NISA成長投資枠
設定日:
2017/09/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
いちよし･インベスコ 世界中小型成長株ファンド『愛称：なないろ』
投信会社名：
いちよしアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,442
円
2025年05月01日
前日比
前日比
56
円
(0.34%)
純資産総額
純資産総額
16,799
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
AD311179
2017092802
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/30
|
運用報告書2 2023/09/28
|
ファンドの特色
いちよし日本中小型株ファンド(適格機関投資家専用)、インベスコ グローバル中小型株式ファンド(適格機関投資家限定)への投資を通じて、主として、日本を含む世界各国の中小型株式を実質的な投資対象とする。実質的な投資割合は、国内の中小型株式30%、海外の中小型株式70%を基本とする。海外株式の運用は、インベスコ・アセット・マネジメント株式会社が担当。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.44% |
7.7% |
19.39% |
-- |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.4% |
-0.87% |
+ 0.91% |
-- |
|
順位 |
238位 |
182位 |
115位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
61% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.65% |
13.81% |
16.14% |
-- |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.54% |
-2.13% |
-0.49% |
-- |
|
順位 |
82位 |
120位 |
142位 |
-- |
|
％ランク |
23% |
40% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.17 |
0.55 |
1.2 |
-- |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.35 |
-0.05 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
246位 |
160位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
54% |
48% |
-- |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報