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検索結果5757件見つかりました。

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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 G高配当株プレミアム(米ドル)毎月

基準価額/騰落

12,082円
+0.37%

純資産総額(百万円)

91

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.91799%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の高配当利回り株式。加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。組入資産を、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

91

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

91

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.91799%

純資産総額(百万円)

91

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

2.32%

純資産総額(百万円)

91

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC アジア・プラス(3カ月決算型)

基準価額/騰落

20,230円
-2.92%

純資産総額(百万円)

983

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.063%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象ファンドの組入については、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

33.66%

リターン3年(年率)

18.99%

リターン5年(年率)

7.87%

リターン10年(年率)

9.77%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

983

シャープレシオ1年

1.49

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

983

標準偏差1年

22.27%

標準偏差3年

17.38%

標準偏差5年

16.27%

標準偏差10年

18.19%

信託報酬率

2.063%

純資産総額(百万円)

983

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

50円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0.74%

純資産総額(百万円)

983

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・新グローバル配当株F(年2回)

基準価額/騰落

29,622円
-0.30%

純資産総額(百万円)

623

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4795%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月10日

リターン1年(年率)

29.87%

リターン3年(年率)

22.72%

リターン5年(年率)

18.33%

リターン10年(年率)

11.53%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

623

シャープレシオ1年

2.48

シャープレシオ3年

2.21

シャープレシオ5年

1.6

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

623

標準偏差1年

11.8%

標準偏差3年

10.21%

標準偏差5年

11.4%

標準偏差10年

13.94%

信託報酬率

1.4795%

純資産総額(百万円)

623

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

623

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX プライシングパワー・リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

129,590円
+0.19%

純資産総額(百万円)

10,724

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:328A)。「ブルームバーグ日本株プライシングパワー・セレクト・リーダーズ指数(配当込み)」(日本の消費関連セクター企業のうち安定した利益率を維持している20銘柄によって構成される株式インデックス)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。2、8月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.17%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,724

シャープレシオ1年

1.36

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,724

標準偏差1年

22.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

10,724

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年02月10日

分配金利回り

3.7%

純資産総額(百万円)

10,724

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

HSBC 世界資産選抜 種まきコース(安定運用型)『愛称:人生100年時代』

基準価額/騰落

10,068円
-0.18%

純資産総額(百万円)

251

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.923%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資信託証券への投資を通じて、主として「先進国債券」および「新興国債券」を投資対象資産とする。インカムゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す。外貨建資産については、原則として為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

251

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

251

標準偏差1年

3.24%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.923%

純資産総額(百万円)

251

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

251

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA)

基準価額/騰落

30,405円
+1.24%

純資産総額(百万円)

526

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジベース)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.08%

リターン3年(年率)

7.17%

リターン5年(年率)

3.72%

リターン10年(年率)

7.76%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

526

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

526

標準偏差1年

12.43%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

13.42%

標準偏差10年

15.03%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

526

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

526

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

三井住友DS・バランスファンド(成長コース)『愛称:おまかせスマート運用』

基準価額/騰落

12,779円
-0.80%

純資産総額(百万円)

100

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4895%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)に分散投資することにより、信託財産の成長と安定的な収益の確保を目指して積極的な運用を行いう。ファンドごとに設定した目標リスク水準(年率14-16%程度)に対してリターンが最大化するよう資産配分比率を決定する。原則として為替の部分ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.06%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

100

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

100

標準偏差1年

12.59%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4895%

純資産総額(百万円)

100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

100

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

アジアハイ・イールド・プラス(毎月)(H有)

基準価額/騰落

4,309円
-0.14%

純資産総額(百万円)

425

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.859%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アジアのハイ・イールド債券(BB格相当以下の格付が付与されている社債)、転換社債(CB)等。ポートフォリオの構築にあたっては、金利収入の獲得を重視し、債券価格の上昇による投資信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

2.24%

リターン3年(年率)

