設定日:
2012/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
17,480
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-152
円
(-0.86%)
純資産総額
純資産総額
4,718
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314125
2012053002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.78% |
15.84% |
20.34% |
10.58% |
|
カテゴリー |
1.17% |
13.43% |
17.06% |
9.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.61% |
+ 2.41% |
+ 3.28% |
+ 1.06% |
|
順位 |
88位 |
117位 |
63位 |
37位 |
|
％ランク |
23% |
42% |
31% |
38% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
標準偏差 |
18.54% |
18.55% |
17.97% |
20.24% |
|
カテゴリー |
20.02% |
18.99% |
18.7% |
19.83% |
|
+/- カテゴリー |
-1.48% |
-0.44% |
-0.73% |
+ 0.41% |
|
順位 |
153位 |
159位 |
116位 |
66位 |
|
％ランク |
40% |
56% |
56% |
68% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
|
シャープレシオ |
0.24 |
0.85 |
1.13 |
0.52 |
|
カテゴリー |
-0.01 |
0.71 |
0.94 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.14 |
+ 0.19 |
+ 0.02 |
|
順位 |
67位 |
122位 |
82位 |
51位 |
|
％ランク |
18% |
43% |
40% |
53% |
|
ファンド数 |
384本 |
285本 |
209本 |
98本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
3000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報