設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/11/28
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ･ノーロード外国株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
43,609
円
2026年02月16日
前日比
前日比
75
円
(0.17%)
純資産総額
純資産総額
3,306
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431C163
2016031403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の株式に投資を行い､ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡リスクモデルを用い､指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.77% |
26.01% |
21.31% |
-- |
|
カテゴリー |
19% |
23.12% |
18.89% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
+ 2.89% |
+ 2.42% |
-- |
|
順位 |
137位 |
83位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
46% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.4% |
12.89% |
14.27% |
-- |
|
カテゴリー |
15.02% |
13.41% |
14.83% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.62% |
-0.52% |
-0.56% |
-- |
|
順位 |
92位 |
70位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
39% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.2 |
2.01 |
1.49 |
-- |
|
カテゴリー |
1.25 |
1.75 |
1.31 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.26 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
134位 |
86位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
66% |
48% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
205本 |
181本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報