NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
いちよし･インベスコ 世界中小型成長株ファンド『愛称：なないろ』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
18,095
円
2025年02月19日
前日比
前日比
75
円
(0.42%)
純資産総額
純資産総額
18,510
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
AD311179
2017092802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/30
|
運用報告書2 2023/09/28
|
ファンドの特色
いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.74% |
13.61% |
14.02% |
-- |
|
カテゴリー |
19.67% |
14.56% |
14.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
-0.95% |
-0.5% |
-- |
|
順位 |
204位 |
187位 |
143位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
62% |
64% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.73% |
13.36% |
18.92% |
-- |
|
カテゴリー |
12.13% |
16.08% |
18.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.4% |
-2.72% |
+ 0.33% |
-- |
|
順位 |
23位 |
77位 |
155位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
26% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.27 |
1.02 |
0.74 |
-- |
|
カテゴリー |
1.65 |
0.96 |
0.8 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.62 |
+ 0.06 |
-0.06 |
-- |
|
順位 |
53位 |
149位 |
142位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
50% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
365本 |
303本 |
226本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報