NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/13
償還日：
2044/03/08
評価基準日：
2026/09/30
東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)『愛称：コメタン』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
13,438
円
2026年10月23日
前日比
前日比
-147
円
(-1.08%)
純資産総額
純資産総額
168
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
49313233
2023031303
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.12% |
5.79% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
9.12% |
6.59% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0% |
-0.8% |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
50% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
20本 |
15本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.98% |
9.91% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.47% |
8.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
+ 1.89% |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
20本 |
15本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.39 |
0.55 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.22 |
0.76 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
-0.21 |
-- |
-- |
|
順位 |
9位 |
11位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
45% |
74% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
20本 |
15本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報