NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2024/01/11
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ステート・ストリート 全世界株式インデックス
投信会社名：
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,870
円
2026年07月10日
前日比
前日比
80
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
383
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
55313241
2024011103
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/12/01
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運用報告書2 2024/12/02
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ファンドの特色
実質的に日本を含む先進国および新興国の証券取引所上場株式に投資する。MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、原則としてMSCIオール・カントリー・ワールド・インデックスの国別構成比率に基づいて決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
37.99% |
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カテゴリー |
35.16% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.83% |
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順位 |
125位 |
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|
％ランク |
34% |
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ファンド数 |
376本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.12% |
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カテゴリー |
17.68% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
-2.56% |
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順位 |
171位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
376本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.47 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.94 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53 |
-- |
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順位 |
124位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
-- |
-- |
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|
ファンド数 |
376本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 12/01 |
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2024年 |
0円 |
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0 12/02 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報