設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/11/28
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ･ノーロード外国株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
44,019
円
2025年12月12日
前日比
前日比
101
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
3,384
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431C163
2016031403
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の株式に投資を行い､ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡リスクモデルを用い､指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.44% |
24.13% |
22.05% |
-- |
|
カテゴリー |
19.39% |
21.3% |
19.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
+ 2.83% |
+ 2.55% |
-- |
|
順位 |
117位 |
84位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
46% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.56% |
13.72% |
14.25% |
-- |
|
カテゴリー |
14.98% |
14.08% |
14.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-0.36% |
-0.47% |
-- |
|
順位 |
87位 |
82位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
44% |
45% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.37 |
1.75 |
1.54 |
-- |
|
カテゴリー |
1.3 |
1.52 |
1.36 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.23 |
+ 0.18 |
-- |
|
順位 |
120位 |
86位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
60% |
47% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
201本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報