設定日:

2012/05/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

18,234

2025年08月19日

前日比

前日比

91

(0.5%)

純資産総額

純資産総額

4,876

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

04314125

2012053002

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.48%

18.37%

22.05%

11.96%

カテゴリー

12.51%

16.65%

18.4%

10.95%

+/- カテゴリー

-5.03%

+ 1.72%

+ 3.65%

+ 1.01%

順位

259位

131位

61位

40位

%ランク

68%

47%

29%

41%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

標準偏差

19.03%

18.36%

17.97%

20.22%

カテゴリー

19.29%

19.01%

18.86%

19.86%

+/- カテゴリー

-0.26%

-0.65%

-0.89%

+ 0.36%

順位

215位

150位

118位

66位

%ランク

57%

54%

56%

67%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

シャープレシオ

0.37

1

1.22

0.59

カテゴリー

0.55

0.88

1.01

0.57

+/- カテゴリー

-0.18

+ 0.12

+ 0.21

+ 0.02

順位

261位

140位

82位

53位

%ランク

69%

50%

39%

54%

ファンド数

383本

283本

213本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

3700円

--

--

--

--

--

--

--

--

2000

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

11/28

--

--

2023年

1800円

--

--

--

--

--

--

--

--

400

05/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

11/28

--

--

2022年

450円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

450

11/28

--

--

2021年

3000円

--

--

--

--

--

--

--

--

1700

05/28

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1300

11/29

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