NISA成長投資枠
設定日:
2004/11/17
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
東京海上セレクション･物価連動国債『愛称：うんよう博士』
投信会社名：
東京海上アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・物価連動債
基準価額
基準価額
12,056
円
2026年05月15日
前日比
前日比
6
円
(0.05%)
純資産総額
純資産総額
6,355
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
--
4931104B
2004111701
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本の物価連動国債に投資を行い､将来のインフレリスクを回避することにより安定収益の確保を目指す｡組入れる物価連動国債の加重平均残存期間は､2013年10月以降に発行された物価連動国債全体の加重平均残存期間の上下3年の範囲内とすることを基本とする｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.57% |
0.28% |
1.68% |
0.46% |
|
カテゴリー |
-1.69% |
0.32% |
1.65% |
0.43% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.12% |
-0.04% |
+ 0.03% |
+ 0.03% |
|
順位 |
3位 |
3位 |
3位 |
3位 |
|
％ランク |
60% |
60% |
60% |
60% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
標準偏差 |
2.12% |
1.8% |
1.77% |
1.86% |
|
カテゴリー |
2.07% |
1.9% |
1.91% |
1.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.05% |
-0.1% |
-0.14% |
-0.06% |
|
順位 |
4位 |
1位 |
1位 |
2位 |
|
％ランク |
80% |
20% |
20% |
40% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
|
シャープレシオ |
-1.01 |
0 |
0.85 |
0.2 |
|
カテゴリー |
-1.09 |
0.02 |
0.77 |
0.18 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.02 |
+ 0.08 |
+ 0.02 |
|
順位 |
1位 |
3位 |
1位 |
3位 |
|
％ランク |
20% |
60% |
20% |
60% |
|
ファンド数 |
5本 |
5本 |
5本 |
5本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/28 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/26 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
-- |
平均的 |
小さい |
|
10年 |
-- |
平均的 |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報