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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 北欧株式ファンド(H無)『愛称:オーロラスター』

基準価額/騰落

10,469円
-1.16%

純資産総額(百万円)

496

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.815%

カテゴリー

国際株式・欧州(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北欧各国の株式に投資を行う。主な投資対象は、ノルウェー・スウェーデン・デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式。投資不適格銘柄の排除、バリュエーション評価など徹底した調査・分析を通じて、株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う。原則として、対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月20日

リターン1年(年率)

18.16%

リターン3年(年率)

14.36%

リターン5年(年率)

10.88%

リターン10年(年率)

10.49%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

496

シャープレシオ1年

1.35

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.64

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

496

標準偏差1年

13.07%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

16.74%

標準偏差10年

17.19%

信託報酬率

1.815%

純資産総額(百万円)

496

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

21.97%

純資産総額(百万円)

496

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 世界高配当株ファンド(毎月)

基準価額/騰落

14,877円
-1.34%

純資産総額(百万円)

5,780

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.81249%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等。相対的に配当利回りが高く、利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い、“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

29.32%

リターン3年(年率)

21.46%

リターン5年(年率)

16.46%

リターン10年(年率)

10.2%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,780

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,780

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

11.64%

標準偏差5年

12.24%

標準偏差10年

14.01%

信託報酬率

1.81249%

純資産総額(百万円)

5,780

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

50円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

3.7%

純資産総額(百万円)

5,780

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数

基準価額/騰落

331,654円
-0.08%

純資産総額(百万円)

81,793

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.1815%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ベンチマーク/連動指数

JPX/S&P 設備・人材投資指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1484)。設備・人材投資に積極的かつ効率的に取り組んでいる企業を構成銘柄とする株価指数「JPX/S&P 設備・人材投資指数」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

23.3%

リターン3年(年率)

19.48%

リターン5年(年率)

14.18%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

81,793

シャープレシオ1年

1.8

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

81,793

標準偏差1年

12.64%

標準偏差3年

10.89%

標準偏差5年

10.83%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1815%

純資産総額(百万円)

81,793

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,510円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

2.26%

純資産総額(百万円)

81,793

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX日経中小型

基準価額/騰落

24,382円
-0.45%

純資産総額(百万円)

653

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1493)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数「JPX日経中小型株指数」(JPX日経中小型)との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

28.12%

リターン3年(年率)

16.54%

リターン5年(年率)

9.92%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

653

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

653

標準偏差1年

17.74%

標準偏差3年

13.23%

標準偏差5年

12.71%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

653

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

332円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

5.34%

純資産総額(百万円)

653

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF ESG

基準価額/騰落

30,549円
+0.03%

純資産総額(百万円)

6,049

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.143%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ベンチマーク/連動指数

FTSE JPX Blossom Japan Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1498)。FTSE インターナショナルリミテッドの基準に基づき、ESG(環境・社会・ガバナンス)要因への対応力が優れた企業を選定する「FTSE JPX Blossom Japan Index」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.91%

リターン3年(年率)

25.84%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,049

シャープレシオ1年

2.02

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.24

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,049

標準偏差1年

18.53%

標準偏差3年

14.5%

標準偏差5年

13.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.143%

純資産総額(百万円)

6,049

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

273円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

1.77%

純資産総額(百万円)

6,049

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

米国株式ブースト戦略<リスク限定>(毎月・予想)

基準価額/騰落

9,908円
-0.51%

純資産総額(百万円)

7

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54749%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

外国投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国株式に投資する。先物取引とオプション取引を活用する「米国株式ブースト戦略(為替リスク限定型)」により、積極的にリターンを追求する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた金額の分配をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54749%

純資産総額(百万円)

7

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F米ドル

基準価額/騰落

7,411円
-2.06%

純資産総額(百万円)

36

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。組入れ外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

9.78%

リターン3年(年率)

9.35%

リターン5年(年率)

3.01%

リターン10年(年率)

2.83%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

シャープレシオ1年

1.02

シャープレシオ3年

0.92

シャープレシオ5年

0.28

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

標準偏差1年

9.05%

標準偏差3年

9.97%

標準偏差5年

10.3%

標準偏差10年

10.07%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

36

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

5.94%

純資産総額(百万円)

