NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/12/07
償還日：
2041/09/25
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ・ターゲット･デート･ファンド2040『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
25,238
円
2026年08月14日
前日比
前日比
96
円
(0.38%)
純資産総額
純資産総額
6,279
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231315C
2015120704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2040年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.66% |
13.57% |
10.22% |
10.49% |
|
カテゴリー |
18.53% |
12.44% |
9.64% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
-1.87% |
+ 1.13% |
+ 0.58% |
+ 2.53% |
|
順位 |
92位 |
45位 |
46位 |
4位 |
|
％ランク |
63% |
43% |
48% |
13% |
|
ファンド数 |
147本 |
107本 |
96本 |
31本 |
|
標準偏差 |
10.39% |
9.07% |
9.68% |
11.13% |
|
カテゴリー |
10.15% |
8.42% |
8.45% |
8.71% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
+ 0.65% |
+ 1.23% |
+ 2.42% |
|
順位 |
80位 |
69位 |
73位 |
26位 |
|
％ランク |
55% |
65% |
77% |
84% |
|
ファンド数 |
147本 |
107本 |
96本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.54 |
1.47 |
1.04 |
0.94 |
|
カテゴリー |
1.72 |
1.41 |
1.09 |
0.91 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.06 |
-0.05 |
+ 0.03 |
|
順位 |
107位 |
55位 |
67位 |
15位 |
|
％ランク |
73% |
52% |
70% |
49% |
|
ファンド数 |
147本 |
107本 |
96本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報