NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2001/10/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

インデックスF海外株式(H無)『愛称:DCインデックス海外株式(ヘッジなし)』

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

69,968

2025年07月10日

前日比

前日比

-38

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

29,821

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

0231C01A

200110170B

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/10/28

icon_pdf

運用報告書2

2023/10/26

icon_pdf

ファンドの特色

主として日本を除く世界各国の株式(預託証券およびカントリーファンド等を含む)に投資。世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIインデックス(税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.44%

19.57%

21.51%

12.23%

カテゴリー

3.75%

17.61%

19.52%

10.8%

+/- カテゴリー

-0.31%

+ 1.96%

+ 1.99%

+ 1.43%

順位

113位

80位

64位

40位

%ランク

57%

44%

41%

42%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

標準偏差

16.21%

14.93%

15.3%

16.78%

カテゴリー

15.95%

15.4%

16.05%

17.58%

+/- カテゴリー

+ 0.26%

-0.47%

-0.75%

-0.8%

順位

151位

126位

100位

53位

%ランク

76%

69%

64%

56%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

シャープレシオ

0.19

1.3

1.4

0.73

カテゴリー

0.23

1.15

1.25

0.64

+/- カテゴリー

-0.04

+ 0.15

+ 0.15

+ 0.09

順位

114位

86位

74位

40位

%ランク

57%

47%

48%

42%

ファンド数

201本

183本

157本

96本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

10

10/26

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや大きい

5年

★★★

平均的

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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