NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/30
償還日：
2053/10/15
評価基準日：
2026/01/31
21世紀東京 日本株式ファンド『愛称：成長への道』
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,524
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-486
円
(-1.57%)
純資産総額
純資産総額
2,441
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
9Y31813A
2013103005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
54.71% |
37.13% |
19.96% |
14.56% |
|
カテゴリー |
33.15% |
26.07% |
18.49% |
12.49% |
|
+/- カテゴリー |
+ 21.56% |
+ 11.06% |
+ 1.47% |
+ 2.07% |
|
順位 |
11位 |
12位 |
53位 |
28位 |
|
％ランク |
4% |
5% |
21% |
14% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
標準偏差 |
14.68% |
13.47% |
14.25% |
15.39% |
|
カテゴリー |
11.1% |
11.31% |
12.21% |
15.03% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.58% |
+ 2.16% |
+ 2.04% |
+ 0.36% |
|
順位 |
264位 |
244位 |
230位 |
164位 |
|
％ランク |
90% |
88% |
90% |
82% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
3.69 |
2.75 |
1.4 |
0.95 |
|
カテゴリー |
3.01 |
2.34 |
1.52 |
0.84 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.41 |
-0.12 |
+ 0.11 |
|
順位 |
30位 |
24位 |
196位 |
16位 |
|
％ランク |
11% |
9% |
76% |
8% |
|
ファンド数 |
296本 |
278本 |
258本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報