設定日:

2006/03/17

償還日:

2026/07/03

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ 6資産バランスF(成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

12,973

2025年02月18日

前日比

前日比

-2

(-0.02%)

純資産総額

純資産総額

2,597

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03312063

2006031702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2024/01/05

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式30%、外国株式30%、国内債券10%、外国債券10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.48%

11.79%

10.43%

7.4%

カテゴリー

12.22%

10.68%

9.48%

7.46%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

+ 1.11%

+ 0.95%

-0.06%

順位

57位

51位

38位

20位

%ランク

52%

58%

49%

58%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

標準偏差

6.66%

9.77%

11.65%

11.17%

カテゴリー

9.28%

12.83%

15.65%

13.11%

+/- カテゴリー

-2.62%

-3.06%

-4%

-1.94%

順位

9位

17位

12位

10位

%ランク

9%

20%

16%

29%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

シャープレシオ

1.85

1.2

0.89

0.66

カテゴリー

1.39

0.93

0.68

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.46

+ 0.27

+ 0.21

+ 0.07

順位

34位

37位

30位

15位

%ランク

31%

42%

39%

43%

ファンド数

111本

89本

78本

35本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

350円

350

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

550円

200

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

0

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1000円

800

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1350円

350

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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