NISA成長投資枠
設定日:
2024/01/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ハリス日本株ファンド(年4回決算型)
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国内中型グロース
基準価額
基準価額
10,938
円
2025年08月06日
前日比
前日比
59
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
6,091
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
68312241
2024011602
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目論見書 
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月報
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運用報告書1 2025/01/09
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運用報告書2 2024/07/09
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ファンドの特色
わが国の金融商品取引所に上場している株式に厳選投資を行う。銘柄選定にあたっては、企業訪問を含む企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等からグローバルな視点で評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、厳選した銘柄に集中投資する。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
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1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
13.41% |
-- |
-- |
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カテゴリー |
11.04% |
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+/- カテゴリー |
+ 2.37% |
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順位 |
29位 |
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|
％ランク |
40% |
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|
ファンド数 |
74本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.51% |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
11.84% |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
-4.33% |
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|
順位 |
5位 |
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-- |
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|
％ランク |
7% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
74本 |
-- |
-- |
-- |
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シャープレシオ |
1.74 |
-- |
-- |
-- |
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カテゴリー |
0.95 |
-- |
-- |
-- |
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+/- カテゴリー |
+ 0.79 |
-- |
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順位 |
9位 |
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％ランク |
13% |
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|
ファンド数 |
74本 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
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2025年 |
630円 |
300 01/09 |
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-- -- |
30 04/09 |
-- -- |
-- -- |
300 07/09 |
-- -- |
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-- -- |
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2024年 |
900円 |
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-- -- |
-- -- |
300 04/09 |
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-- -- |
300 07/09 |
-- -- |
-- -- |
300 10/09 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
-- |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報