設定日:

2016/12/08

償還日:

2026/09/15

評価基準日:

2025/01/31

ニッセイ 米国不動産投資法人債F(年2回・H有)『愛称:リートボンド(年2・為替ヘッジあり)』

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(H)

基準価額

基準価額

9,534

2025年02月07日

前日比

前日比

-10

(-0.1%)

純資産総額

純資産総額

390

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

2931316C

2016120801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主に米国の不動産投資法人債(米国リート債券)に実質的な投資を行う。原則として取得時においてBBB格相当以上の格付を得ている米国リート債券に投資する。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として利回り水準や独自の調査により判断した信用力等を考慮して投資対象銘柄を選定する。原則として、対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクを低減する。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.11%

-5.07%

-2.9%

--

カテゴリー

-2.31%

-5.22%

-2.93%

--

+/- カテゴリー

+ 1.2%

+ 0.15%

+ 0.03%

--

順位

18位

20位

19位

--

%ランク

34%

41%

45%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

標準偏差

4.27%

4.81%

6.05%

--

カテゴリー

4.8%

6.57%

6.67%

--

+/- カテゴリー

-0.53%

-1.76%

-0.62%

--

順位

19位

15位

14位

--

%ランク

36%

31%

33%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

シャープレシオ

-0.3

-1.07

-0.48

--

カテゴリー

-0.11

-0.71

-0.45

--

+/- カテゴリー

-0.19

-0.36

-0.03

--

順位

15位

45位

22位

--

%ランク

28%

92%

52%

--

ファンド数

54本

49本

43本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/17

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/15

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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