設定日:
2013/09/30
償還日：
2028/09/19
評価基準日：
2025/12/31
米国厳選成長株集中投資ファンドA(H有)『愛称：新世紀アメリカ -Yes，We Can! -』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国際株式・北米（H）
基準価額
基準価額
10,898
円
2026年01月23日
前日比
前日比
107
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
224
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731E139
2013093004
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米国を中心とした企業の株式(DRを含む)｡長期にわたり優れた利益成長が期待でき､かつ､本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する｡個別企業の分析を重視したボトム･アップ手法による銘柄選択により､ポートフォリオを構築｡原則として対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.73% |
17.13% |
4.63% |
7.78% |
|
カテゴリー |
10.52% |
14.73% |
6.46% |
8.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
+ 2.4% |
-1.83% |
-0.72% |
|
順位 |
42位 |
34位 |
46位 |
15位 |
|
％ランク |
40% |
38% |
69% |
52% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
標準偏差 |
15.82% |
14.66% |
19.16% |
17.65% |
|
カテゴリー |
14.64% |
15.22% |
17.33% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
-0.56% |
+ 1.83% |
-1.31% |
|
順位 |
77位 |
53位 |
48位 |
14位 |
|
％ランク |
74% |
59% |
72% |
49% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
0.65 |
1.16 |
0.24 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.95 |
0.39 |
0.47 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.21 |
-0.15 |
-0.03 |
|
順位 |
53位 |
35位 |
50位 |
18位 |
|
％ランク |
51% |
39% |
75% |
63% |
|
ファンド数 |
105本 |
91本 |
67本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
1140円 |
-- -- |
-- -- |
140 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1000 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
340 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報