NISA成長投資枠
設定日:
2017/03/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
おまかせ運用インカム(世界の債券中心)
投信会社名：
お金のデザイン
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
16,625
円
2026年07月02日
前日比
前日比
-37
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
1,233
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
AR312173
2017030102
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主にTHEOインカム・マザーファンド(世界の債券中心)受益証券への投資を通じて、主として世界の投資信託証券(ETF)に投資することにより、世界中の金利を享受することを目指す。THEO(テオ)は株式会社お金のデザインが提供するETF特化型投資一任運用サービスのブランド名。原則為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用｡1月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
15.89% |
9.17% |
7.74% |
-- |
|
カテゴリー |
13.95% |
7.42% |
5.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.94% |
+ 1.75% |
+ 2.17% |
-- |
|
順位 |
52位 |
39位 |
35位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
38% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
-- |
|
標準偏差 |
5.92% |
8.31% |
7.74% |
-- |
|
カテゴリー |
6.34% |
8.06% |
7.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
+ 0.25% |
-0.21% |
-- |
|
順位 |
46位 |
56位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
35% |
54% |
51% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.58 |
1.07 |
0.98 |
-- |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.86 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.45 |
+ 0.21 |
+ 0.33 |
-- |
|
順位 |
39位 |
30位 |
31位 |
-- |
|
％ランク |
30% |
29% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
0 02/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
0 01/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報