-0.69%

リターン5年(年率)

-4.93%

リターン10年(年率)

-1.68%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

425

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

-0.15

シャープレシオ5年

-0.66

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

425

標準偏差1年

6.32%

標準偏差3年

6.27%

標準偏差5年

7.73%

標準偏差10年

7.29%

信託報酬率

1.859%

純資産総額(百万円)

425

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

5.11%

純資産総額(百万円)

425

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ・マルチアセット・インカム戦略(毎月決算)『愛称:レジェンド・インカム』

基準価額/騰落

12,617円
-1.71%

純資産総額(百万円)

228

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の株式、債券および株価連動債等に分散投資を行う。投資対象とする債券には、信用格付が投資適格未満(BB格相当以下)の銘柄も含む。配当・利子などによるインカム収益を積上げることを主眼に運用を行う。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月19日

リターン1年(年率)

18.01%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

228

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

228

標準偏差1年

9.76%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

228

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

60円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

5.23%

純資産総額(百万円)

228

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界インフラ関連好配当株式(円)『愛称:インフラプラス(円)』

基準価額/騰落

9,005円
-0.30%

純資産総額(百万円)

1,831

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.8%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式。時価総額、流動性、配当利回りの水準によって選定された銘柄群から、ファンダメンタルズ分析及び定量分析モデルに基づきポートフォリオを構築。米ドル建資産に対し、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月17日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月17日

リターン1年(年率)

21.77%

リターン3年(年率)

12.53%

リターン5年(年率)

8.51%

リターン10年(年率)

5.01%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,831

シャープレシオ1年

1.96

シャープレシオ3年

1.13

シャープレシオ5年

0.7

シャープレシオ10年

0.33

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,831

標準偏差1年

10.86%

標準偏差3年

10.95%

標準偏差5年

12.05%

標準偏差10年

14.83%

信託報酬率

1.8%

純資産総額(百万円)

1,831

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月17日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

1,831

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

基準価額/騰落

35,250円
+0.01%

純資産総額(百万円)

1,129,332

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.0858%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ベンチマーク/連動指数

JPX日経インデックス400

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1593)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則400銘柄を選定し、算出される「JPX日経インデックス400」採用株式に投資を行い、同指数の値動きに連動する投資成果を目指す。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.72%

リターン3年(年率)

23.35%

リターン5年(年率)

15.12%

リターン10年(年率)

12.54%

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,129,332

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.73

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,129,332

標準偏差1年

17.34%

標準偏差3年

13.43%

標準偏差5年

12.95%

標準偏差10年

14.11%

信託報酬率

0.0858%

純資産総額(百万円)

1,129,332

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

312円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.82%

純資産総額(百万円)

1,129,332

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXIS S&P東海上場投信

基準価額/騰落

510,203円
+0.33%

純資産総額(百万円)

8,414

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ベンチマーク/連動指数

S&P日本地域別指数-東海-

ファンドコメント

名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.67%

リターン3年(年率)

19.01%

リターン5年(年率)

10.69%

リターン10年(年率)

9.21%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,414

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,414

標準偏差1年

20.24%

標準偏差3年

16.84%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

16.88%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

8,414

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,520円

直近決算日

2026年01月16日

分配金利回り

1.52%

純資産総額(百万円)

8,414

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(円)(年2回)

基準価額/騰落

21,603円
-0.56%

純資産総額(百万円)

232

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.07%

リターン3年(年率)

1.37%

リターン5年(年率)

-1.52%

リターン10年(年率)

0.38%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

232

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

0.08

シャープレシオ5年

-0.11

シャープレシオ10年

0.02

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

232

標準偏差1年

11.59%

標準偏差3年

13.86%

標準偏差5年

15.85%

標準偏差10年

15.84%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

232

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

232

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国厳選成長株集中投資ファンドA(H有)『愛称:新世紀アメリカ -Yes,We Can! -』

