DC日本債券インデックス・オープン
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,912
円
2025年05月16日
前日比
前日比

16
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
494
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★
6431601A
200110010E
投信会社開示資料
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-3.21% |
-2.87% |
-2.42% |
-0.8% |
カテゴリー |
-3% |
-2.72% |
-2.09% |
-0.57% |
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.15% |
-0.33% |
-0.23% |
順位 |
62位 |
87位 |
87位 |
73位 |
%ランク |
46% |
67% |
74% |
84% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
標準偏差 |
2.63% |
2.96% |
2.42% |
2.29% |
カテゴリー |
2.54% |
2.98% |
2.4% |
2.2% |
+/- カテゴリー |
+ 0.09% |
-0.02% |
+ 0.02% |
+ 0.09% |
順位 |
100位 |
49位 |
44位 |
27位 |
%ランク |
75% |
38% |
37% |
32% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
シャープレシオ |
-1.32 |
-1 |
-1.02 |
-0.36 |
カテゴリー |
-1.22 |
-0.94 |
-0.87 |
-0.27 |
+/- カテゴリー |
-0.1 |
-0.06 |
-0.15 |
-0.09 |
順位 |
50位 |
88位 |
94位 |
73位 |
%ランク |
38% |
68% |
79% |
84% |
ファンド数 |
135本 |
130本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/02 |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
5年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
10年 |
★★ |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報