設定日:
2012/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
24,836
円
2026年10月16日
前日比
前日比
678
円
(2.81%)
純資産総額
純資産総額
5,425
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314125
2012053002
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.01% |
20.15% |
16.7% |
17.65% |
|
カテゴリー |
23.49% |
21.78% |
15.37% |
15.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.52% |
-1.63% |
+ 1.33% |
+ 1.69% |
|
順位 |
115位 |
170位 |
112位 |
31位 |
|
％ランク |
29% |
54% |
48% |
31% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
標準偏差 |
19.05% |
17.32% |
17.6% |
18.7% |
|
カテゴリー |
20.86% |
19.24% |
19.87% |
18.71% |
|
+/- カテゴリー |
-1.81% |
-1.92% |
-2.27% |
-0.01% |
|
順位 |
228位 |
161位 |
113位 |
67位 |
|
％ランク |
57% |
52% |
48% |
66% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
1.15 |
0.94 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.11 |
1.12 |
0.81 |
0.88 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.27 |
+ 0.03 |
+ 0.13 |
+ 0.06 |
|
順位 |
95位 |
169位 |
103位 |
48位 |
|
％ランク |
24% |
54% |
44% |
47% |
|
ファンド数 |
407本 |
315本 |
238本 |
103本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
3700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/28 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報