NISA成長投資枠
設定日:
2023/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
フィデリティ・USリート(隔月決算型)(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
14,016
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-19
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,279
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
32311236
2023062701
|
目論見書 
|
月報
|
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運用報告書1 2026/03/16
|
運用報告書2 2025/09/16
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ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.86% |
14.04% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
16.29% |
11.14% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.57% |
+ 2.9% |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
5% |
26% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
15.96% |
14.71% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
14.83% |
14.73% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
-0.02% |
-- |
-- |
|
順位 |
59位 |
38位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
84% |
57% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
1.7 |
0.93 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.06 |
0.73 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64 |
+ 0.2 |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
6% |
27% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
71本 |
67本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
191円 |
44 01/15 |
-- -- |
46 03/16 |
-- -- |
49 05/15 |
-- -- |
52 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
243円 |
42 01/15 |
-- -- |
40 03/17 |
-- -- |
39 05/15 |
-- -- |
40 07/15 |
-- -- |
40 09/16 |
-- -- |
42 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
242円 |
37 01/15 |
-- -- |
37 03/15 |
-- -- |
39 05/15 |
-- -- |
42 07/16 |
-- -- |
42 09/17 |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
0 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報