NISA成長投資枠

設定日:

2018/11/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

しんきん 世界好配当利回り株F(1年決算型)

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,380

2025年02月17日

前日比

前日比

-111

(-0.57%)

純資産総額

純資産総額

3,081

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

5931118B

2018111607

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.45%

14.53%

13.91%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

-14.06%

-4.12%

-3.72%

--

順位

196位

156位

133位

--

%ランク

96%

85%

85%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

9.02%

14.09%

20.75%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

-3.46%

-1.3%

+ 2.54%

--

順位

25位

52位

136位

--

%ランク

13%

29%

87%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

1.03

1.03

0.67

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

-0.86

-0.21

-0.33

--

順位

192位

146位

136位

--

%ランク

94%

79%

87%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/10

--

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--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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0

05/10

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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