NISA成長投資枠
設定日:
2022/09/21
償還日：
2053/09/23
評価基準日：
2025/12/31
ゆたか観光立国日本株式ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
15,089
円
2026年02月03日
前日比
前日比
109
円
(0.73%)
純資産総額
純資産総額
7,816
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
9Y314229
2022092103
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として日本の金融商品取引所に上場しているインバウンド・ツーリズムに関連する企業の株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、投資信託証券等に投資する。銘柄選定にあたっては、事業内容、成長性、収益性、財務健全性などを勘案して厳選する。また、業種配分、バリュエーション、流動性などを考慮して、ポートフォリオを構築する。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.61% |
12.36% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
26.81% |
25.89% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-16.2% |
-13.53% |
-- |
-- |
|
順位 |
296位 |
281位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
11.59% |
10.41% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.06% |
11.25% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.53% |
-0.84% |
-- |
-- |
|
順位 |
220位 |
167位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
75% |
60% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.88 |
1.17 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
2.34 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.57 |
-1.17 |
-- |
-- |
|
順位 |
297位 |
279位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
297本 |
281本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報