NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/30
償還日：
2053/10/15
評価基準日：
2025/12/31
21世紀東京 日本株式ファンド『愛称：成長への道』
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
28,335
円
2026年01月29日
前日比
前日比
360
円
(1.29%)
純資産総額
純資産総額
2,248
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
9Y31813A
2013103005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.17% |
35.14% |
17.54% |
12.61% |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
17.48% |
11.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 13.36% |
+ 9.25% |
+ 0.06% |
+ 1.59% |
|
順位 |
13位 |
19位 |
68位 |
33位 |
|
％ランク |
5% |
7% |
27% |
17% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
標準偏差 |
14.16% |
12.97% |
13.89% |
15.46% |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
12.11% |
15.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
+ 1.72% |
+ 1.78% |
+ 0.22% |
|
順位 |
261位 |
245位 |
233位 |
164位 |
|
％ランク |
88% |
88% |
90% |
80% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
2.81 |
2.7 |
1.26 |
0.82 |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
1.45 |
0.73 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.36 |
-0.19 |
+ 0.09 |
|
順位 |
40位 |
28位 |
216位 |
17位 |
|
％ランク |
14% |
10% |
83% |
9% |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
261本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報