NISA成長投資枠

設定日:

2023/06/27

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・USリート(隔月決算型)(H無)

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

12,928

2025年02月13日

前日比

前日比

25

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

1,003

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

32311236

2023062701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国の取引所に上場されている不動産投資信託(リート)。長期的に潜在成長性の高いリートを選定し、組入れリートのセクターや地域配分の分散を考慮してポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE NAREIT Equity REITs インデックス(税引前配当金込/円ベース指数)。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

17.56%

--

--

--

カテゴリー

10.66%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 6.9%

--

--

--

順位

16位

--

--

--

%ランク

19%

--

--

--

ファンド数

86本

--

--

--

標準偏差

10.87%

--

--

--

カテゴリー

11.54%

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.67%

--

--

--

順位

32位

--

--

--

%ランク

38%

--

--

--

ファンド数

86本

--

--

--

シャープレシオ

1.6

--

--

--

カテゴリー

0.92

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.68

--

--

--

順位

13位

--

--

--

%ランク

16%

--

--

--

ファンド数

86本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

42円

42

01/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

242円

37

01/15

--

--

37

03/15

--

--

39

05/15

--

--

42

07/16

--

--

42

09/17

--

--

45

11/15

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

0

09/15

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.05000%

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