設定日:

2013/09/30

償還日:

2028/09/19

評価基準日:

2025/01/31

米国厳選成長株集中投資ファンドA(H有)『愛称:新世紀アメリカ -Yes,We Can! -』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国際株式・北米(H)

基準価額

基準価額

11,341

2025年02月07日

前日比

前日比

58

(0.51%)

純資産総額

純資産総額

281

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

4731E139

2013093004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米国を中心とした企業の株式(DRを含む)。長期にわたり優れた利益成長が期待でき、かつ、本来の企業価値に対して現在の株価が割安な水準にあると判断する銘柄に投資する。個別企業の分析を重視したボトム・アップ手法による銘柄選択により、ポートフォリオを構築。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.6%

4.87%

5.46%

6.86%

カテゴリー

16.06%

5.48%

8.58%

7.05%

+/- カテゴリー

-4.46%

-0.61%

-3.12%

-0.19%

順位

67位

43位

49位

16位

%ランク

66%

50%

81%

56%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

標準偏差

7.62%

18.83%

21.08%

17.8%

カテゴリー

12.8%

18.77%

21.67%

19.45%

+/- カテゴリー

-5.18%

+ 0.06%

-0.59%

-1.65%

順位

17位

47位

34位

15位

%ランク

17%

55%

56%

52%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

シャープレシオ

1.51

0.26

0.26

0.39

カテゴリー

1.33

0.3

0.41

0.41

+/- カテゴリー

+ 0.18

-0.04

-0.15

-0.02

順位

42位

51位

47位

18位

%ランク

41%

60%

78%

63%

ファンド数

103本

86本

61本

29本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

340円

--

--

--

--

340

03/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/19

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

2000円

--

--

--

--

1000

03/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1000

09/17

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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