NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
(NEXT FUNDS)新興国株式･MSCI EM･(H無)『愛称：新興国株式(為替ヘッジなし)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
148,191
円
2025年02月14日
前日比
前日比
-1,295
円
(-0.87%)
純資産総額
純資産総額
2,771
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
01311187
2018070602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2520)。新興国株式マザーファンド受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.55% |
9.78% |
10.22% |
-- |
|
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.84% |
+ 2.36% |
+ 2.26% |
-- |
|
順位 |
34位 |
38位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
27% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
|
標準偏差 |
15.67% |
13.9% |
16.94% |
-- |
|
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
-0.86% |
-1.52% |
-- |
|
順位 |
103位 |
85位 |
42位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
61% |
33% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.24 |
0.7 |
0.6 |
-- |
|
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.14 |
+ 0.14 |
-- |
|
順位 |
39位 |
37位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
26% |
27% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
3290円 |
-- -- |
-- -- |
870 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2420 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2780円 |
-- -- |
-- -- |
750 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2030 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2770円 |
-- -- |
-- -- |
630 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2140 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1610円 |
-- -- |
-- -- |
390 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1220 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報