36

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

りそなアジア・ハイ・イールド債券F円

基準価額/騰落

2,863円
-0.10%

純資産総額(百万円)

74

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.782%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除くアジア(オセアニアを含む)の米ドル建て等のハイ・イールド債(BB格以下に格付される債券)を主要投資対象とし、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。原則として、米ドル等を日本円で為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月10日

リターン1年(年率)

-0.18%

リターン3年(年率)

-1.43%

リターン5年(年率)

-7.46%

リターン10年(年率)

-3.17%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

74

シャープレシオ1年

-0.22

シャープレシオ3年

-0.4

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.41

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

74

標準偏差1年

3.3%

標準偏差3年

4.22%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

7.92%

信託報酬率

1.782%

純資産総額(百万円)

74

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

11.53%

純資産総額(百万円)

74

先進国/債

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート USボンド(H有)

基準価額/騰落

7,561円
+0.12%

純資産総額(百万円)

152

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.704%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、米国社債の投資適格銘柄。米国クレジット債券市場のエクスポージャを幅広く確保しつつ、保守的なリスク管理により発行体の分散最大化に配慮する。ブルームバーグ米国社債(1-10年)インデックス(円ヘッジベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.53%

リターン3年(年率)

-0.07%

リターン5年(年率)

-2.51%

リターン10年(年率)

-0.61%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

152

シャープレシオ1年

-0.01

シャープレシオ3年

-0.09

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

152

標準偏差1年

2.59%

標準偏差3年

3.72%

標準偏差5年

4.54%

標準偏差10年

4.38%

信託報酬率

0.704%

純資産総額(百万円)

152

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.73%

純資産総額(百万円)

152

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン

基準価額/騰落

23,116円
-1.82%

純資産総額(百万円)

359

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に、中国国内で事業展開し、上海・深セン・香港その他の取引所に上場されている株式に投資する。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や競争力等を勘案して厳選する。中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月10日

リターン1年(年率)

23.9%

リターン3年(年率)

4.68%

リターン5年(年率)

-0.55%

リターン10年(年率)

6.68%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

359

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.23

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.34

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

359

標準偏差1年

18.41%

標準偏差3年

19.53%

標準偏差5年

20.19%

標準偏差10年

19.29%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

359

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

430円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

1.86%

純資産総額(百万円)

359

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI 日本国債(分配)ファンド(年4回決算型)『愛称:SBI日本シリーズ-日本国債(分配)』

基準価額/騰落

9,456円
+0.11%

純資産総額(百万円)

1,173

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.099%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に日本の国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指す。運用にあたっては、主として残存期間30年程度までの国債を実質的な投資対象とし、金利環境等に応じて残存期間別の組入比率の決定/調整を行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.76%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,173

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,173

標準偏差1年

2.86%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.099%

純資産総額(百万円)

1,173

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,173

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX S&P500 キャッシュフロー・トップ100

基準価額/騰落

141,231円
-1.60%

純資産総額(百万円)

90,318

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:356A)。S&P500指数採用銘柄のうち、10年以上連続でフリーキャッシュフロー(FCF)がプラスである企業を抽出し、さらにFCFスコアによって選定された100銘柄の上場株式を構成銘柄とする「S&P500 Quality FCF Aristocrats Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

90,318

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

90,318

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

90,318

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

600円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

0.42%

純資産総額(百万円)

90,318

インデックス

比較

販売会社

GX 米国優先証券

基準価額/騰落

100,663円
-1.15%

純資産総額(百万円)

8,355

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.2575%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2866)。主として米国の優先証券及び米国企業発行の転換優先証券により構成される「ICE BofA Diversified Core U.S.Preferred Securities Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。毎月10日決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.83%

リターン3年(年率)

9.5%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,355

シャープレシオ1年

0.77

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,355

標準偏差1年

9.41%

標準偏差3年

10.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.2575%

純資産総額(百万円)

8,355

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

500円

直近決算日

2026年04月10日

分配金利回り

5.07%

純資産総額(百万円)

8,355

複合

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ・コア・インカムF(成長)H無『愛称:素晴らしき人生のロードマップ』

