日経平均 37,753.72 -1.79 TOPIX 2,740.45 +1.49 NYダウ 42,654.74 +331.99 ナスダック 19,211.1 +98.78 ドル・円 145.94 +0.33 もっと見る>

設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DC日本債券インデックス・オープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,912

2025年05月16日

前日比

前日比

16

(0.15%)

純資産総額

純資産総額

494

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

6431601A

200110010E

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.21%

-2.87%

-2.42%

-0.8%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.21%

-0.15%

-0.33%

-0.23%

順位

62位

87位

87位

73位

%ランク

46%

67%

74%

84%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.63%

2.96%

2.42%

2.29%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

-0.02%

+ 0.02%

+ 0.09%

順位

100位

49位

44位

27位

%ランク

75%

38%

37%

32%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.32

-1

-1.02

-0.36

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.1

-0.06

-0.15

-0.09

順位

50位

88位

94位

73位

%ランク

38%

68%

79%

84%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

09/30

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2023年

0円

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0

10/02

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2022年

0円

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--

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0

09/30

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2021年

0円

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0

09/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

やや小さい

10年

★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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