設定日:

2019/10/15

償還日:

2029/09/11

評価基準日:

2025/04/30

米国3倍4資産リスク分散(隔月決算型)『愛称:アメリカまるごとレバレッジ(隔月決算型)』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

11,839

2025年05月16日

前日比

前日比

180

(1.54%)

純資産総額

純資産総額

156

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

0431119A

2019101501

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、米国の株価指数先物、国債先物およびリートETFならびに金先物に分散投資を行う。米国株式を対象とした株価指数先物取引、米国国債を対象とした先物取引、米国リートを対象としたリート指数先物取引および金を対象とした先物取引の買建玉の時価総額と、米国リートETFの組入総額の合計額が、信託財産の純資産総額の3倍相当となるよう投資を行う。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.02%

9.88%

9.43%

--

カテゴリー

-0.62%

5.98%

9.02%

--

+/- カテゴリー

+ 23.64%

+ 3.9%

+ 0.41%

--

順位

3位

27位

111位

--

%ランク

2%

11%

47%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

標準偏差

12.66%

21.17%

18.62%

--

カテゴリー

7.42%

9.05%

9.19%

--

+/- カテゴリー

+ 5.24%

+ 12.12%

+ 9.43%

--

順位

270位

244位

233位

--

%ランク

96%

100%

99%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

シャープレシオ

1.8

0.46

0.5

--

カテゴリー

-0.14

0.69

1

--

+/- カテゴリー

+ 1.94

-0.23

-0.5

--

順位

3位

201位

215位

--

%ランク

2%

82%

91%

--

ファンド数

283本

246本

237本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

700円

200

01/14

--

--

200

03/11

--

--

300

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

1400円

100

01/11

--

--

200

03/11

--

--

200

05/13

--

--

300

07/11

--

--

300

09/11

--

--

300

11/11

--

--

2023年

0円

0

01/11

--

--

0

03/13

--

--

0

05/11

--

--

0

07/11

--

--

0

09/11

--

--

0

11/13

--

--

2022年

300円

200

01/11

--

--

100

03/11

--

--

0

05/11

--

--

0

07/11

--

--

0

09/12

--

--

0

11/11

--

--

2021年

1000円

100

01/12

--

--

100

03/11

--

--

200

05/11

--

--

200

07/12

--

--

200

09/13

--

--

200

11/11

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

大きい

5年

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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