基準価額/騰落

17,484円
-1.44%

純資産総額(百万円)

456

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.60999%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界の債券(ハイ・イールド債券、投資適格債券、エマージング・マーケット債券含む)、日本を含む世界の高配当株式。マクロ分析、テクニカル分析等による経済環境の判断に基づき機動的に資産クラスの選択・配分を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

16.98%

リターン3年(年率)

12.24%

リターン5年(年率)

8.32%

リターン10年(年率)

6.49%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

456

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

456

標準偏差1年

10.58%

標準偏差3年

9.19%

標準偏差5年

8.34%

標準偏差10年

9.07%

信託報酬率

1.60999%

純資産総額(百万円)

456

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

456

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドAコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

7,804円
+1.43%

純資産総額(百万円)

85

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月20日

リターン1年(年率)

-0.5%

リターン3年(年率)

1.32%

リターン5年(年率)

-1.2%

リターン10年(年率)

0.29%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

85

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.08

シャープレシオ10年

0.01

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

85

標準偏差1年

12.47%

標準偏差3年

16.35%

標準偏差5年

18.03%

標準偏差10年

16.52%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

85

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.82%

純資産総額(百万円)

85

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

One 新興資源国債券ファンド『愛称:ラッキークローバー』

基準価額/騰落

5,958円
-1.68%

純資産総額(百万円)

2,981

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興資源国の現地通貨建ての国債等。投資対象国は4ヵ国を原則とし、投資対象国およびその配分比率は、金利水準、経済ファンダメンタルズ、信用力、流動性等を総合的に勘案して決定する。また、投資対象となる債券は、当初組入れ時においてBB-格以上の格付を取得しているものとする。原則として、為替ヘッジは行わない。毎月19日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

14.5%

リターン3年(年率)

9.79%

リターン5年(年率)

10.84%

リターン10年(年率)

5.9%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,981

シャープレシオ1年

2

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,981

標準偏差1年

6.95%

標準偏差3年

8.9%

標準偏差5年

8.99%

標準偏差10年

9.51%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,981

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

5.54%

純資産総額(百万円)

2,981

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド・インカム・ストラテジー『愛称:BR Win』

基準価額/騰落

13,796円
-2.08%

純資産総額(百万円)

1,581

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、先進国の国債および投資適格債、先進国の高利回り社債(ハイ・イールド債)、エマージング諸国の債券等、世界の公社債。特定の市場指数にとらわれないアクティブかつフレキシブルな運用により、収益率の向上、インカム収入の獲得を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

11.65%

リターン3年(年率)

11.39%

リターン5年(年率)

9.21%

リターン10年(年率)

5.97%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,581

シャープレシオ1年

1.42

シャープレシオ3年

1.28

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.72

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,581

標準偏差1年

7.79%

標準偏差3年

8.72%

標準偏差5年

8.58%

標準偏差10年

8.25%

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

1,581

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.59%

純資産総額(百万円)

1,581

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型

基準価額/騰落

8,586円
-1.63%

純資産総額(百万円)

1,798

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

ユーロ建ての欧州国債、政府機関債、国際機関債、事業債、金融債、モーゲージ証券、資産担保証券を中心に投資し、ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す。組入債券の平均格付はA-/A3格以上、個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月18日

リターン1年(年率)

15.17%

リターン3年(年率)

11.04%

リターン5年(年率)

8.66%

リターン10年(年率)

4.21%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,798

シャープレシオ1年

3.4

シャープレシオ3年

1.33

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,798

標準偏差1年

4.29%

標準偏差3年

8.14%

標準偏差5年

7.94%

標準偏差10年

7.65%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

1,798

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.64%

純資産総額(百万円)

1,798

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(H無)

基準価額/騰落

76,775円
-1.02%

純資産総額(百万円)

1,597

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.03025%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:449A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

1,597

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

1,597

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

1,597

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

70円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.09%

純資産総額(百万円)

1,597

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(H有)

基準価額/騰落

74,605円
+1.00%

純資産総額(百万円)

8,639

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.03025%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:450A)。基準価額の変動率をS&P500(配当込み、円ヘッジベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

