設定日:
2008/06/03
償還日：
2028/05/10
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ・アクティブJリート･ファンド(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
14,709
円
2026年05月18日
前日比
前日比
-207
円
(-1.39%)
純資産総額
純資産総額
1,796
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311086
2008060401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/10
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券｡個別銘柄の投資価値を分析して､銘柄ごとの配当利回り､期待される成長性､相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.32% |
4.6% |
2.26% |
3.95% |
|
カテゴリー |
17.24% |
5.47% |
3.48% |
4.29% |
|
+/- カテゴリー |
-2.92% |
-0.87% |
-1.22% |
-0.34% |
|
順位 |
101位 |
71位 |
46位 |
28位 |
|
％ランク |
65% |
51% |
37% |
32% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
11.12% |
9.19% |
10.04% |
12.13% |
|
カテゴリー |
11.58% |
9.79% |
10.65% |
13.13% |
|
+/- カテゴリー |
-0.46% |
-0.6% |
-0.61% |
-1% |
|
順位 |
37位 |
84位 |
101位 |
39位 |
|
％ランク |
24% |
60% |
81% |
44% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
1.23 |
0.47 |
0.21 |
0.32 |
|
カテゴリー |
1.39 |
0.51 |
0.27 |
0.31 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.04 |
-0.06 |
+ 0.01 |
|
順位 |
104位 |
73位 |
51位 |
28位 |
|
％ランク |
67% |
53% |
41% |
32% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
300円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/12 |
-- -- |
-- -- |
150 08/12 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
150 02/13 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/13 |
-- -- |
-- -- |
150 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報