ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040『愛称:将来設計(ベーシック)』
投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
ターゲットイヤー2031~
基準価額
基準価額
19,913
円
2025年05月16日
前日比
前日比

16
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
4,598
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231315C
2015120704
ファンドの特色
主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.47% |
7.67% |
11.33% |
-- |
カテゴリー |
-0.86% |
7.36% |
9.53% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 2.33% |
+ 0.31% |
+ 1.8% |
-- |
順位 |
9位 |
51位 |
29位 |
-- |
%ランク |
8% |
50% |
33% |
-- |
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
標準偏差 |
7.55% |
8.54% |
9.61% |
-- |
カテゴリー |
6.76% |
8.15% |
8.31% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
+ 0.39% |
+ 1.3% |
-- |
順位 |
87位 |
63位 |
71位 |
-- |
%ランク |
72% |
61% |
79% |
-- |
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
シャープレシオ |
0.16 |
0.89 |
1.18 |
-- |
カテゴリー |
-0.19 |
0.87 |
1.11 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.02 |
+ 0.07 |
-- |
順位 |
8位 |
56位 |
50位 |
-- |
%ランク |
7% |
54% |
56% |
-- |
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報