基準価額/騰落

10,784円
+0.20%

純資産総額(百万円)

208

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.892%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国を中心とした企業の株式(DRを含む)。長期にわたり優れた利益成長が期待でき、かつ、本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.23%

リターン3年(年率)

7.06%

リターン5年(年率)

0.42%

リターン10年(年率)

6.29%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

208

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

0.42

シャープレシオ5年

0.01

シャープレシオ10年

0.35

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

208

標準偏差1年

18.39%

標準偏差3年

16.47%

標準偏差5年

20.09%

標準偏差10年

17.74%

信託報酬率

1.892%

純資産総額(百万円)

208

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月17日

分配金利回り

9.27%

純資産総額(百万円)

208

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

のむラップ・ファンド(保守型)年3%目標分配金受取型

基準価額/騰落

10,053円
-0.30%

純資産総額(百万円)

231

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.27999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所に上場している上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行う。目標分配率を年3%程度となるように定めて分配を行うことを目指す。基準価額が90営業日連続して3000円以下となった場合には、安定運用に切り替えることを基本とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年09月18日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

231

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

231

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.27999%

純資産総額(百万円)

231

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

60円

直近決算日

2026年03月18日

分配金利回り

2.39%

純資産総額(百万円)

231

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

PB・グローバル・テクノロジー・インフラ<H有>『愛称:未来インフラ<為替ヘッジあり>』

基準価額/騰落

9,476円
+1.65%

純資産総額(百万円)

473

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の取引所に上場されている(これに準ずるものを含む)テクノロジー・インフラに関連する不動産投資信託証券(REIT)および株式を主要投資対象とする。テクノロジー・インフラとは、データセンター、通信タワー、eコマース関連施設、テクノロジー関連施設等を指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

-4.1%

リターン3年(年率)

-3.57%

リターン5年(年率)

-5.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

473

シャープレシオ1年

-0.4

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

473

標準偏差1年

11.74%

標準偏差3年

15.22%

標準偏差5年

17.94%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

473

複合

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DCバランスファンド(安定型)

基準価額/騰落

14,220円
+0.01%

純資産総額(百万円)

279

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.12%

リターン3年(年率)

2.36%

リターン5年(年率)

0.66%

リターン10年(年率)

1.3%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

279

シャープレシオ1年

0.55

シャープレシオ3年

0.41

シャープレシオ5年

0.1

シャープレシオ10年

0.27

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

279

標準偏差1年

6.44%

標準偏差3年

5.13%

標準偏差5年

5.09%

標準偏差10年

4.56%

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

279

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

279

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アセアン成長国株ファンド

基準価額/騰落

10,413円
-1.57%

純資産総額(百万円)

1,196

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.903%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、アセアン加盟国の取引所上場株式。シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、フィリピン、ベトナムの株式を中心に、成長が期待できる企業の株式に分散投資。銘柄選定にあたっては、競争力があり、かつ財務健全性を備えた優良銘柄を中心に厳選。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

10%

リターン3年(年率)

7.7%

リターン5年(年率)

8.39%

リターン10年(年率)

4.54%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,196

シャープレシオ1年

0.63

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.31

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,196

標準偏差1年

15.06%

標準偏差3年

11.81%

標準偏差5年

11.29%

標準偏差10年

14.33%

信託報酬率

1.903%

純資産総額(百万円)

1,196

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

4.8%

純資産総額(百万円)

1,196

複合

アクティブ

比較

販売会社

オーケストラファンド(安定コース)

基準価額/騰落

11,695円
-0.99%

純資産総額(百万円)

3,806

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.299%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国や新興国の株式、債券、通貨等、国際的かつ多種多様な資産へ分散投資することによりリスクを分散し、値動きを抑え、良好なリスク・リターンのバランスを目指す。オルタナティブへの投資を通じ、安定的な運用を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

6.49%

リターン3年(年率)

6.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,806

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,806

標準偏差1年

6.3%

標準偏差3年

6.17%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.299%

純資産総額(百万円)

