設定日:

2006/03/17

償還日:

2026/07/03

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ 6資産バランスF(成長型)

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

成長

基準価額

基準価額

12,711

2025年05月15日

前日比

前日比

-95

(-0.74%)

純資産総額

純資産総額

2,533

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03312063

2006031702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

日本株式30%、外国株式30%、国内債券10%、外国債券10%、J-REIT10%、グローバルREIT10%を基本投資比率として分散投資を行い、信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.78%

8.27%

12.09%

6.18%

カテゴリー

-0.31%

5.94%

11.97%

6.03%

+/- カテゴリー

-0.47%

+ 2.33%

+ 0.12%

+ 0.15%

順位

48位

40位

50位

21位

%ランク

44%

46%

63%

57%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

標準偏差

7.12%

9.46%

9.98%

11.23%

カテゴリー

9.25%

12.13%

12.99%

13.53%

+/- カテゴリー

-2.13%

-2.67%

-3.01%

-2.3%

順位

20位

18位

14位

9位

%ランク

19%

21%

18%

25%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

シャープレシオ

-0.15

0.87

1.21

0.55

カテゴリー

-0.06

0.6

1.01

0.47

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.27

+ 0.2

+ 0.08

順位

66位

31位

33位

16位

%ランク

60%

36%

42%

44%

ファンド数

111本

88本

80本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

350円

350

01/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

550円

200

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

150円

0

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

1000円

800

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1350円

350

01/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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