NISA成長投資枠

設定日:

2014/01/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ダイワ JPX日経400ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,907

2025年05月12日

前日比

前日比

44

(0.19%)

純資産総額

純資産総額

12,394

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

04314141

2014010602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)に連動させることをめざして運用。株式の投資比率は、通常の状態で高位を維持することを基本。運用の効率化をはかるため、日本の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.34%

14.23%

14.93%

7.04%

カテゴリー

-1.29%

14.43%

15.82%

7.49%

+/- カテゴリー

-0.05%

-0.2%

-0.89%

-0.45%

順位

220位

177位

172位

146位

%ランク

75%

64%

68%

76%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

標準偏差

7.07%

11.32%

12.74%

14.64%

カテゴリー

8.56%

12.05%

13.25%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.49%

-0.73%

-0.51%

-0.9%

順位

24位

149位

153位

101位

%ランク

9%

54%

60%

53%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

シャープレシオ

-0.23

1.25

1.17

0.48

カテゴリー

-0.13

1.22

1.2

0.49

+/- カテゴリー

-0.1

+ 0.03

-0.03

-0.01

順位

224位

171位

171位

130位

%ランク

76%

62%

67%

68%

ファンド数

295本

277本

256本

194本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

450円

--

--

--

--

450

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

340円

--

--

--

--

340

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2021年

320円

--

--

--

--

320

03/22

--

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--

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--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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