NISA成長投資枠
設定日:
2023/03/13
償還日：
2044/03/08
評価基準日：
2025/11/30
東京海上・米国短期国債ファンド(年1回決算型)『愛称：コメタン』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・短期債（F）
基準価額
基準価額
13,009
円
2025年12月12日
前日比
前日比
-9
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
112
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
49313233
2023031303
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目論見書 
|
月報 |
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
7.81% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
9.52% |
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-- |
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|
+/- カテゴリー |
-1.71% |
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順位 |
12位 |
-- |
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％ランク |
67% |
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ファンド数 |
18本 |
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標準偏差 |
9.92% |
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-- |
|
カテゴリー |
8.19% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.73% |
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-- |
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順位 |
15位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
18本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
0.74 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.15 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
78% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
18本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 03/10 |
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-- -- |
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
0 03/08 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報