ダイワ 米国厳選株Fイーグルアイ(Bコース)
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・北米(F)
基準価額
基準価額
18,234
円
2025年08月19日
前日比
前日比

91
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
4,876
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
04314125
2012053002
ファンドの特色
主要投資対象は、米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定、DR(預託証券)を含む)。株主および経営者の視点から本源的価値を算出し、その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.48% |
18.37% |
22.05% |
11.96% |
カテゴリー |
12.51% |
16.65% |
18.4% |
10.95% |
+/- カテゴリー |
-5.03% |
+ 1.72% |
+ 3.65% |
+ 1.01% |
順位 |
259位 |
131位 |
61位 |
40位 |
%ランク |
68% |
47% |
29% |
41% |
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
標準偏差 |
19.03% |
18.36% |
17.97% |
20.22% |
カテゴリー |
19.29% |
19.01% |
18.86% |
19.86% |
+/- カテゴリー |
-0.26% |
-0.65% |
-0.89% |
+ 0.36% |
順位 |
215位 |
150位 |
118位 |
66位 |
%ランク |
57% |
54% |
56% |
67% |
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
シャープレシオ |
0.37 |
1 |
1.22 |
0.59 |
カテゴリー |
0.55 |
0.88 |
1.01 |
0.57 |
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.12 |
+ 0.21 |
+ 0.02 |
順位 |
261位 |
140位 |
82位 |
53位 |
%ランク |
69% |
50% |
39% |
54% |
ファンド数 |
383本 |
283本 |
213本 |
99本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:半年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
3700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2000 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 11/28 |
-- -- |
2023年 |
1800円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
400 05/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1400 11/28 |
-- -- |
2022年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 05/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
450 11/28 |
-- -- |
2021年 |
3000円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1700 05/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1300 11/29 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報