NISA成長投資枠
設定日:
2022/04/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日本インフラ投信ファンド
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
7,275
円
2025年07月18日
前日比
前日比
3
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
217
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
64314224
2022042705
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてわが国の金融商品取引所等に上場しているインフラ投資信託証券に投資する。ポートフォリオの構築は、個別銘柄の財務の健全性や業績動向、収益性、流動性等に係る評価・分析に基づき行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-28.32% |
-12.13% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.49% |
1.34% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-34.81% |
-13.47% |
-- |
-- |
|
順位 |
155位 |
138位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
13.67% |
10.28% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
7.14% |
9.23% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.53% |
+ 1.05% |
-- |
-- |
|
順位 |
150位 |
122位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
97% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-2.1 |
-1.19 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.99 |
0.11 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.09 |
-1.3 |
-- |
-- |
|
順位 |
155位 |
138位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
0 02/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
0 02/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報