NISA成長投資枠
設定日:
2014/02/05
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
MAXIS JPX日経インデックス400上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
32,801
円
2026年01月28日
前日比
前日比
-217
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
1,047,544
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
03312142
2014020501
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:1593)｡東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額､売買代金､ROE等を基に原則400銘柄を選定し､算出される｢JPX日経インデックス400｣採用株式に投資を行い､同指数の値動きに連動する投資成果を目指す｡1､7月決算｡基準価額は1口当たり｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.78% |
24.56% |
16.11% |
10.66% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
-2.03% |
-1.33% |
-1.37% |
-0.36% |
|
順位 |
202位 |
121位 |
129位 |
77位 |
|
％ランク |
69% |
44% |
50% |
38% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
9.57% |
10.09% |
11.11% |
13.91% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.49% |
-1.16% |
-1% |
-1.33% |
|
順位 |
150位 |
142位 |
150位 |
100位 |
|
％ランク |
51% |
51% |
58% |
49% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.54 |
2.42 |
1.45 |
0.76 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.08 |
0 |
+ 0.03 |
|
順位 |
157位 |
140位 |
144位 |
59位 |
|
％ランク |
53% |
50% |
56% |
29% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
312円 |
312 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
610円 |
281 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
329 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
516円 |
233 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
283 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
471円 |
224 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
247 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
417円 |
180 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
237 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報