設定日:
2001/10/04
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
三井住友･DCバランスファンド(安定型)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
13,896
円
2025年09月12日
前日比
前日比
19
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
270
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★
7931101A
2001100401
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡世界各国の株式､公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す｡基本的な資産配分は株式25%､債券70%､現預金5%とし､株式10%-40%､債券50%-85%､現預金0%-20%の範囲内で変更を行う｡基本資産配分と組入れ比率の上･下限については､5年程度に1度見直す｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.32% |
1.82% |
1.47% |
1.15% |
|
カテゴリー |
4.96% |
5.23% |
4.85% |
3.55% |
|
+/- カテゴリー |
-4.64% |
-3.41% |
-3.38% |
-2.4% |
|
順位 |
316位 |
267位 |
218位 |
159位 |
|
％ランク |
93% |
87% |
79% |
91% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
標準偏差 |
3.31% |
4.58% |
4.63% |
4.38% |
|
カテゴリー |
5.53% |
6.84% |
6.71% |
7.05% |
|
+/- カテゴリー |
-2.22% |
-2.26% |
-2.08% |
-2.67% |
|
順位 |
40位 |
31位 |
44位 |
18位 |
|
％ランク |
12% |
11% |
16% |
11% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
-0.02 |
0.37 |
0.3 |
0.25 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.73 |
0.69 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.8 |
-0.36 |
-0.39 |
-0.25 |
|
順位 |
316位 |
257位 |
216位 |
153位 |
|
％ランク |
93% |
84% |
79% |
87% |
|
ファンド数 |
341本 |
307本 |
276本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/16 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/15 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報