設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
MHAM ライフナビゲーション2030『愛称：ライフ ナビ 2030』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
13,063
円
2026年09月15日
前日比
前日比
-40
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
1,849
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
47315007
2000072806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
内外の株式･公社債へ分散投資｡基本ポートフォリオは､国内株式40%､国内債券25%､海外株式20%､海外債券10%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期(2030年)に近づくにつれ､定期的に株式から公社債･短期金融商品へ組入れをシフト｡安定運用では短期金融資産に100%投資｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.3% |
0% |
0.01% |
2.05% |
|
カテゴリー |
5.33% |
4.09% |
2.82% |
3.97% |
|
+/- カテゴリー |
-5.63% |
-4.09% |
-2.81% |
-1.92% |
|
順位 |
26位 |
26位 |
24位 |
16位 |
|
％ランク |
100% |
100% |
93% |
95% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
|
標準偏差 |
4.66% |
3.87% |
4.19% |
4.45% |
|
カテゴリー |
5.34% |
4.66% |
5.03% |
5.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.68% |
-0.79% |
-0.84% |
-1.12% |
|
順位 |
10位 |
7位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
39% |
27% |
31% |
42% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
-0.1 |
-0.05 |
0.44 |
|
カテゴリー |
0.52 |
0.7 |
0.45 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.74 |
-0.8 |
-0.5 |
-0.26 |
|
順位 |
24位 |
26位 |
24位 |
17位 |
|
％ランク |
93% |
100% |
93% |
100% |
|
ファンド数 |
26本 |
26本 |
26本 |
17本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報