ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
17,548
円
2025年05月16日
前日比
前日比

-45
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
4,726
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
04314125
2012053002
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.32% |
13.71% |
20.31% |
10.57% |
カテゴリー |
-3.88% |
10.47% |
16.88% |
9.34% |
+/- カテゴリー |
+ 0.56% |
+ 3.24% |
+ 3.43% |
+ 1.23% |
順位 |
188位 |
102位 |
57位 |
36位 |
%ランク |
50% |
36% |
28% |
37% |
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
標準偏差 |
18.51% |
18.53% |
17.96% |
20.24% |
カテゴリー |
18.76% |
18.78% |
18.64% |
19.76% |
+/- カテゴリー |
-0.25% |
-0.25% |
-0.68% |
+ 0.48% |
順位 |
217位 |
164位 |
117位 |
69位 |
%ランク |
57% |
58% |
56% |
70% |
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
シャープレシオ |
-0.19 |
0.74 |
1.13 |
0.52 |
カテゴリー |
-0.27 |
0.58 |
0.94 |
0.5 |
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
+ 0.16 |
+ 0.19 |
+ 0.02 |
順位 |
180位 |
116位 |
83位 |
49位 |
%ランク |
48% |
41% |
40% |
50% |
ファンド数 |
382本 |
285本 |
210本 |
99本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
3700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 11/28 |
-- -- |
2023年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/28 |
-- -- |
2022年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/28 |
-- -- |
2021年 |
3000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報