設定日:
2015/12/07
償還日：
2041/09/25
評価基準日：
2026/04/30
ターゲット･デート･ファンド(ベーシック)2040『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
24,469
円
2026年05月15日
前日比
前日比
-18
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
5,998
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3231315C
2015120704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2040年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.9% |
16.11% |
10.33% |
10.18% |
|
カテゴリー |
24.77% |
14.05% |
9.48% |
7.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.13% |
+ 2.06% |
+ 0.85% |
+ 2.89% |
|
順位 |
64位 |
37位 |
42位 |
2位 |
|
％ランク |
46% |
36% |
45% |
7% |
|
ファンド数 |
140本 |
105本 |
95本 |
29本 |
|
標準偏差 |
10.05% |
9.1% |
9.56% |
11.43% |
|
カテゴリー |
9.84% |
8.53% |
8.4% |
8.8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.21% |
+ 0.57% |
+ 1.16% |
+ 2.63% |
|
順位 |
72位 |
62位 |
72位 |
26位 |
|
％ランク |
52% |
60% |
76% |
90% |
|
ファンド数 |
140本 |
105本 |
95本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
2.52 |
1.75 |
1.07 |
0.89 |
|
カテゴリー |
2.38 |
1.58 |
1.09 |
0.83 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.17 |
-0.02 |
+ 0.06 |
|
順位 |
61位 |
37位 |
59位 |
11位 |
|
％ランク |
44% |
36% |
63% |
38% |
|
ファンド数 |
140本 |
105本 |
95本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報