NISA成長投資枠

設定日:

2018/07/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

(NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無)『愛称:新興国株式(為替ヘッジなし)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

148,276

2025年05月16日

前日比

前日比

-1,308

(-0.87%)

純資産総額

純資産総額

3,826

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01311187

2018070602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2520)。新興国株式マザーファンド受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.11%

8.03%

12.47%

--

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

--

+/- カテゴリー

+ 1.12%

+ 1.18%

+ 1.65%

--

順位

46位

31位

29位

--

%ランク

31%

23%

23%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

標準偏差

15.33%

13.81%

14%

--

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

--

+/- カテゴリー

+ 0.2%

-0.33%

-1.15%

--

順位

93位

76位

61位

--

%ランク

62%

55%

49%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

シャープレシオ

-0.16

0.58

0.89

--

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

--

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.11

+ 0.14

--

順位

45位

35位

31位

--

%ランク

30%

26%

25%

--

ファンド数

151本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

890円

--

--

--

--

890

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3290円

--

--

--

--

870

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2420

09/07

--

--

--

--

--

--

2023年

2780円

--

--

--

--

750

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2030

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

2770円

--

--

--

--

630

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2140

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

1610円

--

--

--

--

390

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1220

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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