8,639

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

8,639

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.03025%

純資産総額(百万円)

8,639

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0.13%

純資産総額(百万円)

8,639

米国/株

インデックス

比較

販売会社

ステート・ストリート・スパイダー S&P500 高配当株ETF

基準価額/騰落

28,071円
-0.42%

純資産総額(百万円)

292

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.10959%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500高配当指数(配当込み、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:451A)。基準価額の変動率をS&P500高配当指数(配当込み、円ベース)の変動率に一致させることを目指すETF(上場投資信託)。外貨建資産については、対象指数との連動性を維持することを目的とする場合を除き、原則として対円での為替ヘッジを行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

292

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

292

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.10959%

純資産総額(百万円)

292

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

240円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.89%

純資産総額(百万円)

292

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

SMT 新興国REITインデックス・オープン

基準価額/騰落

12,161円
-1.56%

純資産総額(百万円)

504

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.66%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P新興国リートインデックス(配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国の金融商品取引所等(これに準ずるものを含む)に上場している不動産投資信託証券(REIT)。S&P新興国REIT指数(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

37.57%

リターン3年(年率)

18.28%

リターン5年(年率)

15.53%

リターン10年(年率)

3.59%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

504

シャープレシオ1年

2.47

シャープレシオ3年

1.49

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

504

標準偏差1年

14.99%

標準偏差3年

12.16%

標準偏差5年

12.8%

標準偏差10年

20.13%

信託報酬率

0.66%

純資産総額(百万円)

504

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

504

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

野村 DC世界分散投資戦略ファンド『愛称:DCグローバル・ビュー』

基準価額/騰落

10,495円
+0.46%

純資産総額(百万円)

9

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、内外の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)、商品等を対象とするETF等。世界の様々な指標の動きを計量的なアプローチを用いて分析し、定性的な判断を加え、リスク水準にも配慮しながらリターンを追求するポートフォリオを構築。現物有価証券への投資、先物・為替予約取引の活用にあたっては、複数の買い建て、売り建てを組み合わせる。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

7.84%

リターン3年(年率)

3.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

9

シャープレシオ1年

0.8

シャープレシオ3年

0.37

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

9

標準偏差1年

9.14%

標準偏差3年

7.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

9

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2026年01月21日

分配金利回り

0.05%

純資産総額(百万円)

9

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本真小型株投信

基準価額/騰落

31,077円
-0.61%

純資産総額(百万円)

2,724

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、小型株を中心とした国内の株式。個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチに基づいて、銘柄選定、ポートフォリオの構築等を行い、中長期的に国内の小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指す。ベンチマークはRussell/Nomura Small Capインデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

33.11%

リターン3年(年率)

21.98%

リターン5年(年率)

13.06%

リターン10年(年率)

10.62%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,724

シャープレシオ1年

1.76

シャープレシオ3年

1.81

シャープレシオ5年

1.14

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,724

標準偏差1年

18.52%

標準偏差3年

12.07%

標準偏差5年

11.37%

標準偏差10年

13.29%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,724

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

920円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

5.37%

純資産総額(百万円)

2,724

海外/不T

アクティブ

成長

比較

販売会社

北米リート・ファンド

基準価額/騰落

13,471円
-0.49%

純資産総額(百万円)

2,125

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(リート)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求する。想定されるポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額は、100円とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月17日

リターン1年(年率)

12.01%

リターン3年(年率)

14.87%

リターン5年(年率)

11.08%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,125

シャープレシオ1年

0.79

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,125

標準偏差1年

14.53%

標準偏差3年

13.67%

標準偏差5年

15.15%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

2,125

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

100円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

3.71%

純資産総額(百万円)

2,125

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

日系外債オープン(H無)

基準価額/騰落

13,164円
-1.86%

純資産総額(百万円)

138

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.693%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の企業およびその子会社等(海外子会社等を含む)または政府系機関・地方自治体等の発行する、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券に投資を行う。投資対象とする債券は取得時において投資適格の信用格付を取得しているか、同等の評価を得ていると判断する。銘柄の選定にあたっては、流動性、信用リスクに留意しつつ、利回り、業績、財務面等の魅力が高いと判断する債券に着目する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月15日

