NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックスF海外株式(H無)『愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジなし)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

69,642

2025年02月17日

前日比

前日比

-394

(-0.56%)

純資産総額

純資産総額

29,669

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231C01A

200110170B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

26.48%

21.23%

19.77%

13.17%

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

11.48%

+/- カテゴリー

+ 2.97%

+ 2.58%

+ 2.14%

+ 1.69%

順位

80位

67位

60位

37位

%ランク

39%

37%

39%

41%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

標準偏差

12.47%

14.82%

17.13%

16.53%

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

17.4%

+/- カテゴリー

-0.01%

-0.57%

-1.08%

-0.87%

順位

142位

120位

65位

55位

%ランク

69%

65%

42%

60%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

シャープレシオ

2.11

1.43

1.15

0.8

カテゴリー

1.89

1.24

1

0.69

+/- カテゴリー

+ 0.22

+ 0.19

+ 0.15

+ 0.11

順位

90位

79位

61位

38位

%ランク

44%

43%

39%

42%

ファンド数

206本

185本

157本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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0

10/28

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

--

0

10/26

--

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--

2022年

10円

--

--

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--

--

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--

--

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--

10

10/26

--

--

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--

2021年

10円

--

--

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--

10

10/26

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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