NISA成長投資枠

設定日:

2011/02/21

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MAXIS S&P東海上場投信

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

355,231

2025年02月18日

前日比

前日比

1,497

(0.42%)

純資産総額

純資産総額

5,858

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

03314112

2011022101

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

名古屋証券取引所に上場(コード:1553)。S&P日本地域別指数-東海-に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含む。)の株式に投資を行う。信託財産の1口当たりの純資産総額の変動率を対象指数の変動率に一致させることを目的とし、同指数に連動する投資成果をめざす。1、7月決算。基準価額は100口当り。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3%

8.79%

8.18%

5.59%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-15.23%

-7.83%

-5.37%

-3.61%

順位

288位

266位

248位

180位

%ランク

100%

99%

100%

100%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

13.78%

14.16%

17.31%

17.18%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 3.95%

+ 2.07%

+ 2.65%

+ 1.55%

順位

270位

248位

231位

166位

%ランク

94%

92%

93%

92%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

-0.23

0.62

0.47

0.33

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-1.53

-0.77

-0.46

-0.27

順位

287位

264位

249位

181位

%ランク

100%

98%

100%

100%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

3530円

3530

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

6210円

2690

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3520

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5530円

2540

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2990

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

4770円

2070

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2700

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3940円

1680

01/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2260

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

高い

大きい

5年

高い

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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