NISA成長投資枠
設定日:
2017/12/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
(NEXT FUNDS)外国株式･MSCI-KOKUSAI(H有)『愛称：外国株式(為替ヘッジあり)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
179,588
円
2025年09月18日
前日比
前日比
-165
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
4,562
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0131I17C
2017120701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード:2514)｡外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券およびMSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.94% |
12.16% |
9.98% |
-- |
|
カテゴリー |
9.14% |
9.82% |
8.12% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.8% |
+ 2.34% |
+ 1.86% |
-- |
|
順位 |
4位 |
7位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
11% |
20% |
21% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.79% |
11.93% |
13.65% |
-- |
|
カテゴリー |
9.82% |
12.04% |
13.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.11% |
-0.3% |
-- |
|
順位 |
17位 |
14位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
39% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.18 |
1.01 |
0.73 |
-- |
|
カテゴリー |
0.89 |
0.8 |
0.58 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.21 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
5位 |
5位 |
5位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
14% |
18% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
36本 |
29本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
2150円 |
-- -- |
-- -- |
780 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1370 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
2640円 |
-- -- |
-- -- |
1190 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1450 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2390円 |
-- -- |
-- -- |
650 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1740 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
1670円 |
-- -- |
-- -- |
650 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1020 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3080円 |
-- -- |
-- -- |
790 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2290 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報