設定日:

2012/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

16,366

2025年05月01日

前日比

前日比

7

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

4,338

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04314125

2012053002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.92%

14.33%

25.04%

11.7%

カテゴリー

1.08%

10.01%

20.82%

10.04%

+/- カテゴリー

+ 2.84%

+ 4.32%

+ 4.22%

+ 1.66%

順位

152位

86位

40位

34位

%ランク

41%

31%

20%

35%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

標準偏差

16.92%

18.32%

18.18%

20.09%

カテゴリー

17.77%

18.91%

19.09%

19.65%

+/- カテゴリー

-0.85%

-0.59%

-0.91%

+ 0.44%

順位

168位

149位

114位

67位

%ランク

45%

53%

55%

68%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

シャープレシオ

0.22

0.78

1.38

0.58

カテゴリー

0.03

0.58

1.13

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.2

+ 0.25

+ 0.04

順位

144位

103位

66位

46位

%ランク

39%

37%

32%

47%

ファンド数

378本

282本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

3700円

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

11/28

--

--

2023年

1800円

--

--

--

--

--

--

--

--

400

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

11/28

--

--

2022年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

11/28

--

--

2021年

3000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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