NISAつみたて投資枠

設定日:

2015/12/07

償還日:

2041/09/25

評価基準日:

2025/04/30

ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040『愛称:将来設計(ベーシック)』

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

ターゲットイヤー2031~

基準価額

基準価額

19,913

2025年05月16日

前日比

前日比

16

(0.08%)

純資産総額

純資産総額

4,598

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

3231315C

2015120704

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/25

icon_pdf

ファンドの特色

主に、国内株式、先進国海外株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う。西暦2040年(ターゲット・イヤー)に向けて、残存期間が短くなるにしたがい、株式への配分を漸減し、リスクを減少させる。世界債券の配分では、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.47%

7.67%

11.33%

--

カテゴリー

-0.86%

7.36%

9.53%

--

+/- カテゴリー

+ 2.33%

+ 0.31%

+ 1.8%

--

順位

9位

51位

29位

--

%ランク

8%

50%

33%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

標準偏差

7.55%

8.54%

9.61%

--

カテゴリー

6.76%

8.15%

8.31%

--

+/- カテゴリー

+ 0.79%

+ 0.39%

+ 1.3%

--

順位

87位

63位

71位

--

%ランク

72%

61%

79%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

シャープレシオ

0.16

0.89

1.18

--

カテゴリー

-0.19

0.87

1.11

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.02

+ 0.07

--

順位

8位

56位

50位

--

%ランク

7%

54%

56%

--

ファンド数

121本

104本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/25

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/26

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/27

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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