設定日:
2015/03/06
償還日：
2025/06/05
評価基準日：
2025/04/30
デュアル･バリュー･アロケーションA(年2、H有)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,243
円
2025年05月23日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
75
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
58311153
2015030603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式､債券等｡ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い､地理的分散､時価総額､業種または格付等に制約を受けることなく､投資を行う｡米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行うことにより､米ドルと円の為替レートの変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.58% |
-0.34% |
3.04% |
0.91% |
|
カテゴリー |
-0.62% |
5.98% |
9.02% |
4.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.2% |
-6.32% |
-5.98% |
-3.64% |
|
順位 |
13位 |
230位 |
222位 |
141位 |
|
％ランク |
5% |
94% |
94% |
98% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
標準偏差 |
7.06% |
10.26% |
10.11% |
9.6% |
|
カテゴリー |
7.42% |
9.05% |
9.19% |
9.65% |
|
+/- カテゴリー |
-0.36% |
+ 1.21% |
+ 0.92% |
-0.05% |
|
順位 |
162位 |
200位 |
188位 |
72位 |
|
％ランク |
58% |
82% |
80% |
50% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
0.61 |
-0.04 |
0.3 |
0.09 |
|
カテゴリー |
-0.14 |
0.69 |
1 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.75 |
-0.73 |
-0.7 |
-0.38 |
|
順位 |
13位 |
230位 |
222位 |
141位 |
|
％ランク |
5% |
94% |
94% |
98% |
|
ファンド数 |
283本 |
246本 |
237本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報