ダイワ・ノーロード外国株式ファンド
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・グローバル・除く日本(F)
基準価額
基準価額
37,026
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-150
円
(-0.4%)
純資産総額
純資産総額
2,995
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★
0431C163
2016031403
ファンドの特色
外国の株式に投資を行い、ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
26.29% |
21.22% |
19.74% |
-- |
カテゴリー |
23.51% |
18.65% |
17.63% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.78% |
+ 2.57% |
+ 2.11% |
-- |
順位 |
88位 |
68位 |
62位 |
-- |
%ランク |
43% |
37% |
40% |
-- |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
標準偏差 |
12.44% |
14.8% |
17.13% |
-- |
カテゴリー |
12.48% |
15.39% |
18.21% |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.04% |
-0.59% |
-1.08% |
-- |
順位 |
91位 |
77位 |
77位 |
-- |
%ランク |
45% |
42% |
50% |
-- |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
シャープレシオ |
2.1 |
1.43 |
1.15 |
-- |
カテゴリー |
1.89 |
1.24 |
1 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.21 |
+ 0.19 |
+ 0.15 |
-- |
順位 |
96位 |
78位 |
63位 |
-- |
%ランク |
47% |
43% |
41% |
-- |
ファンド数 |
206本 |
185本 |
157本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報