NISA成長投資枠

設定日:

2000/04/13

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ トピックスインデックスオープン

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

19,378

2025年07月16日

前日比

前日比

-41

(-0.21%)

純資産総額

純資産総額

21,895

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

03312004

2000041301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/02/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/02/20

icon_pdf

ファンドの特色

日本の株式を主要投資対象とし、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果をめざす。株式(株価指数先物取引等を含む)の組入比率は、高位を保つ。運用の効率化を図るためおよび当該株価指数への連動をめざすため、株価指数先物取引等を利用する。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.55%

17.37%

14.96%

7.67%

カテゴリー

3.73%

18.19%

16.37%

8.11%

+/- カテゴリー

-0.18%

-0.82%

-1.41%

-0.44%

順位

196位

200位

190位

139位

%ランク

66%

71%

72%

69%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

標準偏差

8.95%

10.99%

12.12%

14.43%

カテゴリー

10.61%

12.3%

13.28%

15.85%

+/- カテゴリー

-1.66%

-1.31%

-1.16%

-1.42%

順位

60位

62位

112位

68位

%ランク

20%

22%

43%

34%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

シャープレシオ

0.36

1.57

1.23

0.53

カテゴリー

0.37

1.5

1.23

0.52

+/- カテゴリー

-0.01

+ 0.07

0

+ 0.01

順位

183位

145位

148位

107位

%ランク

61%

51%

57%

53%

ファンド数

300本

285本

264本

204本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

300円

--

--

300

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

250円

--

--

250

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

250円

--

--

250

02/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

150円

--

--

150

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

150円

--

--

150

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

平均的

やや小さい

5年

★★★

平均的

平均的

10年

★★★

やや低い

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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