NISA成長投資枠

設定日:

2014/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

マニュライフ・新グローバル配当株F(年2回)

投信会社名:

マニュライフ・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

23,937

2025年09月16日

前日比

前日比

-63

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

517

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9K31314B

2014112810

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/08/13

icon_pdf

ファンドの特色

主として世界各国の金融商品取引所に上場または店頭売買金融商品市場に登録されている株式に分散投資。主に資本効率とフリー・キャッシュフローに着目して配当を含む株主価値の創出に優れた銘柄を世界中から選択し、中長期的に(リスク調整後ベースで)より高いリターン獲得を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

16%

16.8%

19.13%

9.54%

カテゴリー

15.82%

14.91%

14.77%

9.69%

+/- カテゴリー

+ 0.18%

+ 1.89%

+ 4.36%

-0.15%

順位

164位

116位

49位

47位

%ランク

46%

38%

21%

49%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

標準偏差

11.09%

12.04%

12.67%

14.37%

カテゴリー

14.82%

15.86%

16.33%

16.44%

+/- カテゴリー

-3.73%

-3.82%

-3.66%

-2.07%

順位

61位

47位

29位

25位

%ランク

17%

16%

13%

27%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

シャープレシオ

1.41

1.39

1.51

0.66

カテゴリー

1.03

0.95

0.95

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.44

+ 0.56

+ 0.07

順位

74位

43位

16位

40位

%ランク

21%

15%

7%

42%

ファンド数

363本

306本

237本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/12

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

0

02/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/13

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/10

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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