NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ JPX日経400ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,006
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-215
円
(-0.93%)
純資産総額
純資産総額
11,953
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04314141
2014010602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/22
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)に連動させることをめざして運用｡株式の投資比率は､通常の状態で高位を維持することを基本｡運用の効率化をはかるため､日本の株価指数先物取引を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.25% |
15.86% |
14.48% |
7.07% |
|
カテゴリー |
3.01% |
16.35% |
15.71% |
7.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.76% |
-0.49% |
-1.23% |
-0.48% |
|
順位 |
235位 |
183位 |
187位 |
156位 |
|
％ランク |
80% |
65% |
72% |
78% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
標準偏差 |
8.7% |
11.54% |
12.58% |
14.65% |
|
カテゴリー |
10.38% |
12.44% |
13.25% |
15.82% |
|
+/- カテゴリー |
-1.68% |
-0.9% |
-0.67% |
-1.17% |
|
順位 |
29位 |
147位 |
150位 |
99位 |
|
％ランク |
10% |
53% |
58% |
50% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
0.23 |
1.37 |
1.15 |
0.48 |
|
カテゴリー |
0.32 |
1.33 |
1.19 |
0.48 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.04 |
-0.04 |
0 |
|
順位 |
231位 |
172位 |
181位 |
134位 |
|
％ランク |
78% |
61% |
70% |
67% |
|
ファンド数 |
297本 |
282本 |
262本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
450 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
340 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
320 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報