NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

三井住友DS インカムバランスNISA(成長投資型)『愛称:はぐくむニーサ(成長)』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,613

2025年05月01日

前日比

前日比

26

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

721

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

79311241

2024010401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の債券、株式、リートに分散投資する。各資産への投資配分は、安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的とし、資産間のバランス等を勘案して決定することとし、原則として固定配分とする。外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.7%

--

--

--

カテゴリー

1.15%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 2.55%

--

--

--

順位

34位

--

--

--

%ランク

13%

--

--

--

ファンド数

282本

--

--

--

標準偏差

4.97%

--

--

--

カテゴリー

7.06%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.09%

--

--

--

順位

50位

--

--

--

%ランク

18%

--

--

--

ファンド数

282本

--

--

--

シャープレシオ

0.7

--

--

--

カテゴリー

0.08

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.62

--

--

--

順位

18位

--

--

--

%ランク

7%

--

--

--

ファンド数

282本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.13000%

PR