設定日:

2001/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

三井住友・DCバランスファンド(安定型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,795

2025年08月25日

前日比

前日比

12

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

272

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

7931101A

2001100401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.33%

1.47%

1.63%

0.85%

カテゴリー

3.4%

4.88%

5.14%

3.13%

+/- カテゴリー

-3.07%

-3.41%

-3.51%

-2.28%

順位

304位

262位

217位

157位

%ランク

90%

86%

79%

90%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

標準偏差

3.31%

4.61%

4.65%

4.46%

カテゴリー

5.68%

6.88%

6.77%

7.2%

+/- カテゴリー

-2.37%

-2.27%

-2.12%

-2.74%

順位

45位

33位

40位

17位

%ランク

14%

11%

15%

10%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

シャープレシオ

-0.01

0.29

0.33

0.18

カテゴリー

0.5

0.66

0.72

0.43

+/- カテゴリー

-0.51

-0.37

-0.39

-0.25

順位

304位

251位

214位

153位

%ランク

90%

83%

78%

88%

ファンド数

341本

306本

275本

175本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/16

2023年

0円

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0

12/15

2022年

0円

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0

12/15

2021年

0円

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0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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