設定日:
2008/06/03
償還日：
2028/05/10
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ・アクティブJリート･ファンド(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
16,325
円
2025年11月11日
前日比
前日比
215
円
(1.33%)
純資産総額
純資産総額
2,200
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311086
2008060401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券｡個別銘柄の投資価値を分析して､銘柄ごとの配当利回り､期待される成長性､相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.32% |
4.36% |
8.1% |
5.51% |
|
カテゴリー |
22.3% |
4.63% |
9.09% |
5.61% |
|
+/- カテゴリー |
-0.98% |
-0.27% |
-0.99% |
-0.1% |
|
順位 |
113位 |
36位 |
34位 |
26位 |
|
％ランク |
73% |
26% |
28% |
30% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
標準偏差 |
6.6% |
9.03% |
10.23% |
11.94% |
|
カテゴリー |
7.3% |
9.48% |
10.82% |
13.03% |
|
+/- カテゴリー |
-0.7% |
-0.45% |
-0.59% |
-1.09% |
|
順位 |
105位 |
104位 |
103位 |
35位 |
|
％ランク |
68% |
75% |
84% |
41% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
3.17 |
0.47 |
0.79 |
0.46 |
|
カテゴリー |
3.16 |
0.46 |
0.8 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.01 |
-0.01 |
+ 0.04 |
|
順位 |
108位 |
41位 |
35位 |
24位 |
|
％ランク |
70% |
30% |
29% |
28% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
124本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/12 |
-- -- |
-- -- |
150 08/12 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
150 02/13 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/13 |
-- -- |
-- -- |
150 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報