NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハリス日本株ファンド(年4回決算型)

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型グロース

基準価額

基準価額

10,030

2025年02月12日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

4,750

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

68312241

2024011602

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/09

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.52%

--

--

--

カテゴリー

9.41%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 4.11%

--

--

--

順位

18位

--

--

--

%ランク

24%

--

--

--

ファンド数

77本

--

--

--

標準偏差

7.51%

--

--

--

カテゴリー

10.09%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.58%

--

--

--

順位

18位

--

--

--

%ランク

24%

--

--

--

ファンド数

77本

--

--

--

シャープレシオ

1.78

--

--

--

カテゴリー

1

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.78

--

--

--

順位

13位

--

--

--

%ランク

17%

--

--

--

ファンド数

77本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/1,4,7,10 単位:円

2025年

300円

300

01/09

--

--

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--

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--

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--

--

--

2024年

900円

--

--

--

--

--

--

300

04/09

--

--

--

--

300

07/09

--

--

--

--

300

10/09

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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