NISA成長投資枠
設定日:
2017/03/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
おまかせ運用インカム(世界の債券中心)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
14,723
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-140
円
(-0.94%)
純資産総額
純資産総額
926
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
AR312173
2017030102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.6% |
8.62% |
6.47% |
-- |
|
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.94% |
+ 3.4% |
+ 1.44% |
-- |
|
順位 |
36位 |
35位 |
36位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
35% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.02% |
8.71% |
7.24% |
-- |
|
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.97% |
-0.85% |
-1.26% |
-- |
|
順位 |
97位 |
55位 |
24位 |
-- |
|
％ランク |
78% |
55% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.84 |
0.99 |
0.89 |
-- |
|
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.41 |
+ 0.34 |
-- |
|
順位 |
39位 |
36位 |
22位 |
-- |
|
％ランク |
32% |
36% |
25% |
-- |
|
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
0 02/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報