NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/30
償還日：
2053/10/15
評価基準日：
2025/09/30
21世紀東京 日本株式ファンド『愛称：成長への道』
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,610
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-207
円
(-0.87%)
純資産総額
純資産総額
1,795
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
9Y31813A
2013103005
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
33.8% |
30.79% |
17.7% |
11.72% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.2% |
+ 8.1% |
+ 0.2% |
+ 0.78% |
|
順位 |
7位 |
8位 |
64位 |
42位 |
|
％ランク |
3% |
3% |
25% |
21% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
11.74% |
13.12% |
13.95% |
15.26% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.57% |
+ 1.53% |
+ 1.22% |
+ 0.05% |
|
順位 |
250位 |
246位 |
225位 |
153位 |
|
％ランク |
86% |
89% |
88% |
77% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
2.85 |
2.34 |
1.27 |
0.77 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69 |
+ 0.34 |
-0.11 |
+ 0.05 |
|
順位 |
9位 |
21位 |
205位 |
32位 |
|
％ランク |
4% |
8% |
80% |
16% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/17 |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報