ダイワ・ノーロード外国株式ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
39,092
円
2025年09月02日
前日比
前日比

29
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
3,010
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0431C163
2016031403
ファンドの特色
外国の株式に投資を行い、ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
15.38% |
20.14% |
22.01% |
-- |
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.88% |
+ 2.29% |
+ 2.2% |
-- |
順位 |
103位 |
77位 |
62位 |
-- |
%ランク |
52% |
43% |
40% |
-- |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
標準偏差 |
15.48% |
15.03% |
15.36% |
-- |
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.28% |
-0.63% |
-- |
順位 |
99位 |
82位 |
66位 |
-- |
%ランク |
50% |
45% |
43% |
-- |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
シャープレシオ |
0.97 |
1.33 |
1.43 |
-- |
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.05 |
+ 0.16 |
+ 0.16 |
-- |
順位 |
116位 |
86位 |
72位 |
-- |
%ランク |
58% |
47% |
47% |
-- |
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
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0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報