NISAつみたて投資枠
設定日:
2015/12/07
償還日：
2041/09/25
評価基準日：
2026/06/30
フィデリティ・ターゲット･デート･ファンド2040『愛称：将来設計(ベーシック)』
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
ターゲットイヤー2031～
基準価額
基準価額
25,058
円
2026年07月17日
前日比
前日比
-180
円
(-0.71%)
純資産総額
純資産総額
6,176
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
3231315C
2015120704
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/25
|
運用報告書2 2024/09/25
|
ファンドの特色
主に､国内株式､先進国海外株式､新興国株式､世界債券､国内短期債券･短期金融商品等の資産クラスへ実質的に分散投資を行う｡西暦2040年(ターゲット･イヤー)に向けて､残存期間が短くなるにしたがい､株式への配分を漸減し､リスクを減少させる｡世界債券の配分では､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.44% |
14.62% |
10.66% |
11.3% |
|
カテゴリー |
22.65% |
12.82% |
9.75% |
8.31% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
+ 1.8% |
+ 0.91% |
+ 2.99% |
|
順位 |
76位 |
40位 |
44位 |
3位 |
|
％ランク |
53% |
38% |
46% |
10% |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
30本 |
|
標準偏差 |
9.82% |
8.89% |
9.61% |
11.19% |
|
カテゴリー |
9.9% |
8.32% |
8.43% |
8.67% |
|
+/- カテゴリー |
-0.08% |
+ 0.57% |
+ 1.18% |
+ 2.52% |
|
順位 |
67位 |
63位 |
73位 |
26位 |
|
％ランク |
47% |
60% |
77% |
87% |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
2.22 |
1.62 |
1.1 |
1.01 |
|
カテゴリー |
2.16 |
1.47 |
1.11 |
0.96 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.15 |
-0.01 |
+ 0.05 |
|
順位 |
73位 |
39位 |
62位 |
13位 |
|
％ランク |
51% |
37% |
65% |
44% |
|
ファンド数 |
145本 |
106本 |
96本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報