NISA成長投資枠
設定日:
2017/03/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
おまかせ運用インカム(世界の債券中心)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
15,747
円
2025年11月18日
前日比
前日比
63
円
(0.4%)
純資産総額
純資産総額
1,119
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AR312173
2017030102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.02% |
7.06% |
7.59% |
-- |
|
カテゴリー |
5.72% |
6.04% |
6.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3% |
+ 1.02% |
+ 1.04% |
-- |
|
順位 |
58位 |
43位 |
37位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
43% |
42% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.67% |
9.28% |
7.74% |
-- |
|
カテゴリー |
7.9% |
8.72% |
7.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.77% |
+ 0.56% |
+ 0.17% |
-- |
|
順位 |
72位 |
68位 |
50位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
68% |
56% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.65 |
0.75 |
0.97 |
-- |
|
カテゴリー |
0.74 |
0.66 |
0.77 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.09 |
+ 0.2 |
-- |
|
順位 |
72位 |
38位 |
39位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
38% |
44% |
-- |
|
ファンド数 |
131本 |
100本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報