設定日:

2008/06/03

償還日:

2028/05/10

評価基準日:

2025/05/31

ダイワ・アクティブJリート・ファンド(年4回決算型)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

14,452

2025年06月13日

前日比

前日比

104

(0.72%)

純資産総額

純資産総額

1,863

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

04311086

2008060401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券。個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.39%

-0.58%

4.83%

3.44%

カテゴリー

3%

-0.05%

5.58%

3.19%

+/- カテゴリー

+ 1.39%

-0.53%

-0.75%

+ 0.25%

順位

64位

60位

31位

25位

%ランク

42%

44%

27%

30%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

標準偏差

5.94%

8.83%

10.49%

12.1%

カテゴリー

6.73%

9.12%

11.02%

13.29%

+/- カテゴリー

-0.79%

-0.29%

-0.53%

-1.19%

順位

33位

119位

97位

34位

%ランク

22%

86%

82%

40%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

シャープレシオ

0.69

-0.08

0.46

0.28

カテゴリー

0.51

-0.05

0.47

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.18

-0.03

-0.01

+ 0.05

順位

64位

52位

29位

20位

%ランク

42%

38%

25%

24%

ファンド数

156本

139本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

300円

--

--

150

02/10

--

--

--

--

150

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

600円

--

--

150

02/13

--

--

--

--

150

05/10

--

--

--

--

150

08/13

--

--

--

--

150

11/11

--

--

2023年

600円

--

--

150

02/10

--

--

--

--

150

05/10

--

--

--

--

150

08/10

--

--

--

--

150

11/10

--

--

2022年

600円

--

--

150

02/10

--

--

--

--

150

05/10

--

--

--

--

150

08/10

--

--

--

--

150

11/10

--

--

2021年

600円

--

--

150

02/10

--

--

--

--

150

05/10

--

--

--

--

150

08/10

--

--

--

--

150

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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