欧州ハイイールド債券ファンド(H無)『愛称:ユーロ・スピリッツ』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・ハイイールド債(F)
基準価額
基準価額
12,444
円
2025年08月19日
前日比
前日比

39
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
3,597
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03315126
2012061503
ファンドの特色
主要投資対象は、ユーロ建てのハイイールド債券。BB格相当以下の低い格付のハイイールド債券に投資することにより、利子収益の確保および値上がり益の獲得を目指す。投資信託証券への運用の指図に関する権限をUBSアセット・マネジメント株式会社に委託する。原則として,為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月13日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
10.03% |
15.79% |
10.5% |
5.2% |
カテゴリー |
5.99% |
11.73% |
10.19% |
4.58% |
+/- カテゴリー |
+ 4.04% |
+ 4.06% |
+ 0.31% |
+ 0.62% |
順位 |
15位 |
19位 |
72位 |
62位 |
%ランク |
11% |
14% |
52% |
50% |
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
標準偏差 |
9.67% |
8.46% |
8.7% |
10.66% |
カテゴリー |
11.15% |
11.02% |
11.43% |
13.94% |
+/- カテゴリー |
-1.48% |
-2.56% |
-2.73% |
-3.28% |
順位 |
32位 |
3位 |
19位 |
48位 |
%ランク |
22% |
3% |
14% |
39% |
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
シャープレシオ |
1 |
1.85 |
1.2 |
0.49 |
カテゴリー |
0.49 |
1.06 |
0.95 |
0.37 |
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.79 |
+ 0.25 |
+ 0.12 |
順位 |
12位 |
2位 |
36位 |
42位 |
%ランク |
9% |
2% |
26% |
34% |
ファンド数 |
148本 |
140本 |
139本 |
124本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
280円 |
35 01/14 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/14 |
35 05/13 |
35 06/13 |
35 07/14 |
35 08/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
420円 |
35 01/15 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/15 |
35 05/13 |
35 06/13 |
35 07/16 |
35 08/13 |
35 09/13 |
35 10/15 |
35 11/13 |
35 12/13 |
2023年 |
420円 |
35 01/13 |
35 02/13 |
35 03/13 |
35 04/13 |
35 05/15 |
35 06/13 |
35 07/13 |
35 08/14 |
35 09/13 |
35 10/13 |
35 11/13 |
35 12/13 |
2022年 |
525円 |
50 01/13 |
50 02/14 |
50 03/14 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/13 |
50 07/13 |
35 08/15 |
35 09/13 |
35 10/13 |
35 11/14 |
35 12/13 |
2021年 |
600円 |
50 01/13 |
50 02/15 |
50 03/15 |
50 04/13 |
50 05/13 |
50 06/14 |
50 07/13 |
50 08/13 |
50 09/13 |
50 10/13 |
50 11/15 |
50 12/13 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報