NISA成長投資枠
設定日:
2011/02/21
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
MAXIS S&P東海上場投信
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
582,904
円
2026年08月14日
前日比
前日比
3,244
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
9,612
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★
03314112
2011022101
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
名古屋証券取引所に上場(コード:1553)｡S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む｡)の株式に投資を行う｡信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし､同指数に連動する投資成果をめざす｡1､7月決算｡基準価額は100口当り。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
43.76% |
17.01% |
14.42% |
10.98% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.93% |
-6.93% |
-5.59% |
-3.91% |
|
順位 |
69位 |
276位 |
259位 |
211位 |
|
％ランク |
23% |
97% |
98% |
99% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
22.69% |
17.41% |
15.96% |
16.73% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.14% |
+ 2.58% |
+ 1.79% |
+ 1.73% |
|
順位 |
262位 |
253位 |
229位 |
189位 |
|
％ランク |
86% |
89% |
86% |
89% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
1.9 |
0.96 |
0.9 |
0.65 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.66 |
-0.51 |
-0.35 |
|
順位 |
241位 |
281位 |
261位 |
212位 |
|
％ランク |
79% |
99% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
8090円 |
3520 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4570 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
7740円 |
3530 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
4210 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
6210円 |
2690 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3520 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5530円 |
2540 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2990 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
4770円 |
2070 01/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2700 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★ |
高い |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報