NISA成長投資枠

設定日:

2013/10/30

償還日:

2053/10/15

評価基準日:

2025/01/31

21世紀東京 日本株式ファンド『愛称:成長への道』

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

17,953

2025年02月12日

前日比

前日比

38

(0.21%)

純資産総額

純資産総額

1,432

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

9Y31813A

2013103005

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

25.79%

18.9%

11.37%

9.8%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

+ 11.71%

-2.39%

-4.56%

+ 0.06%

順位

6位

50位

68位

32位

%ランク

8%

68%

92%

55%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

12.93%

13.83%

15.63%

15.26%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

+ 0.96%

+ 0.59%

-0.51%

-2.28%

順位

61位

56位

50位

25位

%ランク

77%

76%

68%

43%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.98

1.36

0.73

0.64

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.76

-0.3

-0.29

+ 0.06

順位

7位

64位

68位

27位

%ランク

9%

87%

92%

46%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

700円

--

--

--

--

--

--

500

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

10/15

--

--

--

--

2023年

250円

--

--

--

--

--

--

100

04/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

150

10/16

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

0

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

10/17

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

100

04/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

10/15

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

やや大きい

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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