NISA成長投資枠
設定日:
2024/04/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ウェルスナビ×R(リスク許容度3)
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,520
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-49
円
(-0.34%)
純資産総額
純資産総額
3,905
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
9I314244
2024041903
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
世界の株式、債券およびオルタナティブに分散投資する。リスク許容度に応じた5つのファンドのうち、リスク水準が中位のファンド。リスク許容度と、各投資対象の期待リターン(収益率)および推定リスク水準(標準偏差)等に基づき、「最適ポートフォリオ」(推定リスク水準において、期待リターンが最も高いポートフォリオ)を決定する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
30.99% |
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カテゴリー |
21.38% |
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+/- カテゴリー |
+ 9.61% |
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順位 |
17位 |
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％ランク |
6% |
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ファンド数 |
293本 |
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標準偏差 |
10.7% |
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-- |
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カテゴリー |
10.39% |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.31% |
-- |
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-- |
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順位 |
183位 |
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-- |
-- |
|
％ランク |
63% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
293本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
2.84 |
-- |
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-- |
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カテゴリー |
2.02 |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.82 |
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順位 |
10位 |
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％ランク |
4% |
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ファンド数 |
293本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026年 |
0円 |
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0 05/15 |
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2025年 |
0円 |
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-- -- |
0 05/15 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報