設定日:

2008/06/03

償還日:

2028/05/10

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

14,200

2025年05月01日

前日比

前日比

198

(1.41%)

純資産総額

純資産総額

1,646

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04311086

2008060401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.26%

-1.51%

5.67%

3.11%

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

3.04%

+/- カテゴリー

+ 0.91%

-1.01%

-0.87%

+ 0.07%

順位

49位

70位

32位

26位

%ランク

32%

52%

27%

31%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

標準偏差

6.69%

8.79%

11.01%

12.09%

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.64%

-0.27%

-0.57%

-1.18%

順位

19位

119位

92位

34位

%ランク

13%

87%

78%

40%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

シャープレシオ

-0.22

-0.18

0.51

0.26

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.09

-0.07

-0.02

+ 0.04

順位

53位

61位

34位

23位

%ランク

35%

45%

29%

28%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

150円

--

--

150

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

--

--

150

02/13

--

--

--

--

150

05/10

--

--

--

--

150

08/13

--

--

--

--

150

11/11

--

--

2023年

600円

--

--

150

02/10

--

--

--

--

150

05/10

--

--

--

--

150

08/10

--

--

--

--

150

11/10

--

--

2022年

600円

--

--

150

02/10

--

--

--

--

150

05/10

--

--

--

--

150

08/10

--

--

--

--

150

11/10

--

--

2021年

600円

--

--

150

02/10

--

--

--

--

150

05/10

--

--

--

--

150

08/10

--

--

--

--

150

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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