リターン1年(年率)

9.97%

リターン3年(年率)

10.36%

リターン5年(年率)

8.02%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

1.18

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

標準偏差1年

8.22%

標準偏差3年

8.62%

標準偏差5年

8.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.693%

純資産総額(百万円)

138

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

3.27%

純資産総額(百万円)

138

複合

インデックス

比較

販売会社

野村 資産設計ファンド2015『愛称:未来時計 2015』

基準価額/騰落

12,135円
-0.27%

純資産総額(百万円)

623

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.847%

カテゴリー

ターゲットイヤー~2020

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、国内および外国(新興国含む)の各債券、各株式ならびに国内および外国の各不動産投資信託証券(REIT)。ターゲットイヤー(安定運用開始時期)である2015年6月の決算日の翌日(第16計算期間開始日)から安定運用を開始。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.42%

リターン3年(年率)

3.07%

リターン5年(年率)

1.75%

リターン10年(年率)

2.14%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

623

シャープレシオ1年

0.67

シャープレシオ3年

0.59

シャープレシオ5年

0.34

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

623

標準偏差1年

5.73%

標準偏差3年

4.81%

標準偏差5年

4.66%

標準偏差10年

4.56%

信託報酬率

0.847%

純資産総額(百万円)

623

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.91%

純資産総額(百万円)

623

アクティブ

比較

販売会社

インカムビルダー(毎月決算型)H無

基準価額/騰落

15,547円
-2.05%

純資産総額(百万円)

3,446

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.727%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界の債券・株式等。インカム(利子・配当)を重視して幅広い資産(国債・政府機関債、投資適格社債、ハイイールド社債、転換社債、資産担保証券、バンクローン、株式、REIT)に投資。投資環境に応じて機動的に資産配分を変更する。外貨建資産について、原則として、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月23日

リターン1年(年率)

11.81%

リターン3年(年率)

11.71%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

7.31%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,446

シャープレシオ1年

1.37

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,446

標準偏差1年

8.24%

標準偏差3年

8.71%

標準偏差5年

8.33%

標準偏差10年

10.26%

信託報酬率

1.727%

純資産総額(百万円)

3,446

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

3,446

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(毎月・H無)『愛称:リートボンド(毎月・為替ヘッジなし)』

基準価額/騰落

14,148円
-1.89%

純資産総額(百万円)

262

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行わないため、為替変動の影響を受ける。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

11.32%

リターン3年(年率)

11.32%

リターン5年(年率)

8.22%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

262

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

1.29

シャープレシオ5年

1

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

262

標準偏差1年

8.45%

標準偏差3年

8.63%

標準偏差5年

8.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

262

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.55%

純資産総額(百万円)

262

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株C(毎月・予想分配・H有)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

11,313円
+1.67%

純資産総額(百万円)

132

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

12.16%

リターン3年(年率)

7.62%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

132

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.44

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

132

標準偏差1年

15.72%

標準偏差3年

16.99%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

132

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

6.19%

純資産総額(百万円)

132

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

フィデリティ 世界バリュー株D(毎月・予想分配・H無)『愛称:Value of Values』

基準価額/騰落

11,884円
-0.29%

純資産総額(百万円)

7,839

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

24.73%

リターン3年(年率)

19.87%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,839

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

1.21

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,839

標準偏差1年

16.66%

標準偏差3年

16.22%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

7,839

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

200円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

12.62%

純資産総額(百万円)

7,839

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H有)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジあり)』

基準価額/騰落

9,626円
+0.10%

純資産総額(百万円)

391

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

-0.16%

リターン5年(年率)

-3.06%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

391

シャープレシオ1年

-0.06

シャープレシオ3年

-0.11

シャープレシオ5年

-0.77

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

391

標準偏差1年

3.5%

標準偏差3年

3.71%

標準偏差5年

4.22%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

391

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

391

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

先進国資産配分コントロールファンド<成長型>『愛称:コア成長』

基準価額/騰落

13,171円
-0.66%

純資産総額(百万円)

