NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

マニュライフ・新グローバル配当株F(年2回)

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

21,774

2025年02月07日

前日比

前日比

-117

(-0.53%)

純資産総額

純資産総額

523

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

9K31314B

2014112810

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.12%

17.99%

14.52%

8.23%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

+ 1.45%

+ 3.43%

0%

-0.53%

順位

150位

85位

128位

50位

%ランク

42%

29%

57%

55%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

8%

12.01%

15.47%

14.45%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-4.13%

-4.07%

-3.12%

-2.13%

順位

31位

34位

49位

22位

%ランク

9%

12%

22%

24%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

2.62

1.5

0.94

0.57

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.97

+ 0.54

+ 0.14

+ 0.03

順位

19位

17位

83位

45位

%ランク

6%

6%

37%

49%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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