NISA成長投資枠

設定日:

2014/09/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

SMTAM NYダウインデックスオープン

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

42,675

2025年02月17日

前日比

前日比

-388

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

24,423

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

64312149

2014090902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/08

icon_pdf

ファンドの特色

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)に採用されている米国の主要な株式30銘柄を主要投資対象とし、同指数(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。運用の効率化および流動性の確保を図るため、株価指数先物取引等を活用する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

23.13%

21.27%

18.35%

14.36%

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

11.76%

+/- カテゴリー

-0.59%

+ 2.81%

+ 0.82%

+ 2.6%

順位

204位

108位

86位

26位

%ランク

57%

41%

44%

28%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

標準偏差

10.68%

14.48%

17.03%

16.66%

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

19.45%

+/- カテゴリー

-4.65%

-4.2%

-3.79%

-2.79%

順位

58位

51位

42位

22位

%ランク

16%

20%

22%

24%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

シャープレシオ

2.15

1.47

1.08

0.86

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

0.64

+/- カテゴリー

+ 0.61

+ 0.43

+ 0.21

+ 0.22

順位

52位

33位

51位

17位

%ランク

15%

13%

26%

19%

ファンド数

364本

267本

198本

94本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

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--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/08

--

--

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

09/08

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/08

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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