NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/12/07
償還日：
2041/09/25
評価基準日：
2025/11/30
ターゲット･デート･ファンド(ベーシック)2040『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
22,845
円
2025年12月18日
前日比
前日比
101
円
(0.44%)
純資産総額
純資産総額
5,540
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231315C
2015120704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2040年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.38% |
14.49% |
11.77% |
-- |
|
カテゴリー |
13.55% |
12.92% |
10.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.83% |
+ 1.57% |
+ 1.44% |
-- |
|
順位 |
62位 |
39位 |
38位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
38% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.6% |
8.57% |
8.91% |
-- |
|
カテゴリー |
7.5% |
7.77% |
7.79% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.1% |
+ 0.8% |
+ 1.12% |
-- |
|
順位 |
93位 |
74位 |
75位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
72% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.62 |
1.67 |
1.31 |
-- |
|
カテゴリー |
1.76 |
1.61 |
1.29 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.14 |
+ 0.06 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
83位 |
53位 |
55位 |
-- |
|
％ランク |
64% |
51% |
57% |
-- |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報