設定日:
2012/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
20,414
円
2025年12月08日
前日比
前日比
159
円
(0.78%)
純資産総額
純資産総額
5,302
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314125
2012053002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.09% |
20.67% |
19.37% |
13.63% |
|
カテゴリー |
15.99% |
21.63% |
18.03% |
12.77% |
|
+/- カテゴリー |
-9.9% |
-0.96% |
+ 1.34% |
+ 0.86% |
|
順位 |
295位 |
149位 |
109位 |
40位 |
|
％ランク |
78% |
52% |
50% |
40% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
標準偏差 |
14.46% |
16.59% |
16.45% |
19.25% |
|
カテゴリー |
18.71% |
17.91% |
18.33% |
19.37% |
|
+/- カテゴリー |
-4.25% |
-1.32% |
-1.88% |
-0.12% |
|
順位 |
75位 |
142位 |
96位 |
63位 |
|
％ランク |
20% |
50% |
44% |
62% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
0.39 |
1.24 |
1.17 |
0.71 |
|
カテゴリー |
0.75 |
1.2 |
1.04 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.36 |
+ 0.04 |
+ 0.13 |
+ 0.03 |
|
順位 |
287位 |
157位 |
101位 |
51位 |
|
％ランク |
75% |
55% |
47% |
50% |
|
ファンド数 |
383本 |
287本 |
219本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
150円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 11/28 |
-- -- |
|
2024年 |
3700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
3000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報