3,806

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,806

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ日本株

基準価額/騰落

17,359円
-1.05%

純資産総額(百万円)

2,723

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.74999%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主として国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券に投資し、国内の株式市場全体のパフォーマンスを中長期的に上回る投資成果を目指す。定性評価・定量評価等を勘案し、世界の中から日本国内の株式運用において優れていると判断される投資信託に分散投資。ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.9%

リターン3年(年率)

24.08%

リターン5年(年率)

14.55%

リターン10年(年率)

12.48%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,723

シャープレシオ1年

1.84

シャープレシオ3年

1.75

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.86

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,723

標準偏差1年

17.58%

標準偏差3年

13.66%

標準偏差5年

13.28%

標準偏差10年

14.58%

信託報酬率

1.74999%

純資産総額(百万円)

2,723

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2026年03月02日

分配金利回り

5.76%

純資産総額(百万円)

2,723

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無)『愛称:新興国株式(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

219,150円
-2.71%

純資産総額(百万円)

4,252

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ベンチマーク/連動指数

MSCIエマージング・マーケット・インデックス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2520)。新興国株式マザーファンド受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.61%

リターン3年(年率)

22.36%

リターン5年(年率)

11.64%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,252

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.38

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,252

標準偏差1年

21.08%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

15.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

4,252

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.57%

純資産総額(百万円)

4,252

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)ブルームバーグ米国国債(7-10年)(H無)『愛称:NF・米国債7-10年ヘッジ無ETF』

基準価額/騰落

59,123円
-1.84%

純資産総額(百万円)

12,759

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2647)。米国の公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジなし、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.3%

リターン3年(年率)

8.72%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

12,759

シャープレシオ1年

1.3

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

12,759

標準偏差1年

8.28%

標準偏差3年

8.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

12,759

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

510円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

3.49%

純資産総額(百万円)

12,759

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS) ブルームバーグ 独国債(7-10年)(H有)『愛称:NF・ドイツ国債7-10年ヘッジ有ETF』

基準価額/騰落

71,241円
+0.49%

純資産総額(百万円)

1,261

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際債券・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10 年)インデックス TTM(為替ヘッジあり、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2245)。ドイツの公社債を主要投資対象とし、「ブルームバーグ・ドイツ国債(7-10年)インデックスTTM(為替ヘッジあり、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。3、6、9、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,261

シャープレシオ1年

-0.46

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,261

標準偏差1年

3.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

1,261

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

410円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.4%

純資産総額(百万円)

1,261

新興国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)新興国債券・J.P.M・EM・プラス(H無)『愛称:新興国債券(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

117,318円
-1.92%

純資産総額(百万円)

3,907

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.209%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2519)。新興国債券マザーファンド受益証券および新興国の公社債を主要投資対象とし、日本円換算したJ.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラスに連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.82%

リターン3年(年率)

15.31%

リターン5年(年率)

7.9%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,907

シャープレシオ1年

1.78

シャープレシオ3年

1.66

シャープレシオ5年

0.86

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,907

標準偏差1年

8.59%

標準偏差3年

9.08%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.209%

純資産総額(百万円)

3,907

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,980円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

4.88%

純資産総額(百万円)

3,907

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無)『愛称:外国債券(為替ヘッジなし)ETF』

基準価額/騰落

116,892円
-1.67%

純資産総額(百万円)

58,084

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.132%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2511)。外国債券マザーファンド受益証券および外国の公社債を主要投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.56%

リターン3年(年率)

9.62%

リターン5年(年率)

5.94%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

58,084

シャープレシオ1年

2.07

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.83

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

58,084

標準偏差1年

5.78%

標準偏差3年

7.28%

標準偏差5年

7.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.132%

純資産総額(百万円)

58,084

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,810円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

2.9%

純資産総額(百万円)

