NISA成長投資枠

設定日:

2018/07/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

(NEXT FUNDS)新興国株式・MSCI EM・(H無)『愛称:新興国株式(為替ヘッジなし)ETF』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

141,073

2025年05月02日

前日比

前日比

2,677

(1.93%)

純資産総額

純資産総額

3,640

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

01311187

2018070602

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

東京証券取引所に上場(コード:2520)。新興国株式マザーファンド受益証券およびMSCIエマージング・マーケット・インデックスの採用銘柄の株式(DR(預託証書)を含む)を主要投資対象とし、日本円換算した対象株価指数に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。基準価額は100口当たり。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.69%

8.39%

15.7%

--

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

--

+/- カテゴリー

+ 2.59%

+ 1.15%

+ 1.77%

--

順位

41位

35位

29位

--

%ランク

28%

26%

23%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

標準偏差

14.84%

13.67%

14.1%

--

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

--

+/- カテゴリー

+ 0.21%

-0.35%

-1.19%

--

順位

94位

82位

66位

--

%ランク

63%

59%

52%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

シャープレシオ

0.57

0.61

1.11

--

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.1

+ 0.15

--

順位

38位

45位

32位

--

%ランク

26%

33%

26%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

890円

--

--

--

--

890

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3290円

--

--

--

--

870

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2420

09/07

--

--

--

--

--

--

2023年

2780円

--

--

--

--

750

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2030

09/07

--

--

--

--

--

--

2022年

2770円

--

--

--

--

630

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2140

09/07

--

--

--

--

--

--

2021年

1610円

--

--

--

--

390

03/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1220

09/07

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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