547

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.496%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式、債券および短期金融資産を実質的な主要投資対象とする。各資産の組入比率は、国内・先進国株式が0%から42.5%、国内債券が0%から51%、先進国債券が0%から25%(原則、13%から25%)。実質組入外貨建資産のうち、株式部分については、原則として為替ヘッジを行わず、債券部分については75%から100%の範囲でヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.19%

リターン3年(年率)

5.34%

リターン5年(年率)

2.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

547

シャープレシオ1年

0.08

シャープレシオ3年

0.6

シャープレシオ5年

0.29

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

547

標準偏差1年

7.64%

標準偏差3年

8.44%

標準偏差5年

7.24%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.496%

純資産総額(百万円)

547

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

0.76%

純資産総額(百万円)

547

アクティブ

比較

販売会社

野村 マッコーリー・プライベート・インフラ・ファンド

基準価額/騰落

11,545円
-1.99%

純資産総額(百万円)

120,294

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.68%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国を中心とした世界各国の非上場インフラ企業の株式(非上場インフラ株)等を実質的な主要投資対象とする。投資対象インフラ企業の選定にあたっては、当該企業が提供するサービスの地域社会における必要不可欠性、独占性、キャッシュフローのインフレや景気変動に対する耐性や予見性などに着目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月30日

リターン1年(年率)

19.73%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

120,294

シャープレシオ1年

2.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

120,294

標準偏差1年

9.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.68%

純資産総額(百万円)

120,294

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

84円

直近決算日

2026年04月30日

分配金利回り

1.35%

純資産総額(百万円)

120,294

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

高金利国際機関債ファンド(毎月決算型)

基準価額/騰落

5,311円
-1.50%

純資産総額(百万円)

803

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国通貨建(ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド)および豪ドル建の国際機関債等。投資する国際機関債等は、取得時においてAAA格相当格の格付けを取得しているものに限り、各国通貨への基本配分比率は、20%ずつの均等配分とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月24日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

24.12%

リターン3年(年率)

10.54%

リターン5年(年率)

9.24%

リターン10年(年率)

4.14%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

803

シャープレシオ1年

3.23

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

0.38

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

803

標準偏差1年

7.29%

標準偏差3年

8.27%

標準偏差5年

9.54%

標準偏差10年

10.79%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

803

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.07%

純資産総額(百万円)

803

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

GX ロジスティクス・REIT

基準価額/騰落

135,624円
-0.15%

純資産総額(百万円)

136

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

Solactive Logistics REIT Index(配当込み)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2864)。主として日本を除く世界の物流関連施設のREITに投資を行い、「Solactive Logistics REIT Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。偶数月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.04%

リターン3年(年率)

7.19%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

136

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.38

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

136

標準偏差1年

17.81%

標準偏差3年

18.11%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

136

決算頻度/決算月

隔月/偶数

直近分配金

700円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

2.43%

純資産総額(百万円)

136

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX レジャー&エンターテインメント-日本株式

基準価額/騰落

265,585円
+0.94%

純資産総額(百万円)

370

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Leisure & Entertainment Index

ベンチマーク/連動指数

Solactive Japan Leisure & Entertainment Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2645)。レジャー産業およびエンターテインメント産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Solactive Japan Leisure & Entertainment Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。4、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.03%

リターン3年(年率)

13.29%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

370

シャープレシオ1年

0.26

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

370

標準偏差1年

13.36%

標準偏差3年

11.33%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

370

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,900円

直近決算日

2026年04月24日

分配金利回り

0.83%

純資産総額(百万円)

370

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX 中小型リーダーズ-日本株式

基準価額/騰落

372,830円
-1.10%

純資産総額(百万円)

51,714

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2837)。国内外で高い業界シェアを持つ中小型の国内上場株式を構成銘柄とする「FactSet Japan Mid & Small Cap Leaders Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.36%

リターン3年(年率)

16.2%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

51,714

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

51,714

標準偏差1年

24.06%

標準偏差3年

16.62%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

51,714

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,300円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

0.51%

純資産総額(百万円)

51,714

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)年2回

基準価額/騰落

12,646円
+0.10%

純資産総額(百万円)

330

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.44%

リターン3年(年率)

2.4%

リターン5年(年率)

-1.06%

リターン10年(年率)

