NISA成長投資枠
設定日:
2024/11/29
償還日：
2044/11/29
評価基準日：
2026/03/31
米国株式・研究開発リバランスファンド『愛称：THE R&D』
投信会社名：
T&Dアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
12,550
円
2026年05月08日
前日比
前日比
35
円
(0.28%)
純資産総額
純資産総額
2,613
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
1031124B
2024112901
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/11/26
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運用報告書2 |
ファンドの特色
S&P500指数の構成銘柄のうち、大多数の企業が研究開発への支出額を公表している産業グループに属する銘柄を主要投資対象とし、U.S. Innovation Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指してポートフォリオを構築する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月運用。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
24.81% |
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カテゴリー |
22.76% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.05% |
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順位 |
108位 |
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％ランク |
28% |
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ファンド数 |
395本 |
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標準偏差 |
15.35% |
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カテゴリー |
17.6% |
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+/- カテゴリー |
-2.25% |
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順位 |
178位 |
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％ランク |
46% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
395本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.58 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
1.22 |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
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順位 |
82位 |
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-- |
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％ランク |
21% |
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|
ファンド数 |
395本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 11/26 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報