PIMCO新興国インフラ関連債券(円)年2回
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額
基準価額
12,309
円
2025年07月15日
前日比
前日比

2
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
365
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
01315113
2011030304
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
2.52% |
3.67% |
0.53% |
1.06% |
カテゴリー |
3% |
2.22% |
-2.16% |
-0.07% |
+/- カテゴリー |
-0.48% |
+ 1.45% |
+ 2.69% |
+ 1.13% |
順位 |
11位 |
2位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
62% |
12% |
7% |
8% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
標準偏差 |
2.82% |
6.56% |
6.69% |
8.47% |
カテゴリー |
4.26% |
8.13% |
8.25% |
8.65% |
+/- カテゴリー |
-1.44% |
-1.57% |
-1.56% |
-0.18% |
順位 |
2位 |
2位 |
3位 |
4位 |
%ランク |
12% |
12% |
20% |
31% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
シャープレシオ |
0.78 |
0.54 |
0.07 |
0.12 |
カテゴリー |
0.63 |
0.26 |
-0.27 |
-0.02 |
+/- カテゴリー |
+ 0.15 |
+ 0.28 |
+ 0.34 |
+ 0.14 |
順位 |
7位 |
1位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
39% |
6% |
7% |
8% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
13本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報