設定日:

2016/03/14

償還日:

2031/11/28

評価基準日:

2025/08/31

ダイワ・ノーロード外国株式ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

39,807

2025年09月12日

前日比

前日比

261

(0.66%)

純資産総額

純資産総額

3,061

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0431C163

2016031403

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

外国の株式に投資を行い、ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。リスクモデルを用い、指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.38%

20.2%

20.42%

--

カテゴリー

17.7%

17.91%

18.47%

--

+/- カテゴリー

+ 0.68%

+ 2.29%

+ 1.95%

--

順位

105位

77位

68位

--

%ランク

53%

43%

44%

--

ファンド数

201本

183本

155本

--

標準偏差

15.13%

15.02%

15.14%

--

カテゴリー

15.08%

15.29%

15.81%

--

+/- カテゴリー

+ 0.05%

-0.27%

-0.67%

--

順位

97位

84位

69位

--

%ランク

49%

46%

45%

--

ファンド数

201本

183本

155本

--

シャープレシオ

1.19

1.34

1.35

--

カテゴリー

1.14

1.17

1.2

--

+/- カテゴリー

+ 0.05

+ 0.17

+ 0.15

--

順位

121位

86位

74位

--

%ランク

61%

47%

48%

--

ファンド数

201本

183本

155本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/02

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/30

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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