NISA成長投資枠
設定日:
2018/07/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
(NEXT FUNDS)新興国株式･MSCI EM･(H無)『愛称：新興国株式(為替ヘッジなし)ETF』
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
158,384
円
2025年07月14日
前日比
前日比
101
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
2,993
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01311187
2018070602
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
東京証券取引所に上場(コード：2520)。新興国株式マザーファンド受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.38% |
11.33% |
13.29% |
-- |
|
カテゴリー |
2.29% |
10.31% |
11.28% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.09% |
+ 1.02% |
+ 2.01% |
-- |
|
順位 |
33位 |
33位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
24% |
22% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.07% |
14.57% |
14.06% |
-- |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.71% |
15.18% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
-0.14% |
-1.12% |
-- |
|
順位 |
92位 |
77位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
56% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.77 |
0.94 |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.69 |
0.79 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12 |
+ 0.08 |
+ 0.15 |
-- |
|
順位 |
36位 |
38位 |
29位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
28% |
24% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
138本 |
126本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
890円 |
-- -- |
-- -- |
890 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3290円 |
-- -- |
-- -- |
870 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2420 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2780円 |
-- -- |
-- -- |
750 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2030 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
2770円 |
-- -- |
-- -- |
630 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2140 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1610円 |
-- -- |
-- -- |
390 03/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1220 09/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報