NISA成長投資枠

設定日:

2004/11/17

償還日:

--

評価基準日:

2024/11/30

東京海上セレクション・物価連動国債『愛称:うんよう博士』

投信会社名:

東京海上アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・物価連動債

基準価額

基準価額

12,135

2024年12月06日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

5,917

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

--

4931104B

2004111701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として日本の物価連動国債に投資を行い、将来のインフレリスクを回避することにより安定収益の確保を目指す。組入れる物価連動国債の加重平均残存期間は、2013年10月以降に発行された物価連動国債全体の加重平均残存期間の上下3年の範囲内とすることを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.37%

2.5%

1.57%

0.18%

カテゴリー

-0.16%

2.51%

1.56%

0.14%

+/- カテゴリー

-0.21%

-0.01%

+ 0.01%

+ 0.04%

順位

4位

3位

3位

3位

%ランク

80%

60%

60%

60%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

標準偏差

1.57%

1.66%

1.91%

2.09%

カテゴリー

1.71%

1.89%

2.02%

2.14%

+/- カテゴリー

-0.14%

-0.23%

-0.11%

-0.05%

順位

1位

1位

2位

2位

%ランク

20%

20%

40%

40%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

シャープレシオ

-0.3

1.48

0.81

0.08

カテゴリー

-0.17

1.31

0.76

0.05

+/- カテゴリー

-0.13

+ 0.17

+ 0.05

+ 0.03

順位

4位

1位

1位

2位

%ランク

80%

20%

20%

40%

ファンド数

5本

5本

5本

5本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/28

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/26

--

--

--

--

2020年

0円

--

--

--

--

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--

0

10/26

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

平均的

小さい

5年

--

平均的

やや小さい

10年

--

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%