設定日:
2005/03/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
ALAMCO DC日経平均ファンド
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
60,471
円
2026年01月09日
前日比
前日比
968
円
(1.63%)
純資産総額
純資産総額
2,422
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
68311053
2005030301
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし､日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す｡原則として､日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する｡株式の組入比率は､できるだけ高位を保つ｡運用の効率化を図るため､株価指数先物等を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
28.51% |
26.43% |
14.7% |
12% |
|
カテゴリー |
25.35% |
24.02% |
13.74% |
11.15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.16% |
+ 2.41% |
+ 0.96% |
+ 0.85% |
|
順位 |
34位 |
67位 |
56位 |
34位 |
|
％ランク |
15% |
32% |
30% |
24% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
標準偏差 |
20.97% |
16.15% |
15.66% |
16.56% |
|
カテゴリー |
17.23% |
14.16% |
14.77% |
16.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.74% |
+ 1.99% |
+ 0.89% |
-0.08% |
|
順位 |
138位 |
112位 |
92位 |
62位 |
|
％ランク |
59% |
52% |
48% |
44% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.63 |
0.94 |
0.72 |
|
カテゴリー |
1.55 |
1.73 |
0.93 |
0.67 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
-0.1 |
+ 0.01 |
+ 0.05 |
|
順位 |
118位 |
117位 |
84位 |
30位 |
|
％ランク |
51% |
55% |
44% |
21% |
|
ファンド数 |
234本 |
216本 |
193本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
高い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報