設定日:

2005/03/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

朝日ライフ DC日経平均ファンド

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

44,360

2025年02月07日

前日比

前日比

-311

(-0.7%)

純資産総額

純資産総額

1,920

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

68311053

2005030301

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とし、日経平均株価(日経225)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指す。原則として、日経平均株価採用銘柄のうち200銘柄以上に投資する。株式の組入比率は、できるだけ高位を保つ。運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.39%

15.39%

13.02%

10.11%

カテゴリー

11.5%

14.34%

12.71%

9.55%

+/- カテゴリー

-1.11%

+ 1.05%

+ 0.31%

+ 0.56%

順位

115位

66位

69位

32位

%ランク

56%

35%

41%

28%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

標準偏差

12.26%

14.5%

16.46%

16.24%

カテゴリー

11.62%

14.46%

16.64%

17.1%

+/- カテゴリー

+ 0.64%

+ 0.04%

-0.18%

-0.86%

順位

96位

76位

69位

38位

%ランク

47%

40%

41%

33%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

シャープレシオ

0.84

1.06

0.79

0.62

カテゴリー

1.01

0.98

0.76

0.57

+/- カテゴリー

-0.17

+ 0.08

+ 0.03

+ 0.05

順位

126位

73位

68位

24位

%ランク

61%

39%

40%

21%

ファンド数

208本

192本

171本

118本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

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--

--

--

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0

11/15

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--

2023年

0円

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--

--

--

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--

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0

11/15

--

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2022年

0円

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0

11/15

--

--

2021年

0円

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0

11/15

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★★

高い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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