設定日:

2014/02/18

償還日:

2029/01/26

評価基準日:

2025/06/30

MLP関連証券ファンド(H無)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,216

2025年07月04日

前日比

前日比

60

(0.66%)

純資産総額

純資産総額

4,635

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

64312142

2014021807

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/01/27

icon_pdf

運用報告書2

2024/07/26

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.77%

17.41%

30.24%

6.63%

カテゴリー

0.94%

16.34%

17.91%

10.5%

+/- カテゴリー

-1.71%

+ 1.07%

+ 12.33%

-3.87%

順位

226位

138位

5位

82位

%ランク

59%

49%

3%

83%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

標準偏差

21.05%

20.38%

22.97%

27.94%

カテゴリー

19.78%

18.95%

18.72%

19.78%

+/- カテゴリー

+ 1.27%

+ 1.43%

+ 4.25%

+ 8.16%

順位

242位

194位

174位

92位

%ランク

64%

69%

84%

93%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

シャープレシオ

-0.05

0.85

1.32

0.24

カテゴリー

-0.04

0.86

0.99

0.56

+/- カテゴリー

-0.01

-0.01

+ 0.33

-0.32

順位

224位

173位

31位

91位

%ランク

59%

61%

15%

92%

ファンド数

384本

285本

209本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

210円

35

01/27

35

02/26

35

03/26

35

04/28

35

05/26

35

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/26

35

02/26

35

03/26

35

04/26

35

05/27

35

06/26

35

07/26

35

08/26

35

09/26

35

10/28

35

11/26

35

12/26

2023年

420円

35

01/26

35

02/27

35

03/27

35

04/26

35

05/26

35

06/26

35

07/26

35

08/28

35

09/26

35

10/26

35

11/27

35

12/26

2022年

420円

35

01/26

35

02/28

35

03/28

35

04/26

35

05/26

35

06/27

35

07/26

35

08/26

35

09/26

35

10/26

35

11/28

35

12/26

2021年

420円

35

01/26

35

02/26

35

03/26

35

04/26

35

05/26

35

06/28

35

07/26

35

08/26

35

09/27

35

10/26

35

11/26

35

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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