NISA成長投資枠
設定日:
2014/09/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
SMTAM NYダウインデックスオープン
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
48,132
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-772
円
(-1.58%)
純資産総額
純資産総額
28,564
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
64312149
2014090902
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/08
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄を主要投資対象とし､同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う｡運用の効率化および流動性の確保を図るため､株価指数先物取引等を活用する場合がある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.84% |
20.86% |
19.89% |
15.94% |
|
カテゴリー |
14.78% |
23.7% |
17.06% |
14.75% |
|
+/- カテゴリー |
-4.94% |
-2.84% |
+ 2.83% |
+ 1.19% |
|
順位 |
240位 |
173位 |
89位 |
37位 |
|
％ランク |
62% |
60% |
40% |
37% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
標準偏差 |
15.64% |
12.41% |
14.27% |
16.08% |
|
カテゴリー |
18.62% |
17.29% |
18.37% |
18.96% |
|
+/- カテゴリー |
-2.98% |
-4.88% |
-4.1% |
-2.88% |
|
順位 |
107位 |
36位 |
35位 |
22位 |
|
％ランク |
28% |
13% |
16% |
22% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
|
シャープレシオ |
0.6 |
1.67 |
1.39 |
0.99 |
|
カテゴリー |
0.71 |
1.38 |
0.98 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
+ 0.29 |
+ 0.41 |
+ 0.19 |
|
順位 |
222位 |
99位 |
52位 |
20位 |
|
％ランク |
58% |
34% |
24% |
20% |
|
ファンド数 |
389本 |
293本 |
226本 |
101本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報