NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/12/07
償還日：
2041/09/25
評価基準日：
2025/05/31
ターゲット･デート･ファンド(ベーシック)2040『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
20,109
円
2025年06月16日
前日比
前日比
17
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
4,690
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231315C
2015120704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/25
|
運用報告書2 2023/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2040年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.7% |
9.15% |
11.42% |
-- |
|
カテゴリー |
1.64% |
8.54% |
9.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.06% |
+ 0.61% |
+ 1.9% |
-- |
|
順位 |
6位 |
47位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
5% |
46% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.67% |
8.82% |
9.64% |
-- |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.29% |
8.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
+ 0.53% |
+ 1.33% |
-- |
|
順位 |
89位 |
68位 |
71位 |
-- |
|
％ランク |
74% |
66% |
79% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.51 |
1.03 |
1.18 |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
0.99 |
1.11 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.04 |
+ 0.07 |
-- |
|
順位 |
7位 |
54位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
52% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
121本 |
104本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報