NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/30

償還日:

2053/10/15

評価基準日:

2025/07/31

21世紀東京 日本株式ファンド『愛称:成長への道』

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

21,402

2025年08月29日

前日比

前日比

-64

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

1,660

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9Y31813A

2013103005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.62%

25.66%

16.64%

9.88%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

+ 17.36%

+ 7.43%

-1.25%

+ 1.55%

順位

2位

13位

174位

29位

%ランク

1%

5%

67%

15%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

11.41%

13.79%

13.78%

15.33%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

+ 0.56%

+ 1.51%

+ 0.65%

-0.54%

順位

230位

247位

220位

138位

%ランク

78%

87%

84%

68%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

2.22

1.85

1.21

0.64

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

+ 1.46

+ 0.35

-0.16

+ 0.11

順位

1位

17位

222位

13位

%ランク

1%

6%

85%

7%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

500

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/15

--

--

--

--

2023年

250円

--

--

--

--

--

--

100

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

10/16

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

10/17

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

100

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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