設定日:
2022/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
SOMPO 世界分散ファンド(安定型)＜DC年金＞
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,367
円
2026年09月02日
前日比
前日比
-31
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
24
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
4531122C
2022121503
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。国内外の株式、債券、不動産投資信託証券へ分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行う。各資産への投資配分比率については、ポートフォリオの想定リスク水準(5%)を踏まえて長期的な視点のほか、短期的な視点も考慮して決定する。外貨建債券への投資にあたっては、一部為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.63% |
3.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.06% |
-3.55% |
-- |
-- |
|
順位 |
260位 |
247位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
77% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.35% |
4.3% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.06% |
-2.66% |
-- |
-- |
|
順位 |
20位 |
14位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
5% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.11 |
0.83 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.15 |
-- |
-- |
|
順位 |
194位 |
201位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
57% |
65% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報