NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ JPX日経400ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
27,626
円
2025年11月07日
前日比
前日比
-115
円
(-0.41%)
純資産総額
純資産総額
12,886
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
04314141
2014010602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/22
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)に連動させることをめざして運用｡株式の投資比率は､通常の状態で高位を維持することを基本｡運用の効率化をはかるため､日本の株価指数先物取引を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.68% |
22.35% |
18.25% |
9.78% |
|
カテゴリー |
27.87% |
23.43% |
19.6% |
10.58% |
|
+/- カテゴリー |
-3.19% |
-1.08% |
-1.35% |
-0.8% |
|
順位 |
248位 |
198位 |
175位 |
149位 |
|
％ランク |
86% |
73% |
70% |
75% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
標準偏差 |
10.03% |
10.78% |
12.15% |
13.93% |
|
カテゴリー |
11.48% |
11.78% |
12.8% |
15.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.45% |
-1% |
-0.65% |
-1.09% |
|
順位 |
143位 |
138位 |
145位 |
91位 |
|
％ランク |
50% |
51% |
58% |
46% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
|
シャープレシオ |
2.42 |
2.06 |
1.5 |
0.7 |
|
カテゴリー |
2.46 |
2.02 |
1.54 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
-0.04 |
+ 0.04 |
-0.04 |
-0.01 |
|
順位 |
198位 |
177位 |
180位 |
135位 |
|
％ランク |
69% |
65% |
72% |
68% |
|
ファンド数 |
289本 |
274本 |
253本 |
199本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
450 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
340 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
320 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報