NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/30
償還日：
2053/10/15
評価基準日：
2026/03/31
21世紀東京 日本株式ファンド『愛称：成長への道』
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
29,883
円
2026年04月15日
前日比
前日比
-309
円
(-1.02%)
純資産総額
純資産総額
2,447
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
9Y31813A
2013103005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
60.04% |
35.49% |
18.47% |
15.13% |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
13.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 22.44% |
+ 10.64% |
+ 2.14% |
+ 2.11% |
|
順位 |
19位 |
19位 |
49位 |
31位 |
|
％ランク |
7% |
7% |
19% |
15% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
標準偏差 |
20.97% |
16.43% |
15.77% |
15.75% |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
15.42% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.41% |
+ 1.82% |
+ 1.82% |
+ 0.33% |
|
順位 |
253位 |
244位 |
227位 |
166位 |
|
％ランク |
84% |
87% |
87% |
80% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
|
シャープレシオ |
2.84 |
2.15 |
1.17 |
0.96 |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
0.85 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.86 |
+ 0.45 |
+ 0.01 |
+ 0.11 |
|
順位 |
8位 |
3位 |
122位 |
16位 |
|
％ランク |
3% |
2% |
47% |
8% |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
208本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報