58,084

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

(NEXT FUNDS)外国株式・MSCI-KOKUSAI(H有)『愛称:外国株式(為替ヘッジあり)ETF』

基準価額/騰落

192,511円
+0.86%

純資産総額(百万円)

6,141

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.187%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ベンチマーク/連動指数

MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2514)。外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.63%

リターン3年(年率)

10.77%

リターン5年(年率)

6.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,141

シャープレシオ1年

0.85

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

0.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,141

標準偏差1年

11.78%

標準偏差3年

10.91%

標準偏差5年

13.17%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.187%

純資産総額(百万円)

6,141

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2026年03月07日

分配金利回り

1.13%

純資産総額(百万円)

6,141

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

MHAM 日本株式<DC年金>

基準価額/騰落

36,694円
-0.32%

純資産総額(百万円)

3,477

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の株式を主要投資対象とし、中長期的にベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を上回る運用成果を目指す。銘柄選定にあたっては、企業調査による中長期的な利益成長性の分析、株価水準の評価などに基づき投資価値評価を行い、投資魅力が高いと判断される銘柄に厳選して投資。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.04%

リターン3年(年率)

18.52%

リターン5年(年率)

11.45%

リターン10年(年率)

10.9%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,477

シャープレシオ1年

1.56

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

0.82

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,477

標準偏差1年

19.51%

標準偏差3年

14.23%

標準偏差5年

13.89%

標準偏差10年

14.67%

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

3,477

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,477

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)『愛称:コメタン』

基準価額/騰落

13,288円
-2.00%

純資産総額(百万円)

128

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.73%

リターン3年(年率)

10.64%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

128

シャープレシオ1年

1.25

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

128

標準偏差1年

8.12%

標準偏差3年

10.59%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

128

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

128

複合

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・豪高配当株(H有) (年2)

基準価額/騰落

13,582円
-0.02%

純資産総額(百万円)

401

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.826%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、オーストラリアの証券取引所に上場している株式及び不動産投資信託を含む投資信託証券。主に配当利回りに着目し、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資し、また、銘柄の流動性に配慮しながらポートフォリオを構築する。配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

8.94%

リターン3年(年率)

5.91%

リターン5年(年率)

4.78%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

401

シャープレシオ1年

1.17

シャープレシオ3年

0.63

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

401

標準偏差1年

7.15%

標準偏差3年

9.06%

標準偏差5年

10.3%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.826%

純資産総額(百万円)

401

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

401

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

G・ハイインカム債券A(成長/米ドル売り円買い)

基準価額/騰落

10,592円
+0.08%

純資産総額(百万円)

546

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.239%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。実質的な通貨配分にかかわらず、原則として純資産総額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月22日

リターン1年(年率)

2.86%

リターン3年(年率)

1.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

546

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

546

標準偏差1年

4.56%

標準偏差3年

5.57%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.239%

純資産総額(百万円)

546

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

546

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2045『愛称:未来時計 2045』

基準価額/騰落

39,454円
-0.67%

純資産総額(百万円)

374

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2045年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.69%

リターン3年(年率)

13.26%

リターン5年(年率)

8.69%

リターン10年(年率)

8%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

374

シャープレシオ1年

1.68

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.82

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

374

標準偏差1年

10.21%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

8.45%

標準偏差10年

9.72%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

374

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

374

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2040『愛称:未来時計 2040』

基準価額/騰落

20,607円
-0.63%

純資産総額(百万円)

1,801

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2040年6月の決算日の翌日(第66計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

15.7%

リターン3年(年率)

11.67%

リターン5年(年率)

7.64%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,801

シャープレシオ1年

1.59

シャープレシオ3年

1.46

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.78

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,801

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

7.85%

標準偏差5年

7.91%

標準偏差10年

9.06%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

1,801

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

1,801

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2050『愛称:未来時計 2050』

基準価額/騰落

23,677円
-0.74%

純資産総額(百万円)

