設定日:
2011/03/03
償還日：
2029/02/19
評価基準日：
2026/07/31
PIMCO新興国インフラ関連債券(円)年2回
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
12,757
円
2026年08月14日
前日比
前日比
24
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
286
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
01315113
2011030304
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国のインフラ関連企業の債券｡Baa格未満の格付を有するハイ･イールド債券へ投資し､ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする｡トータルリターンの最大化を目指す｡外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡2､8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.51% |
3.1% |
-0.98% |
1.36% |
|
カテゴリー |
3.28% |
3.06% |
-2.76% |
-0.41% |
|
+/- カテゴリー |
-0.77% |
+ 0.04% |
+ 1.78% |
+ 1.77% |
|
順位 |
12位 |
8位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
71% |
48% |
7% |
8% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
14本 |
|
標準偏差 |
4.26% |
4.13% |
6.43% |
7.92% |
|
カテゴリー |
5.54% |
6.08% |
8.14% |
8.55% |
|
+/- カテゴリー |
-1.28% |
-1.95% |
-1.71% |
-0.63% |
|
順位 |
3位 |
2位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
18% |
12% |
20% |
22% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
14本 |
|
シャープレシオ |
0.43 |
0.67 |
-0.19 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.44 |
0.46 |
-0.37 |
-0.06 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.21 |
+ 0.18 |
+ 0.22 |
|
順位 |
9位 |
3位 |
1位 |
1位 |
|
％ランク |
53% |
18% |
7% |
8% |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
15本 |
14本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報