NISA成長投資枠
設定日:
2017/03/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
おまかせ運用インカム(世界の債券中心)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
16,306
円
2026年08月31日
前日比
前日比
11
円
(0.07%)
純資産総額
純資産総額
1,229
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AR312173
2017030102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.04% |
8.67% |
7.43% |
-- |
|
カテゴリー |
8.35% |
6.73% |
5.26% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.69% |
+ 1.94% |
+ 2.17% |
-- |
|
順位 |
53位 |
42位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
40% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.38% |
8.13% |
7.86% |
-- |
|
カテゴリー |
7.03% |
7.98% |
8.06% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
+ 0.15% |
-0.2% |
-- |
|
順位 |
52位 |
53位 |
48位 |
-- |
|
％ランク |
39% |
50% |
53% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.47 |
1.03 |
0.92 |
-- |
|
カテゴリー |
1.12 |
0.78 |
0.6 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.25 |
+ 0.32 |
-- |
|
順位 |
48位 |
30位 |
34位 |
-- |
|
％ランク |
36% |
29% |
37% |
-- |
|
ファンド数 |
135本 |
106本 |
92本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報