NISA成長投資枠
設定日:
1986/03/19
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
インデックスマネジメントファンド225
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
11,243
円
2025年08月15日
前日比
前日比
189
円
(1.71%)
純資産総額
純資産総額
10,079
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
47311863
1986031901
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/18
|
運用報告書2 2024/03/18
|
ファンドの特色
投資対象は東証プライム市場上場銘柄｡日経平均トータルリターン・インデックス採用銘柄の中から､原則として200銘柄以上に上記指数における個別銘柄の比率と同程度となるように投資を行い､同指数に連動する投資成果を目指す｡株式の組入比率は原則として高位を保つ｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.72% |
15.62% |
15.19% |
8.68% |
|
カテゴリー |
7.56% |
15.56% |
14.85% |
8.7% |
|
+/- カテゴリー |
-0.84% |
+ 0.06% |
+ 0.34% |
-0.02% |
|
順位 |
115位 |
107位 |
86位 |
65位 |
|
％ランク |
52% |
52% |
47% |
50% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
標準偏差 |
13.14% |
14.91% |
15.29% |
16.48% |
|
カテゴリー |
13.01% |
14.31% |
15.22% |
17.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.6% |
+ 0.07% |
-0.66% |
|
順位 |
103位 |
99位 |
84位 |
52位 |
|
％ランク |
47% |
48% |
46% |
40% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
|
シャープレシオ |
0.49 |
1.04 |
0.99 |
0.53 |
|
カテゴリー |
0.63 |
1.11 |
0.97 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
-0.07 |
+ 0.02 |
+ 0.02 |
|
順位 |
127位 |
124位 |
96位 |
61位 |
|
％ランク |
58% |
60% |
52% |
47% |
|
ファンド数 |
222本 |
207本 |
186本 |
131本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報