NISA成長投資枠

設定日:

2017/09/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

いちよし・インベスコ 世界中小型成長株ファンド『愛称:なないろ』

投信会社名:

いちよしアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,871

2025年07月11日

前日比

前日比

126

(0.67%)

純資産総額

純資産総額

19,309

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

AD311179

2017092802

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/30

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/28

icon_pdf

ファンドの特色

いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.04%

14.7%

16.19%

--

カテゴリー

3.57%

14.66%

16.01%

--

+/- カテゴリー

+ 1.47%

+ 0.04%

+ 0.18%

--

順位

109位

143位

132位

--

%ランク

31%

48%

59%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

標準偏差

13.22%

13.85%

15.26%

--

カテゴリー

15.62%

15.85%

16.39%

--

+/- カテゴリー

-2.4%

-2%

-1.13%

--

順位

121位

108位

119位

--

%ランク

34%

36%

53%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

シャープレシオ

0.36

1.06

1.06

--

カテゴリー

0.21

0.93

1.02

--

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.13

+ 0.04

--

順位

99位

132位

107位

--

%ランク

28%

44%

48%

--

ファンド数

357本

301本

225本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/30

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/28

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/28

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

09/28

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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