1.73%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

330

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.52

シャープレシオ5年

-0.19

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

330

標準偏差1年

3.88%

標準偏差3年

4.12%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

7.96%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

330

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.16%

純資産総額(百万円)

330

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

りそな東欧フロンティア株式ファンド『愛称:こはく(琥珀)』

基準価額/騰落

7,254円
-1.36%

純資産総額(百万円)

785

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EM ヨーロッパ 10/40(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、チェコ・トルコ・ハンガリー・ポーランド・ロシアのいずれかで上場または取引されている株式。投資にあたっては、収益性・成長性などを総合的に勘案して選択した銘柄に投資。株式の組入比率は、原則として高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

33.63%

リターン3年(年率)

37.82%

リターン5年(年率)

3.7%

リターン10年(年率)

4.43%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

785

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

2.31

シャープレシオ5年

0.12

シャープレシオ10年

0.16

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

785

標準偏差1年

18.1%

標準偏差3年

16.33%

標準偏差5年

29.66%

標準偏差10年

27.09%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

785

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

785

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)『愛称:マイパッケージZERO』

基準価額/騰落

9,711円
-0.21%

純資産総額(百万円)

181

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内債券75%、外国債券20%、短期金融資産5%を基本配分比率として分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指す。それぞれの資産の時価変動に伴う各資産比率の変化については、±3%の範囲内で調整。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.95%

リターン3年(年率)

-1.5%

リターン5年(年率)

-1.35%

リターン10年(年率)

-0.52%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

181

シャープレシオ1年

-0.79

シャープレシオ3年

-0.58

シャープレシオ5年

-0.54

シャープレシオ10年

-0.26

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

181

標準偏差1年

3.15%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.8%

標準偏差10年

2.28%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

181

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

181

新興国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストS・インドネシア債券(年2回決算型)

基準価額/騰落

16,167円
-2.44%

純資産総額(百万円)

3,207

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.649%

カテゴリー

国際債券・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にインドネシアの国債、政府保証債、政府機関債、準国債(インドネシア政府が50%以上出資している企業が発行する債券)、地方債および社債等に投資を行い、インカム・ゲインの確保とトータル・リターンの最大化を目指す。主にインドネシアルピア建ておよび米ドル建ての債券に投資。原則為替ヘッジなし。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月18日

リターン1年(年率)

8.53%

リターン3年(年率)

6.38%

リターン5年(年率)

8.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

3,207

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.69

シャープレシオ5年

0.96

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

3,207

標準偏差1年

10.18%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

8.72%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.649%

純資産総額(百万円)

3,207

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,207

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

BR・ワールド債券ファンド(H無)

基準価額/騰落

15,916円
-1.46%

純資産総額(百万円)

1,297

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

取得時において投資適格格付(BBBマイナス、Baa3または同等以上の格付)が付与されている世界主要国の国債等(国債、政府機関債、国際機関債)を中心に公社債に投資を行い、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(円ベース)を上回る投資成果を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月16日

リターン1年(年率)

9.73%

リターン3年(年率)

7.14%

リターン5年(年率)

3.59%

リターン10年(年率)

2.21%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,297

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

0.54

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,297

標準偏差1年

5.37%

標準偏差3年

6.68%

標準偏差5年

6.4%

標準偏差10年

5.48%

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

1,297

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

15円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

0.19%

純資産総額(百万円)

1,297

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO世界不動産関連債券(H有)(毎月)

基準価額/騰落

8,420円
+0.10%

純資産総額(百万円)

133

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.54%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国を含む世界の不動産関連債券(モーゲージ証券全般)に投資する。また、その他の債券等(公社債、モーゲージ証券以外の証券化商品及び貸付債権並びにデリバティブ取引等を含む)にも投資する。ファンドの運用にあたっては、ピムコジャパンリミテッドに外国投資信託証券への運用の指図に関する権限を委託する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年02月16日

リターン1年(年率)

0.26%

リターン3年(年率)

0.86%

リターン5年(年率)

-1.81%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

133

シャープレシオ1年

-0.14

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.59

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

133

標準偏差1年

2.07%

標準偏差3年

2.98%

標準偏差5年

3.35%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.54%

純資産総額(百万円)

