NISA成長投資枠

設定日:

2007/05/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

HSBC アジア・プラス(3カ月決算型)

投信会社名:

HSBCアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

14,062

2025年02月19日

前日比

前日比

109

(0.78%)

純資産総額

純資産総額

742

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

51312075

200705310A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/11

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

マザーファンドへの投資を通じて、日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指す。投資対象ファンドの組入については、委託会社の判断により適宜見直しを行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.69%

5.87%

10.09%

4.89%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

-0.02%

-1.55%

+ 2.13%

+ 0.16%

順位

96位

106位

37位

48位

%ランク

63%

76%

29%

57%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

18.43%

15.29%

19.2%

18.51%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 3.35%

+ 0.53%

+ 0.74%

+ 0.33%

順位

140位

109位

107位

66位

%ランク

92%

78%

82%

78%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

0.84

0.38

0.53

0.26

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

-0.18

-0.18

+ 0.07

-0.01

順位

119位

107位

65位

52位

%ランク

78%

76%

50%

62%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

50円

--

--

50

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

200円

--

--

50

02/13

--

--

--

--

50

05/10

--

--

--

--

50

08/13

--

--

--

--

50

11/11

--

--

2023年

200円

--

--

50

02/10

--

--

--

--

50

05/10

--

--

--

--

50

08/10

--

--

--

--

50

11/10

--

--

2022年

200円

--

--

50

02/10

--

--

--

--

50

05/10

--

--

--

--

50

08/10

--

--

--

--

50

11/10

--

--

2021年

200円

--

--

50

02/10

--

--

--

--

50

05/10

--

--

--

--

50

08/10

--

--

--

--

50

11/10

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

--

大きい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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