設定日:

2011/03/03

償還日:

2029/02/19

評価基準日:

2025/06/30

PIMCO新興国インフラ関連債券(円)年2回

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

12,309

2025年07月15日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

365

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

01315113

2011030304

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

2.52%

3.67%

0.53%

1.06%

カテゴリー

3%

2.22%

-2.16%

-0.07%

+/- カテゴリー

-0.48%

+ 1.45%

+ 2.69%

+ 1.13%

順位

11位

2位

1位

1位

%ランク

62%

12%

7%

8%

ファンド数

18本

18本

15本

13本

標準偏差

2.82%

6.56%

6.69%

8.47%

カテゴリー

4.26%

8.13%

8.25%

8.65%

+/- カテゴリー

-1.44%

-1.57%

-1.56%

-0.18%

順位

2位

2位

3位

4位

%ランク

12%

12%

20%

31%

ファンド数

18本

18本

15本

13本

シャープレシオ

0.78

0.54

0.07

0.12

カテゴリー

0.63

0.26

-0.27

-0.02

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.28

+ 0.34

+ 0.14

順位

7位

1位

1位

1位

%ランク

39%

6%

7%

8%

ファンド数

18本

18本

15本

13本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

10

02/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/19

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

20円

--

--

10

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

20円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

20円

--

--

10

02/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

08/18

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★★

--

小さい

10年

★★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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