設定日:
2016/03/14
償還日：
2031/11/28
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ･ノーロード外国株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
49,805
円
2026年10月08日
前日比
前日比
-413
円
(-0.82%)
純資産総額
純資産総額
3,849
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431C163
2016031403
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
外国の株式に投資を行い､ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡リスクモデルを用い､指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.16% |
22.8% |
19.16% |
17.66% |
|
カテゴリー |
18.86% |
20.98% |
16.82% |
16.28% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.3% |
+ 1.82% |
+ 2.34% |
+ 1.38% |
|
順位 |
115位 |
101位 |
76位 |
44位 |
|
％ランク |
58% |
58% |
49% |
44% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
標準偏差 |
15.22% |
14.44% |
15.22% |
15.72% |
|
カテゴリー |
17.22% |
15.19% |
16.06% |
16.58% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-0.75% |
-0.84% |
-0.86% |
|
順位 |
54位 |
58位 |
67位 |
47位 |
|
％ランク |
27% |
33% |
43% |
47% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.56 |
1.25 |
1.12 |
|
カテゴリー |
1.1 |
1.38 |
1.07 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.18 |
+ 0.18 |
+ 0.11 |
|
順位 |
108位 |
90位 |
82位 |
45位 |
|
％ランク |
54% |
52% |
53% |
45% |
|
ファンド数 |
201本 |
176本 |
157本 |
102本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/01 |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 12/02 |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 11/30 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報