設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
MHAM ライフナビゲーション2030『愛称：ライフ ナビ 2030』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
13,301
円
2025年09月16日
前日比
前日比
-11
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
2,093
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
47315007
2000072806
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
内外の株式･公社債へ分散投資｡基本ポートフォリオは､国内株式40%､国内債券25%､海外株式20%､海外債券10%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期(2030年)に近づくにつれ､定期的に株式から公社債･短期金融商品へ組入れをシフト｡安定運用では短期金融資産に100%投資｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.06% |
0.89% |
1.53% |
1.72% |
|
カテゴリー |
2.26% |
3.46% |
3.72% |
2.91% |
|
+/- カテゴリー |
-3.32% |
-2.57% |
-2.19% |
-1.19% |
|
順位 |
28位 |
27位 |
26位 |
11位 |
|
％ランク |
97% |
94% |
90% |
85% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
13本 |
|
標準偏差 |
2.44% |
4.02% |
4.12% |
4.77% |
|
カテゴリー |
3.33% |
4.95% |
5.03% |
5.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-0.93% |
-0.91% |
-0.96% |
|
順位 |
5位 |
7位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
18% |
25% |
28% |
31% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
13本 |
|
シャープレシオ |
-0.59 |
0.19 |
0.35 |
0.35 |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.62 |
0.68 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.99 |
-0.43 |
-0.33 |
-0.15 |
|
順位 |
26位 |
28位 |
27位 |
12位 |
|
％ランク |
90% |
97% |
94% |
93% |
|
ファンド数 |
29本 |
29本 |
29本 |
13本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
80円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
80 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報