NISA成長投資枠
設定日:
2023/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ・USリート(隔月決算型)(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
15,446
円
2026年07月31日
前日比
前日比
-431
円
(-2.71%)
純資産総額
純資産総額
1,418
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32311236
2023062701
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
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ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
36.91% |
15.67% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
25.5% |
12.55% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.41% |
+ 3.12% |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
22位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.05% |
14.51% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.38% |
14.53% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.67% |
-0.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
51位 |
36位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
73% |
55% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.41 |
1.06 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.75 |
0.84 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.66 |
+ 0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
20位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
15% |
31% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
70本 |
66本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
191円 |
44 01/15 |
-- -- |
46 03/16 |
-- -- |
49 05/15 |
-- -- |
52 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
243円 |
42 01/15 |
-- -- |
40 03/17 |
-- -- |
39 05/15 |
-- -- |
40 07/15 |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
42 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
242円 |
37 01/15 |
-- -- |
37 03/15 |
-- -- |
39 05/15 |
-- -- |
42 07/16 |
-- -- |
42 09/17 |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報