NISA成長投資枠

設定日:

2017/03/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

おまかせ運用インカム(世界の債券中心)

投信会社名:

お金のデザイン

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

14,054

2025年05月01日

前日比

前日比

9

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

916

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

AR312173

2017030102

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.62%

7.28%

6.44%

--

カテゴリー

2.34%

4.58%

6.31%

--

+/- カテゴリー

+ 1.28%

+ 2.7%

+ 0.13%

--

順位

38位

34位

46位

--

%ランク

29%

34%

51%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

標準偏差

10.21%

8.55%

7.19%

--

カテゴリー

9.18%

9.39%

7.39%

--

+/- カテゴリー

+ 1.03%

-0.84%

-0.2%

--

順位

102位

61位

46位

--

%ランク

78%

60%

51%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

シャープレシオ

0.33

0.84

0.89

--

カテゴリー

0.22

0.53

0.78

--

+/- カテゴリー

+ 0.11

+ 0.31

+ 0.11

--

順位

37位

40位

44位

--

%ランク

29%

39%

49%

--

ファンド数

132本

103本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

0

01/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

0

01/31

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/01

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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