設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
MHAM ライフナビゲーション2030『愛称：ライフ ナビ 2030』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
ターゲットイヤー2021～2030
基準価額
基準価額
13,204
円
2026年07月31日
前日比
前日比
19
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,893
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★
47315007
2000072806
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
内外の株式･公社債へ分散投資｡基本ポートフォリオは､国内株式40%､国内債券25%､海外株式20%､海外債券10%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期(2030年)に近づくにつれ､定期的に株式から公社債･短期金融商品へ組入れをシフト｡安定運用では短期金融資産に100%投資｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.05% |
0.04% |
0.5% |
2.23% |
|
カテゴリー |
7.09% |
4.09% |
3.06% |
4.18% |
|
+/- カテゴリー |
-6.04% |
-4.05% |
-2.56% |
-1.95% |
|
順位 |
24位 |
26位 |
24位 |
17位 |
|
％ランク |
89% |
97% |
89% |
95% |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
18本 |
|
標準偏差 |
4.51% |
3.86% |
4.19% |
4.47% |
|
カテゴリー |
5.11% |
4.62% |
4.99% |
5.57% |
|
+/- カテゴリー |
-0.6% |
-0.76% |
-0.8% |
-1.1% |
|
順位 |
11位 |
7位 |
8位 |
7位 |
|
％ランク |
41% |
26% |
30% |
39% |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
0.1 |
-0.07 |
0.08 |
0.48 |
|
カテゴリー |
1.06 |
0.71 |
0.52 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
-0.96 |
-0.78 |
-0.44 |
-0.25 |
|
順位 |
25位 |
25位 |
24位 |
18位 |
|
％ランク |
93% |
93% |
89% |
100% |
|
ファンド数 |
27本 |
27本 |
27本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
40円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
40 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
60円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
60 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報