設定日:

2001/10/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友・DCバランスファンド(安定型)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

13,387

2025年05月01日

前日比

前日比

42

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

276

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

7931101A

2001100401

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。世界各国の株式、公社債に分散投資することで中長期的に信託財産の成長を目指す。基本的な資産配分は株式25%、債券70%、現預金5%とし、株式10%-40%、債券50%-85%、現預金0%-20%の範囲内で変更を行う。基本資産配分と組入れ比率の上・下限については、5年程度に1度見直す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.45%

-0.52%

1.72%

0.66%

カテゴリー

-0.47%

2.77%

5.8%

2.88%

+/- カテゴリー

-3.98%

-3.29%

-4.08%

-2.22%

順位

331位

247位

240位

156位

%ランク

98%

82%

88%

92%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

標準偏差

3.19%

4.9%

4.68%

4.47%

カテゴリー

5.49%

7.1%

6.91%

7.34%

+/- カテゴリー

-2.3%

-2.2%

-2.23%

-2.87%

順位

40位

36位

31位

13位

%ランク

12%

12%

12%

8%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

シャープレシオ

-1.46

-0.12

0.36

0.14

カテゴリー

-0.22

0.38

0.82

0.4

+/- カテゴリー

-1.24

-0.5

-0.46

-0.26

順位

340位

249位

228位

151位

%ランク

100%

83%

84%

89%

ファンド数

341本

303本

273本

171本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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--

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0

12/16

2023年

0円

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0

12/15

2022年

0円

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0

12/15

2021年

0円

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0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

小さい

5年

★★

低い

小さい

10年

★★

低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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