133

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

1.31%

純資産総額(百万円)

133

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ティー・ロウ・プライス 米国割安優良株C(毎・予想・H)

基準価額/騰落

10,969円
+1.70%

純資産総額(百万円)

238

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.4575%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式の中で、企業の本質的価値に比較して過小評価されていると判断される株式を中心に投資を行う。銘柄選択に関しては、個別企業分析に基づく「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行う。個別企業分析にあたっては、ティー・ロウ・プライスのアナリストによる独自の企業調査情報を活用する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.35%

リターン3年(年率)

7.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

238

シャープレシオ1年

0.43

シャープレシオ3年

0.65

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

238

標準偏差1年

11.24%

標準偏差3年

11.74%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.4575%

純資産総額(百万円)

238

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

7.29%

純資産総額(百万円)

238

アクティブ

成長

比較

販売会社

日本インフラ投信ファンド

基準価額/騰落

9,095円
-0.22%

純資産総額(百万円)

418

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.935%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてわが国の金融商品取引所等に上場しているインフラ投資信託証券に投資する。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、収益性、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.04%

リターン3年(年率)

-5.95%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

418

シャープレシオ1年

1.97

シャープレシオ3年

-0.42

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

418

標準偏差1年

17.01%

標準偏差3年

14.83%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.935%

純資産総額(百万円)

418

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月26日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

418

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・Jリート・アクティブ(隔月決算)

基準価額/騰落

10,842円
-0.25%

純資産総額(百万円)

224

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券(リート)を主要投資対象とし、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。日本以外の取引所に上場されているリートに投資することもある。リートへの組入比率は、原則として高位を維持する。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月06日

リターン1年(年率)

14.56%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

224

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

224

標準偏差1年

10.61%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

224

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

47円

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

2.12%

純資産総額(百万円)

224

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国3倍4資産リスク分散(隔月決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)』

基準価額/騰落

15,933円
+0.41%

純資産総額(百万円)

293

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.4675%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.97%

リターン3年(年率)

26.83%

リターン5年(年率)

14.83%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

293

シャープレシオ1年

1.54

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

293

標準偏差1年

22.34%

標準偏差3年

20.18%

標準偏差5年

20.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4675%

純資産総額(百万円)

293

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

300円

直近決算日

2026年03月11日

分配金利回り

9.41%

純資産総額(百万円)

293

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

人生100年時代・世界分散F(6%目標受取型)

基準価額/騰落

8,183円
-0.23%

純資産総額(百万円)

9,164

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

1.628%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の債券、株式、不動産投資信託(リート)および商品(コモディティ)等に分散投資する。資産配分にあたっては、ビッグデータ・テキスト分析など、先端テクノロジーを活用する。目標分配率の年6%相当(各決算時1%相当)に応じた分配を目指す。1万口当たりの基準価額(支払済分配金加算せず)が2,000円を下回った場合には、安定運用に移行し、繰上償還する。原則として、為替の部分ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月15日

リターン1年(年率)

5.96%

リターン3年(年率)

6.09%

リターン5年(年率)

1.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,164

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

0.2

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,164

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

8.13%

標準偏差5年

7.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.628%

純資産総額(百万円)

9,164

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

81円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

4.88%

純資産総額(百万円)

9,164

インデックス

成長

比較

販売会社

GX MSCIガバナンス・クオリティ-日本株式

基準価額/騰落

452,814円
-0.25%

純資産総額(百万円)

1,470

資金流入週間(百万円)※推計

1

信託報酬率(税込)

0.3025%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ベンチマーク/連動指数

MSCI Japan Governance-Quality Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2636)。ガバナンス評価及び財務評価の高い国内上場株式を構成銘柄とする「MSCI Japan Governance-Quality Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

32.93%

リターン3年(年率)

20.28%

リターン5年(年率)

11.84%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,470

シャープレシオ1年

1.74

シャープレシオ3年

1.36

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,470

標準偏差1年

18.56%

標準偏差3年

14.75%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3025%

純資産総額(百万円)

1,470

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

3,500円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.24%

純資産総額(百万円)

1,470

2151-2200件を表示(全5757件)

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