NISA成長投資枠
設定日:
2013/10/30
償還日：
2053/10/15
評価基準日：
2026/07/31
21世紀東京 日本株式ファンド『愛称：成長への道』
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
30,163
円
2026年08月07日
前日比
前日比
142
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
2,404
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
9Y31813A
2013103005
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)している企業の株式、ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。4、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
46.42% |
32.44% |
20.65% |
15.96% |
|
カテゴリー |
41.83% |
23.94% |
20.01% |
14.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.59% |
+ 8.5% |
+ 0.64% |
+ 1.07% |
|
順位 |
55位 |
24位 |
66位 |
45位 |
|
％ランク |
18% |
9% |
25% |
22% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
標準偏差 |
20.89% |
16.03% |
15.58% |
15.36% |
|
カテゴリー |
19.55% |
14.83% |
14.17% |
15% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.34% |
+ 1.2% |
+ 1.41% |
+ 0.36% |
|
順位 |
234位 |
230位 |
220位 |
166位 |
|
％ランク |
77% |
81% |
83% |
78% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
|
シャープレシオ |
2.19 |
2.01 |
1.32 |
1.04 |
|
カテゴリー |
2.12 |
1.62 |
1.41 |
1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.07 |
+ 0.39 |
-0.09 |
+ 0.04 |
|
順位 |
85位 |
3位 |
208位 |
70位 |
|
％ランク |
28% |
2% |
78% |
33% |
|
ファンド数 |
307本 |
286本 |
267本 |
214本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
250 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 10/15 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
250円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 04/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
150 10/16 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 10/17 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報