NISA成長投資枠

設定日:

2013/06/28

償還日:

2045/06/16

評価基準日:

2025/03/31

新経済成長ジャパン

投信会社名:

SBI岡三アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

12,574

2025年05月01日

前日比

前日比

45

(0.36%)

純資産総額

純資産総額

3,397

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

09312136

2013062808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/12/17

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/17

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の株式。ボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用して、様々な投資環境の変化に対し柔軟かつ機動的な運用を行うことを目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、業績動向、財務内容、バリュエーション、業種別比率等を勘案して行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.73%

14.49%

19.96%

8.79%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.48%

+ 1.02%

+ 3.09%

+ 0.94%

順位

132位

48位

21位

29位

%ランク

45%

18%

9%

16%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

10.43%

11.94%

13.23%

14.2%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

+ 1.92%

-0.27%

-0.08%

-1.34%

順位

267位

189位

185位

11位

%ランク

91%

69%

73%

6%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.19

1.21

1.51

0.62

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.09

+ 0.24

+ 0.11

順位

86位

88位

19位

12位

%ランク

30%

32%

8%

7%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

2500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1400

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1100

12/17

2023年

1600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

900

06/19

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

12/18

2022年

1100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

12/19

2021年

1200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

700

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

12/17

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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