ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
16,366
円
2025年05月01日
前日比
前日比

7
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
4,338
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
04314125
2012053002
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
3.92% |
14.33% |
25.04% |
11.7% |
カテゴリー |
1.08% |
10.01% |
20.82% |
10.04% |
+/- カテゴリー |
+ 2.84% |
+ 4.32% |
+ 4.22% |
+ 1.66% |
順位 |
152位 |
86位 |
40位 |
34位 |
%ランク |
41% |
31% |
20% |
35% |
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
標準偏差 |
16.92% |
18.32% |
18.18% |
20.09% |
カテゴリー |
17.77% |
18.91% |
19.09% |
19.65% |
+/- カテゴリー |
-0.85% |
-0.59% |
-0.91% |
+ 0.44% |
順位 |
168位 |
149位 |
114位 |
67位 |
%ランク |
45% |
53% |
55% |
68% |
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
シャープレシオ |
0.22 |
0.78 |
1.38 |
0.58 |
カテゴリー |
0.03 |
0.58 |
1.13 |
0.54 |
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
+ 0.2 |
+ 0.25 |
+ 0.04 |
順位 |
144位 |
103位 |
66位 |
46位 |
%ランク |
39% |
37% |
32% |
47% |
ファンド数 |
378本 |
282本 |
209本 |
99本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
3700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 11/28 |
-- -- |
2023年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/28 |
-- -- |
2022年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/28 |
-- -- |
2021年 |
3000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報