NISA成長投資枠

設定日:

2014/02/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

26,442

2025年07月10日

前日比

前日比

-158

(-0.59%)

純資産総額

純資産総額

857,284

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03312142

2014020501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1593)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則400銘柄を選定し、算出される「JPX日経インデックス400」採用株式に投資を行い、同指数の値動きに連動する投資成果を目指す。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.25%

18.31%

15.64%

8.19%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-0.48%

+ 0.12%

-0.73%

+ 0.08%

順位

214位

70位

85位

61位

%ランク

72%

25%

33%

30%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.8%

11.35%

12.58%

14.63%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.81%

-0.95%

-0.7%

-1.22%

順位

40位

161位

162位

109位

%ランク

14%

57%

62%

54%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.33

1.6

1.24

0.56

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.1

+ 0.01

+ 0.04

順位

206位

95位

133位

40位

%ランク

69%

34%

51%

20%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

281円

281

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

516円

233

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

283

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

471円

224

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

247

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

417円

180

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

237

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

321円

139

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

182

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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