NISA成長投資枠
設定日:
2023/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
フィデリティ・USリート(隔月決算型)(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
11,743
円
2025年07月04日
前日比
前日比
105
円
(0.9%)
純資産総額
純資産総額
1,040
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
32311236
2023062701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/17
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.56% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.05% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.61% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
63位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
82% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.12% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.53% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.41% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
31位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
41% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.32 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.02 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.3 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
64位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
77本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
121円 |
42 01/15 |
-- -- |
40 03/17 |
-- -- |
39 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
242円 |
37 01/15 |
-- -- |
37 03/15 |
-- -- |
39 05/15 |
-- -- |
42 07/16 |
-- -- |
42 09/17 |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報