設定日:

2012/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

17,548

2025年05月16日

前日比

前日比

-45

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

4,726

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04314125

2012053002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.32%

13.71%

20.31%

10.57%

カテゴリー

-3.88%

10.47%

16.88%

9.34%

+/- カテゴリー

+ 0.56%

+ 3.24%

+ 3.43%

+ 1.23%

順位

188位

102位

57位

36位

%ランク

50%

36%

28%

37%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

標準偏差

18.51%

18.53%

17.96%

20.24%

カテゴリー

18.76%

18.78%

18.64%

19.76%

+/- カテゴリー

-0.25%

-0.25%

-0.68%

+ 0.48%

順位

217位

164位

117位

69位

%ランク

57%

58%

56%

70%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

シャープレシオ

-0.19

0.74

1.13

0.52

カテゴリー

-0.27

0.58

0.94

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.08

+ 0.16

+ 0.19

+ 0.02

順位

180位

116位

83位

49位

%ランク

48%

41%

40%

50%

ファンド数

382本

285本

210本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

3700円

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

11/28

--

--

2023年

1800円

--

--

--

--

--

--

--

--

400

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

11/28

--

--

2022年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

11/28

--

--

2021年

3000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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