NISA成長投資枠
設定日:
2014/01/06
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
ダイワ JPX日経400ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
27,390
円
2025年11月05日
前日比
前日比
-347
円
(-1.25%)
純資産総額
純資産総額
12,764
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
04314141
2014010602
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/24
|
運用報告書2 2024/03/22
|
ファンドの特色
日本の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とし､投資成果をJPX日経インデックス400(配当込み)に連動させることをめざして運用｡株式の投資比率は､通常の状態で高位を維持することを基本｡運用の効率化をはかるため､日本の株価指数先物取引を利用することがある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.47% |
21.66% |
16.02% |
10.18% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
-3.13% |
-1.03% |
-1.48% |
-0.76% |
|
順位 |
247位 |
212位 |
197位 |
153位 |
|
％ランク |
85% |
76% |
77% |
77% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
8.43% |
10.54% |
12.04% |
14.16% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.74% |
-1.05% |
-0.69% |
-1.05% |
|
順位 |
29位 |
132位 |
149位 |
92位 |
|
％ランク |
10% |
48% |
58% |
46% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
2.15 |
2.05 |
1.33 |
0.72 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.05 |
-0.05 |
0 |
|
順位 |
206位 |
181位 |
184位 |
134位 |
|
％ランク |
71% |
65% |
72% |
67% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
450 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
340円 |
-- -- |
-- -- |
340 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
320円 |
-- -- |
-- -- |
320 03/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報