NISA成長投資枠
設定日:
2023/06/27
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
フィデリティ・USリート(隔月決算型)(H無)
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
12,003
円
2025年06月24日
前日比
前日比
90
円
(0.76%)
純資産総額
純資産総額
1,047
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
32311236
2023062701
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/03/17
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運用報告書2 2024/09/17
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ファンドの特色
主要投資対象は､米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)｡長期的に潜在成長性の高いリートを選定し､組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
4.33% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.47% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.86% |
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順位 |
16位 |
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|
％ランク |
21% |
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-- |
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|
ファンド数 |
78本 |
-- |
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-- |
|
標準偏差 |
13.97% |
-- |
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-- |
|
カテゴリー |
12.95% |
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-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 1.02% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
57位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
74% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.1 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.19 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
22位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
29% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
-- |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
121円 |
42 01/15 |
-- -- |
40 03/17 |
-- -- |
39 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2024年 |
242円 |
37 01/15 |
-- -- |
37 03/15 |
-- -- |
39 05/15 |
-- -- |
42 07/16 |
-- -- |
42 09/17 |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
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0 07/18 |
-- -- |
0 09/15 |
-- -- |
0 11/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
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-- |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報