 |
35 10/15 |
35 11/13 |
35 12/13 |
|
2023年 |
420円 |
35 01/13 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/13 |
35 05/15 |
35 06/13 |
35 07/13 |
35 08/14 |
35 09/13 |
35 10/13 |
35 11/13 |
35 12/13 |
|
2022年 |
525円 |
50 01/13 |
50 02/14 |
50 03/14 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/13 |
35 08/15 |
35 09/13 |
35 10/13 |
35 11/14 |
35 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報