設定日:

2001/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

三井住友・DCバランスファンド(安定型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,409

2025年05月20日

前日比

前日比

-24

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

273

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

7931101A

2001100401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.16%

0.21%

1.38%

0.62%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-1.72%

-2.7%

-3.59%

-1.97%

順位

282位

246位

233位

153位

%ランク

83%

82%

87%

89%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

3.06%

4.75%

4.62%

4.47%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

-2.52%

-2.29%

-2.26%

-2.85%

順位

34位

31位

31位

14位

%ランク

10%

11%

12%

9%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-1.11

0.03

0.29

0.13

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.78

-0.37

-0.41

-0.23

順位

333位

242位

218位

149位

%ランク

98%

81%

82%

87%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/16

2023年

0円

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0

12/15

2022年

0円

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0

12/15

2021年

0円

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0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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