NISA成長投資枠

設定日:

2014/01/06

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ JPX日経400ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

22,380

2025年05月01日

前日比

前日比

141

(0.63%)

純資産総額

純資産総額

12,244

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

04314141

2014010602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/03/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし、投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)に連動させることをめざして運用。株式の投資比率は、通常の状態で高位を維持することを基本。運用の効率化をはかるため、日本の株価指数先物取引を利用することがある。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.36%

13.07%

15.79%

7.29%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

-0.15%

-0.4%

-1.08%

-0.56%

順位

221位

189位

177位

148位

%ランク

76%

69%

70%

78%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.06%

11.51%

12.81%

14.66%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.45%

-0.7%

-0.5%

-0.88%

順位

24位

151位

152位

100位

%ランク

9%

55%

60%

53%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.37

1.13

1.23

0.5

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.12

+ 0.01

-0.04

-0.01

順位

231位

181位

181位

136位

%ランク

79%

66%

72%

72%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

0

03/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

450円

--

--

--

--

450

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

340円

--

--

--

--

340

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

320円

--

--

--

--

320

03/22

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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