設定日:
2015/03/06
償還日：
2025/06/05
評価基準日：
2025/03/31
デュアル･バリュー･アロケーションA(年2、H有)
投信会社名：
アムンディ・ジャパン
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
11,261
円
2025年05月01日
前日比
前日比
50
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
75
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
58311153
2015030603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､世界各国の株式､債券等｡ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い､地理的分散､時価総額､業種または格付等に制約を受けることなく､投資を行う｡米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行うことにより､米ドルと円の為替レートの変動リスクの低減を図る｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6､12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.3% |
-2.04% |
4.46% |
1.09% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.15% |
-7.96% |
-5.96% |
-3.82% |
|
順位 |
43位 |
226位 |
222位 |
134位 |
|
％ランク |
16% |
94% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
7.18% |
10.62% |
10.6% |
9.62% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
+ 1.53% |
+ 1.33% |
-0.1% |
|
順位 |
184位 |
208位 |
192位 |
66位 |
|
％ランク |
66% |
87% |
83% |
49% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
-0.2 |
0.42 |
0.11 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
-0.88 |
-0.72 |
-0.39 |
|
順位 |
38位 |
227位 |
221位 |
134位 |
|
％ランク |
14% |
95% |
95% |
98% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/05 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報