設定日:
2008/06/03
償還日：
2028/05/10
評価基準日：
2025/03/31
ダイワ・アクティブJリート･ファンド(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
13,946
円
2025年04月28日
前日比
前日比
57
円
(0.41%)
純資産総額
純資産総額
1,616
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311086
2008060401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券｡個別銘柄の投資価値を分析して､銘柄ごとの配当利回り､期待される成長性､相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.26% |
-1.51% |
5.67% |
3.11% |
|
カテゴリー |
-2.17% |
-0.5% |
6.54% |
3.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
-1.01% |
-0.87% |
+ 0.07% |
|
順位 |
49位 |
70位 |
32位 |
26位 |
|
％ランク |
32% |
52% |
27% |
31% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
6.69% |
8.79% |
11.01% |
12.09% |
|
カテゴリー |
7.33% |
9.06% |
11.58% |
13.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.64% |
-0.27% |
-0.57% |
-1.18% |
|
順位 |
19位 |
119位 |
92位 |
34位 |
|
％ランク |
13% |
87% |
78% |
40% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
-0.18 |
0.51 |
0.26 |
|
カテゴリー |
-0.31 |
-0.11 |
0.53 |
0.22 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
-0.07 |
-0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
53位 |
61位 |
34位 |
23位 |
|
％ランク |
35% |
45% |
29% |
28% |
|
ファンド数 |
155本 |
137本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
150 02/13 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/13 |
-- -- |
-- -- |
150 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報