ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040『愛称:将来設計(ベーシック)』
投信会社名:
フィデリティ投信
カテゴリー:
ターゲットイヤー2031~
基準価額
基準価額
19,558
円
2025年05月02日
前日比
前日比

352
円
(1.83%)
純資産総額
純資産総額
4,487
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231315C
2015120704
ファンドの特色
主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
4.81% |
7.38% |
13.76% |
-- |
カテゴリー |
0.63% |
7.05% |
10.75% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 4.18% |
+ 0.33% |
+ 3.01% |
-- |
順位 |
9位 |
51位 |
19位 |
-- |
%ランク |
8% |
50% |
22% |
-- |
ファンド数 |
120本 |
104本 |
90本 |
-- |
標準偏差 |
6.68% |
8.67% |
9.93% |
-- |
カテゴリー |
6.5% |
8.23% |
8.38% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.18% |
+ 0.44% |
+ 1.55% |
-- |
順位 |
70位 |
66位 |
72位 |
-- |
%ランク |
59% |
64% |
80% |
-- |
ファンド数 |
120本 |
104本 |
90本 |
-- |
シャープレシオ |
0.69 |
0.84 |
1.38 |
-- |
カテゴリー |
-0.02 |
0.82 |
1.24 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.71 |
+ 0.02 |
+ 0.14 |
-- |
順位 |
6位 |
56位 |
34位 |
-- |
%ランク |
5% |
54% |
38% |
-- |
ファンド数 |
120本 |
104本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報