PIMCO新興国インフラ関連債券(円)年2回
投信会社名:
野村アセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・エマージング・複数国(H)
基準価額
基準価額
12,305
円
2025年02月18日
前日比
前日比

-10
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
375
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
01315113
2011030304
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対円で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.25% |
-1.44% |
-0.44% |
1.66% |
カテゴリー |
2.85% |
-4.6% |
-3.32% |
0% |
+/- カテゴリー |
+ 0.4% |
+ 3.16% |
+ 2.88% |
+ 1.66% |
順位 |
9位 |
2位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
50% |
12% |
7% |
9% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
標準偏差 |
2.29% |
7.7% |
10.43% |
8.56% |
カテゴリー |
4.51% |
9.76% |
11.13% |
8.57% |
+/- カテゴリー |
-2.22% |
-2.06% |
-0.7% |
-0.01% |
順位 |
1位 |
3位 |
3位 |
4位 |
%ランク |
6% |
17% |
20% |
34% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
シャープレシオ |
1.36 |
-0.19 |
-0.05 |
0.19 |
カテゴリー |
0.65 |
-0.47 |
-0.3 |
-0.01 |
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
+ 0.28 |
+ 0.25 |
+ 0.2 |
順位 |
1位 |
1位 |
1位 |
1位 |
%ランク |
6% |
6% |
7% |
9% |
ファンド数 |
18本 |
18本 |
15本 |
12本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
20円 |
-- -- |
10 02/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
20円 |
-- -- |
10 02/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
20円 |
-- -- |
10 02/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報