NISA成長投資枠

設定日:

2014/02/05

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

MAXIS JPX日経インデックス400上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

28,199

2025年09月01日

前日比

前日比

-119

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

911,453

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

03312142

2014020501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:1593)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則400銘柄を選定し、算出される「JPX日経インデックス400」採用株式に投資を行い、同指数の値動きに連動する投資成果を目指す。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.04%

17.74%

17.12%

8.26%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-2.22%

-0.49%

-0.77%

-0.07%

順位

240位

92位

93位

74位

%ランク

81%

33%

36%

37%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

9.01%

11.28%

12.36%

14.63%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

-1.84%

-1%

-0.77%

-1.24%

順位

33位

157位

159位

107位

%ランク

12%

56%

61%

53%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.63

1.56

1.38

0.56

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.06

+ 0.01

+ 0.03

順位

214位

127位

142位

63位

%ランク

72%

45%

54%

31%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

610円

281

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

329

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

516円

233

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

283

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

471円

224

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

247

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

417円

180

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

237

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

321円

139

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

182

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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