設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/01/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
12,664
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-11
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
335
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01315113
2011030304
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.94% |
2.23% |
-0.56% |
2.56% |
|
カテゴリー |
6.46% |
2.83% |
-2.58% |
0.88% |
|
+/- カテゴリー |
-2.52% |
-0.6% |
+ 2.02% |
+ 1.68% |
|
順位 |
13位 |
12位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
77% |
71% |
7% |
9% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
12本 |
|
標準偏差 |
2.62% |
4.04% |
6.25% |
8.01% |
|
カテゴリー |
2.81% |
5.81% |
7.99% |
8.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-1.77% |
-1.74% |
-0.44% |
|
順位 |
6位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
36% |
18% |
20% |
25% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
12本 |
|
シャープレシオ |
1.31 |
0.5 |
-0.11 |
0.31 |
|
カテゴリー |
2.07 |
0.45 |
-0.34 |
0.09 |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
+ 0.05 |
+ 0.23 |
+ 0.22 |
|
順位 |
15位 |
8位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
89% |
48% |
7% |
9% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
12本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報