NISA成長投資枠
設定日:
2024/11/20
償還日：
2047/12/06
評価基準日：
2026/09/30
iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
13,730
円
2026年10月15日
前日比
前日比
-127
円
(-0.92%)
純資産総額
純資産総額
1,177
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
0431224B
2024112001
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目論見書 
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月報 |
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運用報告書1 2025/12/08
|
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として、メキシコ国債に投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が23年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるメキシコ固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
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|---|---|---|---|---|
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トータルリターン |
9.27% |
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-- |
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カテゴリー |
8.1% |
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+/- カテゴリー |
+ 1.17% |
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順位 |
24位 |
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％ランク |
52% |
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ファンド数 |
47本 |
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標準偏差 |
16.61% |
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カテゴリー |
11.2% |
-- |
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-- |
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+/- カテゴリー |
+ 5.41% |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
47位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.51 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.68 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
-- |
-- |
-- |
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順位 |
25位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
54% |
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-- |
-- |
|
ファンド数 |
47本 |
-- |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025年 |
0円 |
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0 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
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-- |
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5年 |
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10年 |
-- |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報