373

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.946%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2050年6月の決算日の翌日(第71計算期間開始日)に近づくにしたがって資産配分比率を変更し、リスクを徐々に減らすことを基本とする。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.47%

リターン3年(年率)

15.02%

リターン5年(年率)

9.84%

リターン10年(年率)

8.85%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

373

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.85

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

373

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

9.17%

標準偏差5年

9.08%

標準偏差10年

10.38%

信託報酬率

0.946%

純資産総額(百万円)

373

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

373

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連グローバル株式ファンド『愛称:にいがたインフラサポート』

基準価額/騰落

20,618円
+0.65%

純資産総額(百万円)

5,277

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の上場株式等のなかから、防災・減災インフラ、環境インフラ、医療インフラ、デジタルインフラの4テーマに関連する企業(当該テーマに関連する事業に取り組み、事業の実現性や収益成長が見込まれる企業)の株式等に投資を行う。ポートフォリオ構築にあたっては、定量分析、定性分析、流動性、マクロ要因等を勘案し、各テーマへの投資金額を株式等への投資金額に対して15%程度を下限とする。原則として為替ヘッジを行わない。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

38.44%

リターン3年(年率)

24.31%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,277

シャープレシオ1年

1.99

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,277

標準偏差1年

19.05%

標準偏差3年

16.73%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

5,277

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

1.94%

純資産総額(百万円)

5,277

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・フィリピン株式オープン

基準価額/騰落

8,233円
-2.75%

純資産総額(百万円)

887

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.77499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的な主要投資対象は、フィリピンにおいて設立または上場している企業ならびにフィリピンにおいて主に事業展開を行う企業の株式および株式関連証券。個別企業の調査および分析に基づき、銘柄選択を重視した運用を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月08日

リターン1年(年率)

-5.38%

リターン3年(年率)

-1.49%

リターン5年(年率)

0.88%

リターン10年(年率)

-1.42%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

887

シャープレシオ1年

-0.32

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

0.04

シャープレシオ10年

-0.08

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

887

標準偏差1年

18.46%

標準偏差3年

16.37%

標準偏差5年

16.52%

標準偏差10年

17.94%

信託報酬率

1.77499%

純資産総額(百万円)

887

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

887

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド豪州リート『愛称:上場Aリート』

基準価額/騰落

247,488円
+0.24%

純資産総額(百万円)

9,179

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/ASX200 A-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1555)。主要投資対象は、オーストラリア証券取引所上場の不動産投資信託証券。信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したS&P/ASX200 A-REIT指数の変動率に一致させることをめざす。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.76%

リターン3年(年率)

14.3%

リターン5年(年率)

9.68%

リターン10年(年率)

6.64%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,179

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.42

シャープレシオ10年

0.26

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,179

標準偏差1年

17.96%

標準偏差3年

19.44%

標準偏差5年

22.58%

標準偏差10年

24.99%

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

9,179

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

900円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

1.74%

純資産総額(百万円)

9,179

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・世界分散・ファンド(株式)『愛称:3つのチカラ』

基準価額/騰落

12,343円
-1.12%

純資産総額(百万円)

5,175

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.56%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、世界の株式50%、世界の債券35%、世界のREIT15%の割合で分散投資。組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.32%

リターン3年(年率)

15.46%

リターン5年(年率)

11.18%

リターン10年(年率)

8.91%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

5,175

シャープレシオ1年

1.67

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

5,175

標準偏差1年

8.86%

標準偏差3年

7.96%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.96%

信託報酬率

1.56%

純資産総額(百万円)

5,175

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

700円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

10.57%

純資産総額(百万円)

5,175

複合

アクティブ

比較

販売会社

ゴールベースラップ・ファンド(レベル3)

基準価額/騰落

14,928円
-0.34%

純資産総額(百万円)

311

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.17899%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

