設定日:
2012/05/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
19,487
円
2025年11月17日
前日比
前日比
48
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
5,046
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
04314125
2012053002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.33% |
17.57% |
21.65% |
13.38% |
|
カテゴリー |
17.18% |
19.18% |
19.94% |
12.67% |
|
+/- カテゴリー |
-7.85% |
-1.61% |
+ 1.71% |
+ 0.71% |
|
順位 |
272位 |
151位 |
110位 |
42位 |
|
％ランク |
72% |
53% |
51% |
43% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
標準偏差 |
15.51% |
16.88% |
17.34% |
19.23% |
|
カテゴリー |
18.62% |
18.19% |
18.85% |
19.31% |
|
+/- カテゴリー |
-3.11% |
-1.31% |
-1.51% |
-0.08% |
|
順位 |
95位 |
146位 |
102位 |
61位 |
|
％ランク |
25% |
52% |
47% |
62% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
|
シャープレシオ |
0.57 |
1.03 |
1.25 |
0.7 |
|
カテゴリー |
0.8 |
1.04 |
1.1 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
-0.01 |
+ 0.15 |
+ 0.02 |
|
順位 |
264位 |
171位 |
98位 |
56位 |
|
％ランク |
69% |
60% |
45% |
57% |
|
ファンド数 |
383本 |
285本 |
219本 |
99本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
3700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 11/28 |
-- -- |
|
2023年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/28 |
-- -- |
|
2022年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/28 |
-- -- |
|
2021年 |
3000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報