NISA成長投資枠

設定日:

2018/11/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

しんきん 世界好配当利回り株F(1年決算型)

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

19,066

2025年05月16日

前日比

前日比

-58

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

3,218

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

5931118B

2018111607

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は日本を除く世界の先進国・地域の株式。配当利回りの高い企業の株式に分散投資を行い、安定した配当収益の獲得と投資信託財産の成長を目指す。投資銘柄の選定にあたっては、銘柄ごとの配当利回り・増配期待・流動性に着目しつつ、企業のファンダメンタル分析も勘案。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.52%

9.88%

19.65%

--

カテゴリー

-1.01%

12.08%

18.41%

--

+/- カテゴリー

-2.51%

-2.2%

+ 1.24%

--

順位

157位

138位

84位

--

%ランク

77%

74%

53%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

標準偏差

10.03%

14.19%

17.68%

--

カテゴリー

14.65%

15.17%

15.9%

--

+/- カテゴリー

-4.62%

-0.98%

+ 1.78%

--

順位

15位

48位

135位

--

%ランク

8%

26%

85%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

シャープレシオ

-0.38

0.69

1.11

--

カテゴリー

-0.07

0.81

1.19

--

+/- カテゴリー

-0.31

-0.12

-0.08

--

順位

165位

138位

110位

--

%ランク

81%

74%

69%

--

ファンド数

204本

188本

160本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/12

--

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--

--

--

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--

--

2024年

0円

--

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0

05/10

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2023年

0円

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0

05/10

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2022年

0円

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0

05/10

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2021年

0円

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0

05/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや小さい

5年

★★

--

大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.75%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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