NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/12/07
償還日：
2041/09/25
評価基準日：
2025/12/31
ターゲット･デート･ファンド(ベーシック)2040『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
23,366
円
2026年01月30日
前日比
前日比
-10
円
(-0.04%)
純資産総額
純資産総額
5,716
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
3231315C
2015120704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2040年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.69% |
16.76% |
11.53% |
9.03% |
|
カテゴリー |
11.82% |
14.71% |
10.05% |
6.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.87% |
+ 2.05% |
+ 1.48% |
+ 2.53% |
|
順位 |
57位 |
37位 |
38位 |
3位 |
|
％ランク |
44% |
36% |
39% |
10% |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
30本 |
|
標準偏差 |
8.47% |
7.82% |
8.89% |
11.53% |
|
カテゴリー |
7.38% |
7.18% |
7.78% |
9.13% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.09% |
+ 0.64% |
+ 1.11% |
+ 2.4% |
|
順位 |
93位 |
73位 |
75位 |
25位 |
|
％ランク |
72% |
71% |
77% |
84% |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
2.12 |
1.29 |
0.78 |
|
カテゴリー |
1.54 |
1.99 |
1.25 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.13 |
+ 0.04 |
+ 0.06 |
|
順位 |
79位 |
45位 |
54位 |
9位 |
|
％ランク |
61% |
44% |
56% |
30% |
|
ファンド数 |
130本 |
104本 |
98本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報