設定日:

2014/02/18

償還日:

2029/01/26

評価基準日:

2025/08/31

MLP関連証券ファンド(H無)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

9,403

2025年10月03日

前日比

前日比

-59

(-0.62%)

純資産総額

純資産総額

4,666

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

64312142

2014021807

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/07/28

icon_pdf

運用報告書2

2025/01/27

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.75%

14.37%

31.01%

8.72%

カテゴリー

16.39%

16.79%

17.11%

12.01%

+/- カテゴリー

-5.64%

-2.42%

+ 13.9%

-3.29%

順位

270位

181位

3位

83位

%ランク

70%

64%

2%

84%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

標準偏差

20.56%

20.07%

22.97%

27.67%

カテゴリー

18.87%

19.01%

18.69%

19.73%

+/- カテゴリー

+ 1.69%

+ 1.06%

+ 4.28%

+ 7.94%

順位

265位

191位

183位

92位

%ランク

69%

68%

85%

93%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

シャープレシオ

0.5

0.71

1.35

0.31

カテゴリー

0.76

0.88

0.95

0.63

+/- カテゴリー

-0.26

-0.17

+ 0.4

-0.32

順位

285位

202位

27位

90位

%ランク

74%

72%

13%

91%

ファンド数

386本

284本

216本

99本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

315円

35

01/27

35

02/26

35

03/26

35

04/28

35

05/26

35

06/26

35

07/28

35

08/26

35

09/26

--

--

--

--

--

--

2024年

420円

35

01/26

35

02/26

35

03/26

35

04/26

35

05/27

35

06/26

35

07/26

35

08/26

35

09/26

35

10/28

35

11/26

35

12/26

2023年

420円

35

01/26

35

02/27

35

03/27

35

04/26

35

05/26

35

06/26

35

07/26

35

08/28

35

09/26

35

10/26

35

11/27

35

12/26

2022年

420円

35

01/26

35

02/28

35

03/28

35

04/26

35

05/26

35

06/27

35

07/26

35

08/26

35

09/26

35

10/26

35

11/28

35

12/26

2021年

420円

35

01/26

35

02/26

35

03/26

35

04/26

35

05/26

35

06/28

35

07/26

35

08/26

35

09/27

35

10/26

35

11/26

35

12/27

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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