設定日:
2008/06/03
償還日：
2028/05/10
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ・アクティブJリート･ファンド(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
16,462
円
2026年02月25日
前日比
前日比
132
円
(0.81%)
純資産総額
純資産総額
2,045
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311086
2008060401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券｡個別銘柄の投資価値を分析して､銘柄ごとの配当利回り､期待される成長性､相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.47% |
7.53% |
5.49% |
5.25% |
|
カテゴリー |
22.25% |
7.93% |
6.85% |
5.62% |
|
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-0.4% |
-1.36% |
-0.37% |
|
順位 |
118位 |
33位 |
55位 |
28位 |
|
％ランク |
76% |
24% |
45% |
32% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
6.85% |
8.63% |
9.81% |
11.98% |
|
カテゴリー |
7.46% |
9.15% |
10.51% |
13.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-0.52% |
-0.7% |
-1.03% |
|
順位 |
104位 |
102位 |
97位 |
38位 |
|
％ランク |
67% |
73% |
79% |
43% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
2.91 |
0.85 |
0.55 |
0.44 |
|
カテゴリー |
2.98 |
0.83 |
0.6 |
0.42 |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.02 |
-0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
117位 |
36位 |
61位 |
28位 |
|
％ランク |
75% |
26% |
50% |
32% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
150円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/12 |
-- -- |
-- -- |
150 08/12 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
150 02/13 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/13 |
-- -- |
-- -- |
150 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報