NISA成長投資枠

設定日:

2014/01/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ダイワ JPX日経400ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,800

2025年02月13日

前日比

前日比

296

(1.32%)

純資産総額

純資産総額

12,206

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04314141

2014010602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)に連動させることをめざして運用。株式の投資比率は、通常の状態で高位を維持することを基本。運用の効率化をはかるため、日本の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.08%

15.96%

12.75%

8.73%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-1.15%

-0.66%

-0.8%

-0.47%

順位

228位

179位

170位

136位

%ランク

79%

67%

68%

76%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

8.4%

11.34%

14%

14.76%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-1.43%

-0.75%

-0.66%

-0.87%

順位

50位

152位

149位

101位

%ランク

18%

57%

60%

56%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.3

1.4

0.91

0.59

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

0

+ 0.01

-0.02

-0.01

順位

190位

171位

181位

123位

%ランク

66%

64%

73%

68%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

450円

--

--

--

--

450

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

340円

--

--

--

--

340

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

320円

--

--

--

--

320

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR