ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
投信会社名:
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー:
国内中型グロース
基準価額
基準価額
11,043
円
2025年08月15日
前日比
前日比

61
円
(0.56%)
純資産総額
純資産総額
6,179
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
68312241
2024011602
ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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トータルリターン |
13.41% |
-- |
-- |
-- |
カテゴリー |
11.04% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.37% |
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順位 |
29位 |
-- |
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-- |
%ランク |
40% |
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ファンド数 |
74本 |
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-- |
-- |
標準偏差 |
7.51% |
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カテゴリー |
11.84% |
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-- |
-- |
+/- カテゴリー |
-4.33% |
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順位 |
5位 |
-- |
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-- |
%ランク |
7% |
-- |
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ファンド数 |
74本 |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.74 |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.95 |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
-- |
-- |
-- |
順位 |
9位 |
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%ランク |
13% |
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ファンド数 |
74本 |
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分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円 |
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2025年 |
630円 |
300 01/09 |
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-- -- |
30 04/09 |
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300 07/09 |
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2024年 |
900円 |
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300 04/09 |
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300 07/09 |
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300 10/09 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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3年 |
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5年 |
-- |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報