NISA成長投資枠

設定日:

2022/04/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本インフラ投信ファンド

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

6,609

2025年02月12日

前日比

前日比

-12

(-0.18%)

純資産総額

純資産総額

166

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

64314224

2022042705

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主としてわが国の金融商品取引所等に上場しているインフラ投資信託証券に投資する。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、収益性、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-36.8%

--

--

--

カテゴリー

-1.15%

--

--

--

+/- カテゴリー

-35.65%

--

--

--

順位

155位

--

--

--

%ランク

100%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

標準偏差

11.66%

--

--

--

カテゴリー

10.64%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.02%

--

--

--

順位

142位

--

--

--

%ランク

92%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

シャープレシオ

-3.17

--

--

--

カテゴリー

-0.12

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.05

--

--

--

順位

155位

--

--

--

%ランク

100%

--

--

--

ファンド数

155本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/27

--

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--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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