設定日:

2001/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友・DCバランスファンド(安定型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,723

2025年02月17日

前日比

前日比

7

(0.05%)

純資産総額

純資産総額

274

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

7931101A

2001100401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.41%

0.7%

1.32%

1.13%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

-4.34%

-3.49%

-2.69%

-2.17%

順位

317位

240位

215位

150位

%ランク

93%

79%

79%

90%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

3.26%

4.8%

4.86%

4.42%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

-2.33%

-2.44%

-3.1%

-2.92%

順位

29位

31位

21位

12位

%ランク

9%

11%

8%

8%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

0.39

0.14

0.27

0.25

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

-0.61

-0.44

-0.25

-0.22

順位

306位

240位

211位

143位

%ランク

89%

79%

78%

86%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

12/16

2023年

0円

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0

12/15

2022年

0円

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0

12/15

2021年

0円

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0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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