NISA成長投資枠

設定日:

2024/01/04

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三井住友DS インカムバランスNISA(成長投資型)『愛称:はぐくむニーサ(成長)』

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

10,836

2025年02月07日

前日比

前日比

-12

(-0.11%)

純資産総額

純資産総額

668

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

79311241

2024010401

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/15

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

世界各国の債券、株式、リートに分散投資する。各資産への投資配分は、安定したインカム収益を長期的に獲得することを目的とし、資産間のバランス等を勘案して決定することとし、原則として固定配分とする。外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがある。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8%

--

--

--

カテゴリー

10.14%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.14%

--

--

--

順位

211位

--

--

--

%ランク

74%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

標準偏差

4.96%

--

--

--

カテゴリー

7.1%

--

--

--

+/- カテゴリー

-2.14%

--

--

--

順位

35位

--

--

--

%ランク

13%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

シャープレシオ

1.58

--

--

--

カテゴリー

1.42

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.16

--

--

--

順位

117位

--

--

--

%ランク

41%

--

--

--

ファンド数

288本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

0

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.13000%

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