設定日:
2001/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三井住友･DCバランスファンド(安定型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
14,103
円
2026年09月14日
前日比
前日比
9
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
274
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
7931101A
2001100401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡世界各国の株式､公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す｡基本的な資産配分は株式25%､債券70%､現預金5%とし､株式10%-40%､債券50%-85%､現預金0%-20%の範囲内で変更を行う｡基本資産配分と組入れ比率の上･下限については､5年程度に1度見直す｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.68% |
2.47% |
0.6% |
1.71% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
-8.38% |
-5.32% |
-4.4% |
-3.3% |
|
順位 |
315位 |
289位 |
222位 |
157位 |
|
％ランク |
94% |
95% |
83% |
90% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
6.99% |
5.27% |
5.24% |
4.61% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-1.7% |
-1.96% |
-2.28% |
|
順位 |
111位 |
59位 |
53位 |
21位 |
|
％ランク |
33% |
20% |
20% |
12% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
0.4 |
0.07 |
0.35 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.88 |
-0.62 |
-0.56 |
-0.36 |
|
順位 |
320位 |
284位 |
220位 |
147位 |
|
％ランク |
95% |
94% |
82% |
84% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報