設定日:

2015/03/06

償還日:

2025/06/05

評価基準日:

2025/01/31

デュアル・バリュー・アロケーションA(年2、H有)

投信会社名:

アムンディ・ジャパン

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,922

2025年02月14日

前日比

前日比

83

(0.77%)

純資産総額

純資産総額

73

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

58311153

2015030603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、世界各国の株式、債券等。ボトムアップ方式に基づいたバリュー投資により個別銘柄の分析を徹底的に行い、地理的分散、時価総額、業種または格付等に制約を受けることなく、投資を行う。米ドル売り/円買いの為替ヘッジを行うことにより、米ドルと円の為替レートの変動リスクの低減を図る。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.63%

-2.78%

0.71%

--

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

--

+/- カテゴリー

-9.51%

-11%

-7.06%

--

順位

283位

237位

229位

--

%ランク

99%

97%

97%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

標準偏差

7.32%

10.54%

11.76%

--

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

--

+/- カテゴリー

+ 0.22%

+ 1.19%

+ 1.04%

--

順位

199位

203位

191位

--

%ランク

70%

83%

81%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

シャープレシオ

0.07

-0.27

0.06

--

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

--

+/- カテゴリー

-1.35

-1.2

-0.7

--

順位

283位

236位

229位

--

%ランク

99%

96%

97%

--

ファンド数

288本

246本

238本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/06

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/05

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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