NISA成長投資枠
設定日:
2007/05/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
HSBC アジア･プラス(3カ月決算型)
投信会社名：
HSBCアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
16,397
円
2025年09月16日
前日比
前日比
226
円
(1.4%)
純資産総額
純資産総額
828
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
51312075
200705310A
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/11/11
|
ファンドの特色
マザーファンドへの投資を通じて､日本を除くアジアの企業の株式等で運用する複数の投資信託証券に投資することにより､信託財産の中長期的な成長を目指す｡投資対象ファンドの組入については､委託会社の判断により適宜見直しを行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.59% |
11.45% |
11.22% |
7.66% |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
-3.33% |
-0.6% |
+ 0.77% |
+ 0.67% |
|
順位 |
115位 |
83位 |
62位 |
42位 |
|
％ランク |
77% |
61% |
50% |
49% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
19.06% |
16.85% |
15.8% |
18.39% |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.58% |
+ 2.13% |
+ 0.75% |
+ 0.51% |
|
順位 |
140位 |
119位 |
108位 |
70位 |
|
％ランク |
94% |
87% |
87% |
82% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
0.69 |
0.67 |
0.71 |
0.42 |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.14 |
-0.02 |
+ 0.02 |
|
順位 |
130位 |
93位 |
76位 |
48位 |
|
％ランク |
87% |
68% |
61% |
56% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
-- -- |
50 02/10 |
-- -- |
-- -- |
50 05/12 |
-- -- |
-- -- |
50 08/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
200円 |
-- -- |
50 02/13 |
-- -- |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
-- -- |
50 08/13 |
-- -- |
-- -- |
50 11/11 |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
50 02/10 |
-- -- |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
-- -- |
50 08/10 |
-- -- |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
|
2022年 |
200円 |
-- -- |
50 02/10 |
-- -- |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
-- -- |
50 08/10 |
-- -- |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
|
2021年 |
200円 |
-- -- |
50 02/10 |
-- -- |
-- -- |
50 05/10 |
-- -- |
-- -- |
50 08/10 |
-- -- |
-- -- |
50 11/10 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
平均的 |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報