NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/12/07
償還日：
2041/09/25
評価基準日：
2026/09/30
フィデリティ・ターゲット･デート･ファンド2040『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
24,750
円
2026年10月09日
前日比
前日比
-51
円
(-0.21%)
純資産総額
純資産総額
6,241
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231315C
2015120704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2040年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.43% |
14.29% |
10.08% |
10.63% |
|
カテゴリー |
13.79% |
12.61% |
9.26% |
8.08% |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
+ 1.68% |
+ 0.82% |
+ 2.55% |
|
順位 |
89位 |
45位 |
45位 |
4位 |
|
％ランク |
61% |
43% |
48% |
14% |
|
ファンド数 |
148本 |
107本 |
95本 |
30本 |
|
標準偏差 |
10.92% |
9.09% |
9.8% |
11.16% |
|
カテゴリー |
10.66% |
8.53% |
8.55% |
8.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26% |
+ 0.56% |
+ 1.25% |
+ 2.38% |
|
順位 |
78位 |
65位 |
72位 |
25位 |
|
％ランク |
53% |
61% |
76% |
84% |
|
ファンド数 |
148本 |
107本 |
95本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.07 |
1.54 |
1.01 |
0.95 |
|
カテゴリー |
1.17 |
1.4 |
1.03 |
0.92 |
|
+/- カテゴリー |
-0.1 |
+ 0.14 |
-0.02 |
+ 0.03 |
|
順位 |
100位 |
42位 |
59位 |
14位 |
|
％ランク |
68% |
40% |
63% |
47% |
|
ファンド数 |
148本 |
107本 |
95本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報