設定日:

2000/07/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

MHAM ライフナビゲーション2030『愛称:ライフ ナビ 2030』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

ターゲットイヤー2021~2030

基準価額

基準価額

13,165

2025年05月02日

前日比

前日比

29

(0.22%)

純資産総額

純資産総額

2,086

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

47315007

2000072806

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

内外の株式・公社債へ分散投資。基本ポートフォリオは、国内株式40%、国内債券25%、海外株式20%、海外債券10%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期(2030年)に近づくにつれ、定期的に株式から公社債・短期金融商品へ組入れをシフト。安定運用では短期金融資産に100%投資。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.79%

0.05%

2.58%

1.54%

カテゴリー

-1.42%

1.83%

4.69%

2.28%

+/- カテゴリー

-2.37%

-1.78%

-2.11%

-0.74%

順位

29位

28位

22位

9位

%ランク

100%

97%

76%

75%

ファンド数

29本

29本

29本

12本

標準偏差

2.72%

4.24%

4.37%

4.94%

カテゴリー

3.39%

5.13%

5.22%

5.8%

+/- カテゴリー

-0.67%

-0.89%

-0.85%

-0.86%

順位

7位

7位

9位

4位

%ランク

25%

25%

32%

34%

ファンド数

29本

29本

29本

12本

シャープレシオ

-1.47

-0.01

0.58

0.31

カテゴリー

-0.62

0.32

0.85

0.4

+/- カテゴリー

-0.85

-0.33

-0.27

-0.09

順位

27位

28位

26位

11位

%ランク

94%

97%

90%

92%

ファンド数

29本

29本

29本

12本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

30円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

30

07/01

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

60円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

60

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

80円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

80

06/30

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

やや低い

やや小さい

5年

★★

高い

やや小さい

10年

低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR