NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/06
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ダイワ JPX日経400ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
34,400
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-198
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
15,645
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04314141
2014010602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/03/24
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)に連動させることをめざして運用｡株式の投資比率は､通常の状態で高位を維持することを基本｡運用の効率化をはかるため､日本の株価指数先物取引を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
32.48% |
22.61% |
17% |
13.88% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
-2.39% |
-1.87% |
-1.92% |
-1.22% |
|
順位 |
227位 |
235位 |
214位 |
172位 |
|
％ランク |
76% |
84% |
80% |
80% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
18.6% |
13.6% |
13.07% |
13.85% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-1.22% |
-1.01% |
-1.1% |
|
順位 |
161位 |
128位 |
126位 |
100位 |
|
％ランク |
54% |
46% |
47% |
47% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.7 |
1.64 |
1.29 |
1 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
|
順位 |
209位 |
191位 |
199位 |
148位 |
|
％ランク |
70% |
68% |
74% |
69% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
600 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
450 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
340 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報