NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2024/01/11

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ステート・ストリート 全世界株式インデックス

投信会社名:

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

12,922

2025年02月18日

前日比

前日比

-5

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

21

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

55313241

2024011103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/02

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

実質的に日本を含む先進国および新興国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.28%

--

--

--

カテゴリー

19.67%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 5.61%

--

--

--

順位

76位

--

--

--

%ランク

21%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

標準偏差

12.09%

--

--

--

カテゴリー

12.13%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.04%

--

--

--

順位

216位

--

--

--

%ランク

60%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

シャープレシオ

2.08

--

--

--

カテゴリー

1.65

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.43

--

--

--

順位

98位

--

--

--

%ランク

27%

--

--

--

ファンド数

365本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

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--

--

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--

--

--

--

0

12/02

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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