設定日:
2008/06/03
償還日：
2028/05/10
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ・アクティブJリート･ファンド(年4回決算型)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
14,452
円
2025年06月13日
前日比
前日比
104
円
(0.72%)
純資産総額
純資産総額
1,863
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
04311086
2008060401
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/11
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券｡個別銘柄の投資価値を分析して､銘柄ごとの配当利回り､期待される成長性､相対的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.39% |
-0.58% |
4.83% |
3.44% |
|
カテゴリー |
3% |
-0.05% |
5.58% |
3.19% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.39% |
-0.53% |
-0.75% |
+ 0.25% |
|
順位 |
64位 |
60位 |
31位 |
25位 |
|
％ランク |
42% |
44% |
27% |
30% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
標準偏差 |
5.94% |
8.83% |
10.49% |
12.1% |
|
カテゴリー |
6.73% |
9.12% |
11.02% |
13.29% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.29% |
-0.53% |
-1.19% |
|
順位 |
33位 |
119位 |
97位 |
34位 |
|
％ランク |
22% |
86% |
82% |
40% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
-0.08 |
0.46 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.51 |
-0.05 |
0.47 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.18 |
-0.03 |
-0.01 |
+ 0.05 |
|
順位 |
64位 |
52位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
42% |
38% |
25% |
24% |
|
ファンド数 |
156本 |
139本 |
119本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
300円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
150 02/13 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/13 |
-- -- |
-- -- |
150 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
600円 |
-- -- |
150 02/10 |
-- -- |
-- -- |
150 05/10 |
-- -- |
-- -- |
150 08/10 |
-- -- |
-- -- |
150 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報