NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
いちよし･インベスコ 世界中小型成長株ファンド『愛称：なないろ』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,726
円
2026年02月16日
前日比
前日比
160
円
(0.74%)
純資産総額
純資産総額
22,113
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
AD311179
2017092802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/29
|
運用報告書2 2024/09/30
|
ファンドの特色
いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.01% |
18.26% |
12.99% |
-- |
|
カテゴリー |
18.89% |
20.01% |
14.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.88% |
-1.75% |
-1.34% |
-- |
|
順位 |
199位 |
185位 |
149位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
61% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.06% |
11.52% |
13.58% |
-- |
|
カテゴリー |
15.22% |
14.25% |
15.66% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.16% |
-2.73% |
-2.08% |
-- |
|
順位 |
134位 |
85位 |
99位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
28% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.57 |
0.95 |
-- |
|
カテゴリー |
1.28 |
1.45 |
1 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.12 |
-0.05 |
-- |
|
順位 |
161位 |
131位 |
121位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
44% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
304本 |
239本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報