国内・世界の株式、債券を実質的な投資対象とするETFおよび不動産や商品などに対するエクスポージャーを持つETFを主要投資対象とする。想定するリスク水準が低い順に「レベル1」から「レベル5」の5つのファンドで構成する。ETFへの投資を通じた株式およびREITへの投資配分比率の合計は、純資産総額に対して65%を中心とする。為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

20.34%

リターン3年(年率)

13.46%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

311

シャープレシオ1年

1.9

シャープレシオ3年

1.45

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

311

標準偏差1年

10.39%

標準偏差3年

9.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.17899%

純資産総額(百万円)

311

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

311

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H無)『愛称:攻防兼備』

基準価額/騰落

12,103円
+0.44%

純資産総額(百万円)

762

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・転換社債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

16.85%

リターン3年(年率)

12.47%

リターン5年(年率)

6.09%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

762

シャープレシオ1年

1.46

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.61

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

762

標準偏差1年

11.17%

標準偏差3年

9.7%

標準偏差5年

9.84%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

762

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

8.26%

純資産総額(百万円)

762

複合

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ グローバルバランス(株式重視型)『愛称:ゆめ計画70』

基準価額/騰落

25,609円
-0.43%

純資産総額(百万円)

592

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.276%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式および債券へ投資。基準配分は、国内株式40%、国内債券15%、海外株式30%、海外債券10%、短期金融資産5%。基準ポートフォリオの資産配分は、それぞれ基準配分±5%(国内債券は±10%)以内に変動幅を抑制。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

19.08%

リターン3年(年率)

14.51%

リターン5年(年率)

9.56%

リターン10年(年率)

8.1%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

592

シャープレシオ1年

1.58

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.75

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

592

標準偏差1年

11.73%

標準偏差3年

9.39%

標準偏差5年

8.86%

標準偏差10年

10.72%

信託報酬率

1.276%

純資産総額(百万円)

592

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

592

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/1973-1977年生向)

基準価額/騰落

12,202円
-0.57%

純資産総額(百万円)

50

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.91949%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2040年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

14.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

50

シャープレシオ1年

1.43

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

50

標準偏差1年

9.83%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.91949%

純資産総額(百万円)

50

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

50

複合

アクティブ

比較

販売会社

未来のわたし(ターゲット・イヤー/2003-2007年生向)

基準価額/騰落

13,463円
-0.81%

純資産総額(百万円)

28

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.93599%

カテゴリー

ターゲットイヤー2031~

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に国内株式、世界株式、米国株式、欧州株式、新興国株式、およびREIT・コモディティ関連株式、国内債券、絶対収益追求型債券、世界債券、海外長期国債、およびハイイールド債券等の各資産に分散投資を行う。ターゲット・イヤー(想定退職年)を2070年と定め、ライフステージに応じた最適な資産配分をめざす。実質組入外貨建資産については、対円で為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.08%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

28

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

28

標準偏差1年

13.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.93599%

純資産総額(百万円)

28

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

28

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(分配型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

11,618円
-0.54%

純資産総額(百万円)

190

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月10日

リターン1年(年率)

15.48%

リターン3年(年率)

12.31%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

7.1%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

190

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

1.53

シャープレシオ5年

1.01

シャープレシオ10年

0.81

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

190

標準偏差1年

8.97%

標準偏差3年

7.89%

標準偏差5年

8.27%

標準偏差10年

8.71%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

190

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

7.96%

純資産総額(百万円)

190

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・DC年金日本債券ファンド

基準価額/騰落

10,180円
+0.17%

純資産総額(百万円)

1,206

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.594%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の公社債及び短期金融資産。公社債への投資にあたっては、 トップダウンアプローチを行い、組織的な意思決定プロセスのもと、ポートフォリオ全体のデュレーション・コントロール、残存構成の決定、銘柄選定などを行う。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-5.55%

リターン3年(年率)

-4.44%

リターン5年(年率)

-3.38%

リターン10年(年率)

