NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/13
償還日：
2044/03/08
評価基準日：
2026/06/30
東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)『愛称：コメタン』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
13,942
円
2026年07月27日
前日比
前日比
-23
円
(-0.16%)
純資産総額
純資産総額
152
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
49313233
2023031303
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.91% |
8.15% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
15.55% |
8.36% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36% |
-0.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
10位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
53% |
67% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.16% |
10.24% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.47% |
7.97% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
+ 2.27% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.48 |
0.77 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.68 |
1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.2 |
-0.23 |
-- |
-- |
|
順位 |
15位 |
12位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
79% |
80% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
19本 |
15本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報