設定日:
2008/06/03
償還日：
2028/05/10
評価基準日：
2026/05/31
ダイワ・アクティブJリート･ファンド(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
14,540
円
2026年06月10日
前日比
前日比
191
円
(1.33%)
純資産総額
純資産総額
1,775
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04311086
2008060401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券｡個別銘柄の投資価値を分析して､銘柄ごとの配当利回り､期待される成長性､相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.65% |
3.25% |
1.46% |
3.75% |
|
カテゴリー |
10.79% |
3.74% |
2.55% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-2.14% |
-0.49% |
-1.09% |
-0.36% |
|
順位 |
100位 |
57位 |
36位 |
27位 |
|
％ランク |
64% |
41% |
29% |
31% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
11.92% |
9.42% |
10.16% |
12.17% |
|
カテゴリー |
12.51% |
10.02% |
10.78% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.59% |
-0.6% |
-0.62% |
-0.99% |
|
順位 |
30位 |
44位 |
100位 |
34位 |
|
％ランク |
20% |
32% |
80% |
39% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
0.68 |
0.32 |
0.13 |
0.3 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.33 |
0.18 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.01 |
-0.05 |
+ 0.01 |
|
順位 |
92位 |
53位 |
37位 |
29位 |
|
％ランク |
59% |
38% |
30% |
33% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/12 |
-- -- |
-- -- |
150 08/12 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
150 02/13 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/13 |
-- -- |
-- -- |
150 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報