-1.87%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,206

シャープレシオ1年

-1.93

シャープレシオ3年

-1.62

シャープレシオ5年

-1.36

シャープレシオ10年

-0.85

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,206

標準偏差1年

3.16%

標準偏差3年

2.9%

標準偏差5年

2.6%

標準偏差10年

2.31%

信託報酬率

0.594%

純資産総額(百万円)

1,206

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,206

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債(H有)

基準価額/騰落

28,852円
+0.08%

純資産総額(百万円)

248

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:467A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。実質組入外貨建資産について、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

248

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

248

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

248

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

660円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

2.29%

純資産総額(百万円)

248

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GX 米ドル建て投資適格社債

基準価額/騰落

28,672円
-1.93%

純資産総額(百万円)

135

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1675%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:468A)。米ドル建ての投資適格社債に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行うアクティブETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。奇数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

135

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

135

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1675%

純資産総額(百万円)

135

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

1,280円

直近決算日

2026年03月10日

分配金利回り

4.46%

純資産総額(百万円)

135

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

JPM・アメリカ成長株(H有、毎月)予想分配型『愛称:アメリカの星』

基準価額/騰落

10,227円
+0.27%

純資産総額(百万円)

1,041

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.61999%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資先ファンドを通じて、主に米国の企業の株式に投資し、資産の長期的な成長をはかることを目的として運用を行う。なお、カナダの企業の株式にも投資する場合がある。分配対象額の範囲内で、計算期間終了日の5営業日前の基準価額(受益権1万口当たり)に応じて、原則として所定の金額の分配を行う。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

3.88%

リターン3年(年率)

12.41%

リターン5年(年率)

4.99%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,041

シャープレシオ1年

0.2

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,041

標準偏差1年

16.43%

標準偏差3年

16.66%

標準偏差5年

18.38%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.61999%

純資産総額(百万円)

1,041

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

9.78%

純資産総額(百万円)

1,041

アクティブ

比較

販売会社

米国エネルギー革命関連ファンドA(H有)『愛称:エネルギーレボリューション』

基準価額/騰落

12,938円
+3.42%

純資産総額(百万円)

1,212

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.7776%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国の金融商品取引所に上場されているエネルギー関連事業等に投資するMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)、および残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券。実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月27日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月29日

リターン1年(年率)

39.47%

リターン3年(年率)

32.57%

リターン5年(年率)

28.53%

リターン10年(年率)

11.91%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,212

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

2.25

シャープレシオ5年

1.57

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,212

標準偏差1年

16.79%

標準偏差3年

14.42%

標準偏差5年

18.15%

標準偏差10年

28.13%

信託報酬率

1.7776%

純資産総額(百万円)

1,212

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.43%

純資産総額(百万円)

1,212

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

年金積立インターナショナル・ボンド・F『愛称:DCIボンド』

基準価額/騰落

23,348円
-1.49%

純資産総額(百万円)

495

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進各国の政府、政府機関などの発行する債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)の動きを上回る投資成果を目指す。国内債より相対的に高い金利収入の確保をはかるとともに金利低下や格付上昇に伴う値上がり益の獲得を狙う。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

10.69%

リターン3年(年率)

7.44%

リターン5年(年率)

3.97%

リターン10年(年率)

2.6%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

495

シャープレシオ1年

1.79

シャープレシオ3年

1.04

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.42

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

495

標準偏差1年

5.65%

標準偏差3年

6.91%

標準偏差5年

6.8%

標準偏差10年

6.12%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

495

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド

基準価額/騰落

24,958円
-0.51%

純資産総額(百万円)

537

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.7205%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主として日本を除く先進国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に投資を行う。S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざして運用を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

12.61%

リターン3年(年率)

13.76%

リターン5年(年率)

10.63%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

537

シャープレシオ1年

0.87

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.63

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

537

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

13.79%

標準偏差5年

16.63%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7205%

純資産総額(百万円)

537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

537

2251-2300件を表示(全5757件)

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四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

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指定なし

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